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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 47.24%596.9万 | 11.17%2,488.72万 | -44.74%747.82万 | 718.92%471万 | 58.62%864.5万 | -2.69%405.4万 | -45.79%2,238.72万 | 14.76%1,353.22万 | -114.04%-76.1万 | -64.17%545万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.67%270.5万 | -40.31%1,448.34万 | -34.13%340.54万 | 6.19%434.1万 | -39.68%332.7万 | -64.07%341万 | -39.79%2,426.41万 | -45.92%517.01万 | -62.35%408.8万 | -47.40%551.6万 |
| 非現金項目調整合計 | 12.44%113万 | 54.25%358.34万 | 193.70%69.04万 | 7.33%101万 | -37.91%87.8万 | 476.40%100.5万 | -35.89%232.31万 | 117.61%23.51万 | -47.92%94.1万 | -20.20%141.4万 |
| -減価償却 | -0.73%135.9万 | 0.59%553.76万 | 0.02%139.76万 | 1.47%138万 | 2.51%139.1万 | -1.58%136.9万 | -9.27%550.53万 | -3.23%139.73万 | -10.59%136万 | -12.73%135.7万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | 700.00%4万 | -218.01%-5.87万 | -251.37%-6.47万 | 0.00%1,000 | --0 | 400.00%5,000 | -91.62%4.97万 | -92.74%4.27万 | -50.00%1,000 | 66.67%5,000 |
| -資産准備金及び償却 | -9.52%22.8万 | 78.94%90.48万 | 149.92%25.18万 | 240.54%25.2万 | -68.16%14.9万 | -46.15%25.2万 | -51.96%50.56万 | -47.28%-50.44万 | -89.35%7.4万 | 108.00%46.8万 |
| -関連会社持分 | 60.00%2.4万 | -24.55%11.68万 | -59.36%3.08万 | 43.59%5.6万 | 150.00%1.5万 | -55.88%1.5万 | 29.47%15.48万 | 38.90%7.58万 | -17.02%3.9万 | -25.00%6,000 |
| -処分利益 | -15.25%-63.5万 | 32.82%-235.62万 | -58.11%-80.02万 | 4.30%-53.4万 | -38.12%-47.1万 | 73.79%-55.1万 | -5.27%-350.71万 | 80.61%-50.61万 | -80.00%-55.8万 | -224.76%-34.1万 |
| -正味為替差損益 | 8,800.00%17.8万 | -568.10%-13.68万 | 82.18%-3.38万 | -109.29%-1.3万 | -362.86%-9.2万 | -95.45%2,000 | 112.00%2.92万 | -49.91%-18.98万 | 418.18%14万 | -78.92%3.5万 |
| -その他の非現金項目 | 26.44%-6.4万 | -2.31%-42.42万 | -13.13%-9.12万 | -14.78%-13.2万 | 1.72%-11.4万 | 15.53%-8.7万 | 34.73%-41.46万 | 76.45%-8.06万 | -10.58%-11.5万 | -45.00%-11.6万 |
| 運転資金の増減額 | 691.14%213.4万 | 262.39%682.04万 | -58.38%338.24万 | 88.93%-64.1万 | 400.00%444万 | 92.86%-36.1万 | -59.68%-419.99万 | 127.92%812.71万 | 20.07%-579万 | -150.17%-148万 |
| -売上債権増減額 | 214.69%111.4万 | -79.44%50万 | 16.05%284.2万 | 40.60%-118.8万 | -155.73%-150.8万 | 148.96%35.4万 | 246.53%243.19万 | 288.84%244.89万 | 0.35%-200万 | 214.61%270.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -0.27%225.1万 | 483.97%1,060.77万 | -35.76%147.07万 | -103.76%-7.3万 | 262.34%695.3万 | 20.89%225.7万 | 4,071.14%181.65万 | 12,439.58%228.95万 | 86.11%194.3万 | -880.09%-428.3万 |
| -未払金の変更 | 58.58%-123.1万 | 49.25%-428.72万 | -127.45%-93.02万 | 110.81%62万 | -1,136.08%-100.5万 | 52.07%-297.2万 | -157.08%-844.83万 | 16.14%338.87万 | 8.72%-573.3万 | -98.31%9.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -10.91%-6.1万 | -0.58%-22.24万 | 23.72%-6.34万 | -4.17%-5万 | -20.00%-5.4万 | -22.22%-5.5万 | -1.72%-22.11万 | -83.18%-8.31万 | 9.43%-4.8万 | 25.00%-4.5万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -94.77%-174.9万 | 51.99%-488.81万 | 41.17%-134.11万 | 62.17%-89.5万 | 29.59%-175.4万 | 70.50%-89.8万 | 29.11%-1,018.08万 | 33.75%-227.98万 | 61.38%-236.6万 | -19.64%-249.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 1.44%-100.12万 | 1.44%-100.12万 | 0 | 0 | 0 | 15.16%-101.58万 | 15.16%-101.58万 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 34.12%415.9万 | 71.16%1,877.55万 | -50.04%507.25万 | 218.58%376.5万 | 134.63%683.7万 | 187.93%310.1万 | -57.01%1,096.95万 | 42.86%1,015.35万 | -319.42%-317.5万 | -77.70%291.