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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 126.22%22.17億 | 120.22%9.8億 | -33.08%4.45億 | -22.22%6.65億 | -40.75%8.55億 | 9.57%14.43億 | 9.20%13.17億 | --12.06億 |
| その他の非現金項目 | 297.03%3.98億 | -110.42%-2.02億 | 38.06%-9,600万 | -80.23%-1.55億 | -154.09%-8,600万 | -34.02%1.59億 | 166.21%2.41億 | ---3.64億 |
| 運転資金の増減額 | 133.26%1.6億 | 72.98%-4.81億 | -225.00%-17.8億 | 159.53%14.24億 | -155.83%-23.92億 | -143.98%-9.35億 | 601.42%21.26億 | ---4.24億 |
| -売上債権増減額 | 83.84%-2.83億 | -1,323.58%-17.51億 | -107.33%-1.23億 | 210.56%16.77億 | -40.79%5.4億 | 448.09%9.12億 | -523.81%-2.62億 | ---4,200万 |
| -棚卸資産増減額 | 125.80%2.02億 | 32.96%-7.83億 | -235.19%-11.68億 | 398.96%8.64億 | 64.97%-2.89億 | -283.72%-8.25億 | -157.80%-2.15億 | --3.72億 |
| -その他流動資産の変動 | 40.95%-6,200万 | 27.59%-1.05億 | -314.29%-1.45億 | 56.25%-3,500万 | -15.94%-8,000万 | -137.93%-6,900万 | 12.12%-2,900万 | ---3,300万 |
| 利息の支払額 | -40.00%-4,200万 | -11.11%-3,000万 | 6.90%-2,700万 | 25.64%-2,900万 | 4.88%-3,900万 | 4.65%-4,100万 | 2.27%-4,300万 | ---4,400万 |
| 利息の受取額 | 12.90%2.45億 | 2.84%2.17億 | 23.39%2.11億 | -25.33%1.71億 | 5.53%2.29億 | 4.83%2.17億 | 86.49%2.07億 | --1.11億 |
| 法人税等の支払額 | -125.00%-3.33億 | 26.00%-1.48億 | 1.96%-2億 | 50.61%-2.04億 | 3.95%-4.13億 | 23.35%-4.3億 | -102.53%-5.61億 | ---2.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 240.85%19.19億 | 147.87%5.63億 | -169.83%-11.76億 | 206.79%16.84億 | -562.46%-15.77億 | -89.75%3.41億 | 652.94%33.28億 | --4.42億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | --4,300万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,100万 |
| 投資商品取引の純額 | 2,370.59%4.2億 | -80.46%1,700万 | -83.01%8,700万 | 842.03%5.12億 | -592.86%-6,900万 | 118.18%1,400万 | 66.38%-7,700万 | ---2.29億 |
| その他の投資活動純額 | 16.18%-2.9億 | 18.59%-3.46億 | -18.72%-4.25億 | -2.87%-3.58億 | -75.76%-3.48億 | -800.00%-1.98億 | 86.59%-2,200万 | ---1.64億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 155.80%1.78億 | 5.62%-3.19億 | -306.10%-3.38億 | 137.79%1.64億 | -137.16%-4.34億 | -84.85%-1.83億 | 76.09%-9,900万 | ---4.14億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 425.32%2.57億 | -155.24%-7,900万 | 301.41%1.43億 | 31.73%-7,100万 | 55.74%-1.04億 | 49.46%-2.35億 | -120.38%-4.65億 | ---2.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---1.08億 | --0 | --0 | --11.91億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -60.62%-3.1億 | -10.29%-1.93億 | -41.13%-1.75億 | 60.00%-1.24億 | -200.97%-3.1億 | -19.77%-1.03億 | -24.64%-8,600万 | ---6,900万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63.55%-1.21億 | -61.95%-3.32億 | 13.87%-2.05億 | 47.46%-2.38億 | -153.55%-4.53億 | 252.71%8.46億 | -97.15%-5.54億 | ---2.81億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.27%43.6億 | -27.21%44.16億 | 35.61%60.67億 | -35.76%44.74億 | 15.82%69.64億 | 83.66%60.13億 | -8.75%32.74億 | --35.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,345.45%19.76億 | 94.88%-8,800万 | -206.77%-17.19億 | 165.34%16.1億 | -345.42%-24.64億 | -62.47%10.04億 | 1,157.31%26.75億 | ---2.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 80.65%5,600万 | -55.07%3,100万 | 505.88%6,900万 | 29.17%-1,700万 | 55.56%-2,400万 | -184.38%-5,400万 | 206.67%6,400万 | ---6,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -300.00%-200万 | --100万 | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46.63%63.93億 | -1.27%43.6億 | -27.21%44.16億 | 35.61%60.67億 | -35.76%44.74億 | 15.82%69.64億 | 83.66%60.13億 | --32.74億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 240.85%19.19億 | 147.87%5.63億 | -169.83%-11.76億 | 206.79%16.84億 | -562.46%-15.77億 | -89.75%3.41億 | 652.94%33.28億 | --4.42億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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