| (FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.46%8.97億 | -13.06%9.19億 | -10.48%10.58億 | 54.79%11.81億 | 6.19%7.63億 | 9.16%7.19億 | 7.50%6.58億 | --6.12億 |
| その他の非現金項目 | -41.02%-8,738.3万 | -43.52%-6,196.3万 | -199.18%-4,317.3万 | -63.73%4,352.8万 | 212.94%1.2億 | -232.70%-1.06億 | 911.96%8,007.6万 | --791.3万 |
| 運転資金の増減額 | 234.47%15.96億 | -307.75%-11.87億 | 266.47%5.71億 | -194.12%-3.43億 | 347.68%3.65億 | -251.56%-1.47億 | 186.70%9,716.3万 | ---1.12億 |
| -売上債権増減額 | 183.70%1.35億 | -131.96%-1.61億 | 140.71%5.03億 | 121.09%2.09億 | -197.23%-9.91億 | 202.09%10.2億 | -73.23%-9.99億 | ---5.77億 |
| -棚卸資産増減額 | 416.15%2.87億 | 76.97%-9,087.1万 | -395.58%-3.95億 | -17.12%-7,963万 | -358.95%-6,798.8万 | 135.68%2,625.5万 | -358.78%-7,357.9万 | --2,843.3万 |
| 利息の支払額 | 13.29%-229.1万 | 18.86%-264.2万 | 18.72%-325.6万 | -13.00%-400.6万 | 31.80%-354.5万 | 8.95%-519.8万 | 15.01%-570.9万 | ---671.7万 |
| 利息の受取額 | 51.54%764.2万 | -18.13%504.3万 | 2.89%616万 | -33.43%598.7万 | 8.83%899.4万 | -17.44%826.4万 | -23.11%1,001万 | --1,301.9万 |
| 法人税等の支払額 | 19.01%-2.82億 | 16.47%-3.48億 | -75.11%-4.16億 | 11.96%-2.38億 | -1.99%-2.7億 | -2.05%-2.65億 | -54.98%-2.59億 | ---1.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 441.26%21.65億 | -152.18%-6.34億 | 78.11%12.16億 | -32.88%6.83億 | 325.94%10.17億 | -61.04%2.39億 | 52.21%6.13億 | --4.03億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -734.78%-7億 | 85.12%-8,380.6万 | -118.32%-5.63億 | -22,611.27%-2.58億 | 87.98%-113.6万 | -343.66%-945万 | -360.04%-213万 | ---46.3万 |
| 投資商品取引の純額 | -245.46%-14.5億 | 395.44%9.97億 | 48.50%-3.37億 | -222.67%-6.55億 | 43.22%-2.03億 | 35.86%-3.58億 | ---5.58億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 74.72%-836.2万 | 28.37%-3,307.6万 | -576.76%-4,617.4万 | 121.01%968.5万 | -364.15%-4,608.9万 | -28.71%1,744.8万 | 41.03%2,447.3万 | --1,735.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -345.24%-21.58億 | 192.93%8.8億 | -4.80%-9.47億 | -261.00%-9.03億 | 28.41%-2.5億 | 34.68%-3.5億 | -3,268.48%-5.35億 | --1,689万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 770.54%4.64億 | 0.00%-6,921.6万 | -221.68%-6,921.6万 | 202.38%5,688.4万 | 68.27%-5,556.1万 | -589.30%-1.75億 | 86.28%-2,540.6万 | ---1.85億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---19.9万 | ---- | --3.44億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.08%-2.61億 | 0.00%-2.56億 | -37.14%-2.56億 | -11.11%-1.87億 | -38.54%-1.68億 | -11.11%-1.21億 | 0.00%-1.09億 | ---1.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157.30%1.93億 | -0.06%-3.36億 | -139.17%-3.36億 | 40.35%-1.4億 | -769.49%-2.35億 | 124.15%3,517.3万 | 52.24%-1.46億 | ---3.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.97%7.34億 | -7.52%8.25億 | -28.84%8.92億 | 73.61%12.53億 | -9.42%7.22億 | -7.72%7.97億 | 15.01%8.63億 | --7.51億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 320.33%2億 | -35.28%-9,056.5万 | 81.47%-6,694.5万 | -168.01%-3.61億 | 802.39%5.31億 | -11.26%-7,563.5万 | -159.36%-6,797.8万 | --1.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 200.00%7.7万 | ---7.7万 | --0 | --0 | -54.82%60.9万 | 171.86%134.8万 | ---187.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.18%9.34億 | -10.97%7.34億 | -7.52%8.25億 | -28.84%8.92億 | 73.61%12.53億 | -9.42%7.22億 | -7.72%7.97億 | --8.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 304.03%14.65億 | -210.06%-7.18億 | 53.68%6.53億 | -58.20%4.25億 | 343.00%10.16億 | -62.45%2.29億 | 51.85%6.11億 | --4.02億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
