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| (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 185.91%3.59億 | -228.06%-4.18億 | 160.84%3.26億 | 166.22%1.25億 | -162.27%-1.89億 | 100.22%3.03億 | 260.87%1.51億 | --4,196.4万 |
| 株式ベースの報酬 | -79.96%99.7万 | 21.55%497.4万 | -43.47%409.2万 | --723.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 62.71%6,416.2万 | 139.21%3,943.4万 | 67.61%-1.01億 | -770.68%-3.1億 | 2.01%4,628.8万 | 411.52%4,537.7万 | -50.98%887.1万 | --1,809.8万 |
| 運転資金の増減額 | 210.74%1.35億 | -38.45%-1.22億 | -185.85%-8,783.1万 | 167.41%1.02億 | -205.14%-1.52億 | 86.30%1.44億 | 90.59%7,748.1万 | --4,065.3万 |
| -売上債権増減額 | 144.06%1.21億 | -4,853.28%-2.74億 | 92.60%-552.2万 | -223.60%-7,462.9万 | -148.42%-2,306.2万 | 558.43%4,762.6万 | -352.53%-1,038.9万 | --411.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -14.54%-646.9万 | -205.96%-564.8万 | 51.96%-184.6万 | -26.08%-384.3万 | 41.23%-304.8万 | 5.19%-518.6万 | -148.52%-547万 | ---220.1万 |
| -前払費用増減額 | 196.52%1,557.9万 | 2.48%-1,614.1万 | -8,057.21%-1,655.1万 | 100.40%20.8万 | -906.64%-5,137.9万 | -2,833.33%-510.4万 | 98.72%-17.4万 | ---1,359万 |
| 利息の支払額 | 1.51%-853万 | -33.72%-866.1万 | 37.70%-647.7万 | -7.41%-1,039.6万 | -6.27%-967.9万 | -7.46%-910.8万 | -7.03%-847.6万 | ---791.9万 |
| 利息の受取額 | -25.00%1.2万 | 128.57%1.6万 | -58.82%7,000 | -19.05%1.7万 | 250.00%2.1万 | 50.00%6,000 | -55.56%4,000 | --9,000 |
| 法人税等の支払額 | 141.22%6,716.5万 | -154.33%-1.63億 | -279.24%-6,406.4万 | 126.65%3,574.3万 | -110.61%-1.34億 | -86.50%-6,368.2万 | -73.11%-3,414.5万 | ---1,972.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 651.64%8.57億 | -147.06%-1.55億 | -39.55%3.3億 | 495.22%5.46億 | -126.96%-1.38億 | 88.98%5.13億 | 76.25%2.71億 | --1.54億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 65.02%-1.44億 | -93.79%-4.12億 | 19.48%-2.12億 | 46.61%-2.64億 | -22.40%-4.94億 | -46.78%-4.04億 | -16.52%-2.75億 | ---2.36億 |
| 無形資産取引の純額 | ---1,272万 | --0 | --0 | -5,356.25%-1,746万 | ---32万 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---100万 | --0 | ---- | --2,082万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 169.69%950.2万 | -1,034.36%-1,363.5万 | 7.61%-120.2万 | -159.68%-130.1万 | 49.95%-50.1万 | ---100.1万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 57.32%-3,794.3万 | -26.74%-8,890.3万 | 0.74%-7,014.6万 | 19.30%-7,067万 | 22.99%-8,757.3万 | 7.99%-1.14億 | -73.10%-1.24億 | ---7,139.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60.36%-1.95億 | -65.22%-4.91億 | 15.84%-2.97億 | 39.46%-3.53億 | -17.35%-5.83億 | -24.39%-4.97億 | -29.98%-4億 | ---3.07億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | -6.31%-3.1億 | -199.48%-2.91億 | 190.88%2.93億 | 150.24%1.01億 | -153.35%-2億 | 34.17%3.76億 | 24.04%2.8億 | --2.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 44,323.77%7.65億 | -37.33%172.1万 | 37.16%274.6万 | 704.83%200.2万 | -100.02%-33.1万 | --15.01億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -2.22%-1,100.8万 | -1.44%-1,076.9万 | -1.85%-1,061.6万 | 66.98%-1,042.3万 | ---3,156.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 247.80%4.44億 | -205.41%-3億 | 219.10%2.85億 | 137.62%8,928.4万 | -112.69%-2.37億 | 583.70%18.7億 | 23.60%2.74億 | --2.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.74%10.35億 | 19.12%19.81億 | 20.46%16.63億 | -40.98%13.81億 | 415.69%23.39億 | 47.09%4.54億 | 28.18%3.08億 | --2.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 216.88%11.06億 | -397.72%-9.47億 | 12.57%3.18億 | 129.46%2.82億 | -150.84%-9.59億 | 1,198.43%18.86億 | 114.18%1.45億 | --6,780.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -99.90%1,000 | --99.8万 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.87%21.42億 | -47.74%10.35億 | 19.12%19.81億 | 20.46%16.63億 | -40.98%13.81億 | 415.69%23.39億 | 47.09%4.54億 | --3.08億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 221.63%7.01億 | -644.58%-5.76億 | -59.99%1.06億 | 141.18%2.64億 | -688.85%-6.42億 | 3,039.63%1.09億 | 95.48%-370.9万 | ---8,208.6万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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