AIフュージョンキャピタルグループ
254A
アルテック
9972
MTG
7806
ジィ・シィ企画
4073
イー・ロジット
9327
| (FY)2024/09/20 | (FY)2023/09/20 | (FY)2022/09/20 | (FY)2021/09/20 | (FY)2020/09/20 | (FY)2019/09/20 | (FY)2018/09/20 | (FY)2017/09/20 | (FY)2016/09/20 | (FY)2015/09/20 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 36.83%8.21億 | -25.00%6億 | -53.35%8億 | 18.36%17.15億 | 146.18%14.49億 | -176.22%-31.38億 | 1,779.91%41.17億 | -90.55%2.19億 | -19.54%23.18億 | 5.30%28.81億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -48.63%9,400万 | 86.73%1.83億 |
| その他の非現金項目 | -214.15%-1.21億 | 1,614.29%1.06億 | 94.49%-700万 | -111.66%-1.27億 | 316.50%10.89億 | 81.85%-5.03億 | -1,780.00%-27.72億 | 251.06%1.65億 | -66.43%4,700万 | -66.90%1.4億 |
| 運転資金の増減額 | -372.59%-6.38億 | 81.20%-1.35億 | 59.69%-7.18億 | -207.22%-17.81億 | 193.00%16.61億 | -1,666.67%-17.86億 | -75.59%1.14億 | 223.22%4.67億 | -1,097.37%-3.79億 | -86.94%3,800万 |
| -売上債権増減額 | 94.41%-2,000万 | -195.87%-3.58億 | 63.44%-1.21億 | 19.46%-3.31億 | 24.59%-4.11億 | -1,551.52%-5.45億 | 0.00%-3,300万 | -140.24%-3,300万 | 179.61%8,200万 | -49.28%-1.03億 |
| -棚卸資産増減額 | 26.30%-2.83億 | 57.99%-3.84億 | -872.34%-9.14億 | -108.95%-9,400万 | 201.25%10.5億 | -386.85%-10.37億 | -197.71%-2.13億 | 127.08%2.18億 | 140.85%9,600万 | 65.79%-2.35億 |
| 利息の支払額 | 15.94%-5,800万 | 21.59%-6,900万 | 19.27%-8,800万 | -1.87%-1.09億 | -20.22%-1.07億 | -3.49%-8,900万 | 20.37%-8,600万 | 14.96%-1.08億 | 14.77%-1.27億 | 3.87%-1.49億 |
| 利息の受取額 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --100万 | --0 | -50.00%100万 | 0.00%200万 |
| 法人税等の支払額 | 24.68%-4.64億 | -41.61%-6.16億 | 20.33%-4.35億 | -27,200.00%-5.46億 | 99.19%-200万 | 27.06%-2.48億 | 44.89%-3.4億 | 41.18%-6.17億 | -24.73%-10.49億 | 34.86%-8.41億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -14.52%25.02億 | 26.22%29.27億 | 391.31%23.19億 | -91.15%4.72億 | 457.57%53.35億 | -132.02%-14.92億 | 105.47%46.6億 | 24.75%22.68億 | -41.94%18.18億 | -13.39%31.31億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.96%-6.31億 | 42.17%-10.01億 | -465.69%-17.31億 | 68.84%-3.06億 | 82.37%-9.82億 | -126.10%-55.71億 | -523.80%-24.64億 | -252.68%-3.95億 | 85.59%-1.12億 | 35.89%-7.77億 |
| 無形資産取引の純額 | -0.92%-2.19億 | -93.75%-2.17億 | -0.90%-1.12億 | -326.92%-1.11億 | -8.33%-2,600万 | 41.46%-2,400万 | -310.00%-4,100万 | 67.74%-1,000万 | -55.00%-3,100万 | 37.50%-2,000万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -80.77%2.5億 | 273.33%13億 | -480.71%-7.5億 | 61.48%1.97億 | 4,166.67%1.22億 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 |
| その他の投資活動純額 | -79.55%1,800万 | 486.67%8,800万 | 131.91%1,500万 | -159.49%-4,700万 | 111.99%7,900万 | -4,218.75%-6.59億 | -82.42%1,600万 | 1,920.00%9,100万 | -108.93%-500万 | 158.33%5,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.37%-8.32億 | 28.39%-11.3億 | -288.76%-15.78億 | 149.79%8.36億 | 72.28%-16.79億 | -155.89%-60.57億 | -646.69%-23.67億 | -109.93%-3.17億 | 79.70%-1.51億 | 44.60%-7.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 41.89%-4.8億 | 49.66%-8.26億 | -258.30%-16.41億 | -16.84%-4.58億 | -106.75%-3.92億 | 417.90%58.08億 | -8.17%-18.27億 | 0.12%-16.89億 | -144.72%-16.91億 | 50.22%-6.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -693.29%-13.01億 | ---1.64億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -104.02%-3.55億 | -4.19%-1.74億 | 8.74%-1.67億 | ---1.83億 | ---- | 0.31%-3.22億 | -3.53%-3.23億 | -6.12%-3.12億 | -2.44%-2.94億 | -4.36%-2.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 32.96%-3.01億 | 12.65%-4.49億 | 13.03%-5.14億 | -36.49%-5.91億 | -20.28%-4.33億 | -28.11%-3.6億 | -27.73%-2.81億 | -12.24%-2.2億 | -15.98%-1.96億 | -92.05%-1.69億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.08%-24.37億 | 30.53%-16.13億 | -88.47%-23.22億 | -49.33%-12.32億 | -116.09%-8.25億 | 310.86%51.26億 | -9.46%-24.31億 | -1.83%-22.21億 | -90.15%-21.81億 | 34.49%-11.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.95%63.83億 | -20.32%62億 | 1.00%77.81億 | 58.06%77.04億 | -33.21%48.74億 | -1.87%72.98億 | -3.50%74.37億 | -6.28%77.07億 | 17.76%82.23億 | 8.05%69.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -516.85%-7.67億 | 111.64%1.84億 | -2,180.26%-15.81億 | -97.32%7,600万 | 216.84%28.31億 | -1,655.80%-24.23億 | 48.89%-1.38億 | 47.47%-2.7億 | -141.45%-5.14億 | 138.00%12.4億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.00%56.17億 | 2.95%63.83億 | -20.32%62億 | 1.00%77.81億 | 58.06%77.04億 | -33.21%48.74億 | -1.87%72.98億 | -3.50%74.37億 | -6.28%77.07億 | 17.76%82.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.85%15.92億 | 259.03%17.09億 | 765.45%4.76億 | -98.73%5,500万 | 161.06%43.27億 | -428.86%-70.87億 | 15.67%21.55億 | 11.22%18.63億 | -28.23%16.75億 | -1.56%23.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |