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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.90%321.02億 | 2.65%281.84億 | -12.90%274.56億 | 5.33%315.21億 | 14.87%299.26億 | 6.08%260.53億 | 9.05%245.59億 | -1.34%225.21億 | 9.28%228.26億 | -1.41%208.88億 |
| その他の非現金項目 | -449.50%-13.91億 | 303.06%3.98億 | -120.57%-1.96億 | -59.26%9.53億 | 733.88%23.39億 | -111.33%-3.69億 | 511.07%32.57億 | 323.02%5.33億 | -96.88%1.26億 | 341.62%40.32億 |
| 運転資金の増減額 | -284.09%-8.1億 | 101.99%4.4億 | -2,078.03%-221.07億 | -107.82%-10.15億 | 778.71%129.77億 | -51.51%-19.12億 | 53.77%-12.62億 | 63.08%-27.3億 | -178.98%-73.95億 | 614.45%93.63億 |
| -売掛金増減額 | -67.70%-65.77億 | -104.06%-39.22億 | 44.18%-19.22億 | 58.97%-34.43億 | -230.48%-83.91億 | -23.91%-25.39億 | -3,315.00%-20.49億 | 97.62%-6,000万 | -65.53%-25.16億 | 19.15%-15.2億 |
| -在庫増減額 | -216.10%-91.7億 | -1,329.06%-29.01億 | 97.27%-2.03億 | -81.63%-74.45億 | 42.06%-40.99億 | -161.13%-70.74億 | 42.73%-27.09億 | -22,423.81%-47.3億 | 98.86%-2,100万 | 53.89%-18.5億 |
| -その他流動資産の変動 | -198.24%-7.8億 | --7.94億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 7.14%-1,300万 | 12.50%-1,400万 | 5.88%-1,600万 | 5.56%-1,700万 | 28.00%-1,800万 | 19.35%-2,500万 | -40.91%-3,100万 | -22.22%-2,200万 | -28.57%-1,800万 | -16.67%-1,400万 |
| 利息の受取額 | 1.06%9,500万 | 276.00%9,400万 | -70.24%2,500万 | 189.66%8,400万 | -81.99%2,900万 | 274.42%1.61億 | -15.69%4,300万 | -61.94%5,100万 | 61.45%1.34億 | -27.19%8,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | -48.91%-107.72億 | 50.61%-72.34億 | -33.25%-146.48億 | -15.62%-109.93億 | -1.95%-95.08億 | -43.79%-93.26億 | 36.22%-64.86億 | -18.82%-101.7億 | 2.39%-85.59億 | -13.62%-87.69億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.99%390.41億 | 433.58%382.79億 | -78.92%71.74億 | -24.97%340.27億 | 98.10%453.53億 | -16.94%228.94億 | 62.98%275.64億 | 27.66%169.12億 | -57.50%132.48億 | 80.80%311.75億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -82.24%-308.34億 | 18.44%-169.19億 | -11.36%-207.43億 | 3.93%-186.27億 | -13.11%-193.89億 | -59.21%-171.41億 | 3.17%-107.66億 | -21.73%-111.19億 | -56.48%-91.34億 | 11.73%-58.37億 |
| 無形資産取引の純額 | 43.86%-18.64億 | -25.95%-33.2億 | 10.22%-26.36億 | -194.19%-29.36億 | -6.51%-9.98億 | 1.88%-9.37億 | -24.35%-9.55億 | 31.61%-7.68億 | -28.78%-11.23億 | -55.71%-8.72億 |
| 事業取引の純額 | ---84.69億 | --0 | --1億 | --0 | ---- | ---4.61億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 6,872.69%153.74億 | -111.35%-2.27億 | 139.66%20億 | -172.16%-50.43億 | 2,046.80%69.89億 | 91.03%-3.59億 | 23.08%-40億 | -270.27%-52億 | 347.49%30.54億 | 84.58%-12.34億 |
| その他の投資活動純額 | -85.77%-51.83億 | -6.77%-27.9億 | 1.32%-26.13億 | 47.30%-26.48億 | -44.94%-50.25億 | -57.52%-34.67億 | -62.80%-22.01億 | 26.16%-13.52億 | -63.48%-18.31億 | 3.61%-11.2億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.20%-309.76億 | 2.66%-232.56億 | 18.33%-238.92億 | -58.80%-292.54億 | 17.62%-184.22億 | -24.85%-223.62億 | 2.86%-179.11億 | -103.90%-184.39億 | 0.34%-90.43億 | 44.44%-90.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -893,000.00%-89.31億 | 0.00%-100万 | ---100万 | --0 | -924,700.00%-92.48億 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 |
| 配当金支払総額 | 1.77%-48.25億 | 0.65%-49.12億 | 0.00%-49.44億 | -6.69%-49.44億 | -5.82%-46.34億 | -38.31%-43.79億 | -0.03%-31.66億 | -24.90%-31.65億 | 8.95%-25.34億 | -41.92%-27.83億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -7,600.00%-7,700万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 94.12%-100万 | -750.00%-1,700万 | -100.00%-200万 | 99.48%-100万 | -201.05%-1.92億 | 9,600.00%1.9億 | -300.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 62.81%-52.84億 | -168.35%-142.09億 | -0.40%-52.95億 | -7.74%-52.74億 | 64.78%-48.95億 | -308.62%-138.97億 | 2.99%-34.01億 | -39.96%-35.06億 | 12.01%-25.05億 | -39.90%-28.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.34%346.22億 | -39.42%338.31億 | -0.89%558.45億 | 64.22%563.47億 | -28.03%343.11億 | 15.09%476.76億 | -10.83%414.25億 | 3.80%464.58億 | 75.49%447.58億 | -4.22%255.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 241.65%27.81億 | 103.70%8.14億 | -4,293.81%-220.13億 | -102.27%-5.01億 | 264.88%220.36億 | -313.77%-133.65億 | 224.22%62.52億 | -396.06%-50.33億 | -91.17%17億 | 1,814.51%192.54億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 113.64%300万 | ---2,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.04%374.06億 | 2.34%346.22億 | -39.42%338.31億 | -0.89%558.45億 | 64.22%563.47億 | -28.03%343.11億 | 15.09%476.76億 | -10.83%414.25億 | 3.80%464.58億 | 75.49%447.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -62.18%63.41億 | 203.47%167.67億 | -230.01%-162.05億 | -50.08%124.64億 | 418.40%249.66億 | -69.60%48.16億 | 215.28%158.43億 | 68.00%50.25億 | -87.77%29.91億 | 142.96%244.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