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5,793.02%-506.8万 | 47.53%-74.36万 | 236.02%227.44万 | 43.00%-47.2万 | -410.37%-246万 | -105.50%-8.6万 | -186.52%-141.71万 | -183.61%-167.21万 | -1,352.63%-82.8万 | -201.25%-48.2万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | -45.45%1.8万 | 68.00%-8,000 | --0 | ---1万 | --0 | --3.3万 | 10.71%-2.5万 | ---8,000 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---41.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -112.77%-200万 | -0.30%-654.02万 | -85.72%39.98万 | -194.30%-600万 | --0 | 93.60%-94万 | -2,132.65%-652.04万 | -42.86%280.06万 | 1,372.60%636.3万 | 91.38%-100万 |
| 受領配当金 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | 2.11%14.5万 | 5.73%64.65万 | 10.76%15.45万 | 11.66%18.2万 | 4.35%16.8万 | -4.05%14.2万 | 3.75%61.15万 | 12.14%13.95万 | 3.82%16.3万 | 15.00%16.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -674.38%-692.3万 | 3.69%-705.54万 | 86.66%242.86万 | -211.02%-629.8万 | -72.46%-229.2万 | 93.11%-89.4万 | -484.13%-732.59万 | -81.48%130.11万 | 1,425.47%567.3万 | 88.56%-132.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --350万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---7,000 | ---11.99万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| リース・ファイナンシング増減額 | -1.36%-37.4万 | 4.66%-148.75万 | -8.68%-39.15万 | 8.93%-35.7万 | 5.61%-37万 | 11.30%-36.9万 | -4.91%-156.02万 | -90.41%-36.02万 | 7.76%-39.2万 | 10.91%-39.2万 |
| 配当金支払総額 | ---- | 56.25%-1,050.36万 | 50.00%-450.16万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,400.83万 | -4,676.20%-900.33万 | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | 1.95%-23.83万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -23.35%-24.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 33.46%-3.54万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -104.22%-5.32万 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 945.26%311.9万 | 52.12%-1,238.47万 | 45.27%-528.67万 | 58.70%-635.9万 | 5.61%-37万 | 11.30%-36.9万 | -5.05%-2,586.47万 | -1,002.64%-965.97万 | -63.31%-1,539.7万 | 38.46%-39.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.83%3,451.1万 | -38.72%3,515.32万 | -4.38%3,210.4万 | -11.67%4,086.1万 | -17.98%3,694.6万 | -38.72%3,515.3万 | 5.16%5,736.38万 | -21.29%3,357.4万 | -13.49%4,625.9万 | -13.46%4,504.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -80.69%35.5万 | 97.01%-66.47万 | 23.37%221.43万 | 31.06%-889.2万 | 249.96%417.5万 | 114.93%183.8万 | -892.83%-2,222.12万 | -88.19%179.48万 | -21.54%-1,289.9万 | 47.47%119.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -373.33%-21.3万 | 107.64%2.21万 | 189.23%19.21万 | -36.92%13.5万 | -1,400.00%-26万 | -462.50%-4.5万 | -16.99%1.07万 | 56.42%-21.53万 | 205.94%21.4万 | -96.72%2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.21%3,465.3万 | -1.83%3,451.07万 | -1.83%3,451.07万 | -4.38%3,210.4万 | -11.67%4,086.1万 | -17.98%3,694.6万 | -38.72%3,515.32万 | -38.72%3,515.32万 | -21.29%3,357.4万 | -13.49%4,625.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -132.09%-96.4万 | 133.57%1,794.88万 | -13.88%729.98万 | 181.43%327.9万 | 82.37%436.6万 | 257.19%300.4万 | -68.66%768.46万 | 30.34%847.66万 | -381.70%-402.7万 | -81.44%239.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
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