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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 228.19%132.8万 | 55.73%-76.9万 | -134.31%-340.98万 | -85.31%107.42万 | 75.36%-171.1万 | -115.16%-103.6万 | -163.56%-173.7万 | 285.14%993.9万 | 328.81%731.4万 | -209.27%-694.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 37.77%-466.5万 | -906.40%-455.9万 | 36.37%-1,323.07万 | 28.70%-461.87万 | 87.21%-66.3万 | -16.56%-749.6万 | 83.22%-45.3万 | -4,332.59%-2,079.31万 | -25,744.56%-647.81万 | -4,900.00%-518.4万 |
| 非現金項目調整合計 | -40.65%417.6万 | 434.50%429.2万 | -46.53%1,070.43万 | -44.83%355.43万 | -113.91%-68.9万 | 8.66%703.6万 | -62.60%80.3万 | 354.83%2,001.97万 | 415.48%644.27万 | 282.91%495.5万 |
| -減価償却 | 3.97%107.3万 | 15.61%108.1万 | 17.15%412.91万 | 20.42%108.11万 | -10.88%108.1万 | 8.06%103.2万 | 103.70%93.5万 | 1,392.42%352.48万 | 278.20%89.78万 | 339.49%121.3万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | ---3万 | -82.06%84.54万 | -84.99%70.74万 | --13.8万 | --0 | --0 | 479.57%471.27万 | --471.27万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | ---- | --148.15万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| -関連会社持分 | --0 | --1,000 | -14.02%2,342 | -52.76%342 | 0.00%1,000 | --1,000 | --0 | 74.06%2,724 | -53.74%724 | --1,000 |
| -処分利益 | -26.11%244.8万 | 481.83%258.5万 | -103.03%-33.02万 | -201.22%-40.32万 | -171.45%-256.3万 | -37.34%331.3万 | -141.51%-67.7万 | 91.32%1,090.33万 | 223.73%39.83万 | 213.91%358.7万 |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -306.55%-4,259 | ---- | ---- |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | --208.45万 | --479 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -その他の非現金項目 | 8.09%65.5万 | 20.18%65.5万 | 183.04%249.17万 | 57.02%68.67万 | 324.68%65.4万 | 160.09%60.6万 | 873.21%54.5万 | 107.01%88.03万 | 1,926.23%43.73万 | -6.10%15.4万 |
| 運転資金の増減額 | 415.45%181.7万 | 75.95%-50.2万 | -108.25%-88.35万 | -70.90%213.85万 | 94.65%-35.9万 | -108.23%-57.6万 | -167.85%-208.7万 | 436.59%1,071.24万 | 723.03%734.94万 | -1,985.96%-671.4万 |
| -売上債権増減額 | 53,266.67%159.5万 | 50.78%-180万 | -123.38%-151.72万 | -76.40%119.08万 | 183.66%95.2万 | -100.18%-3,000 | -481.73%-365.7万 | 486.02%649.01万 | 210.29%504.51万 | -834.19%-113.8万 |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -未払金の変更 | 162.18%22.2万 | -17.32%129.8万 | -84.99%63.37万 | -109.04%-20.83万 | 93.35%-37.1万 | -106.64%-35.7万 | -25.87%157万 | 14.81%422.23万 | -32.12%230.43万 | -2,874.13%-557.6万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -12.00%-64.4万 | -26.46%-65万 | -117.29%-242.71万 | -39.11%-66.91万 | -95.61%-66.9万 | -19,066.67%-57.5万 | -76.63%-51.4万 | -931.39%-111.7万 | -383.43%-48.1万 | -52.68%-34.2万 |
| 利息の受取額 | 3,000 | 9,000 | -85.74%8,837 | -98.36%837 | 8,000 | 0 | 0 | -72.40%6.2万 | 131.38%5.1万 | 0 |
| 法人税等の支払額 | 0 | 453.85%13.8万 | 560.18%89.97万 | 98.68%-298 | 1,828.26%79.5万 | 413.04%14.4万 | 51.85%-3.9万 | 23.12%-19.55万 | 79.96%-2.25万 | 34.29%-4.6万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 146.83%68.7万 | 44.45%-127.2万 | -156.72%-492.84万 | -94.09%40.56万 | 78.49%-157.7万 | -121.58%-146.7万 | -196.99%-229万 | 257.78%868.85万 | 307.82%686.15万 | -221.96%-733.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 50.12%-84.3万 | 90.84%-9.8万 | 76.78%-916.99万 | 62.72%-633.79万 | 99.07%-7.2万 | 81.98%-169万 | 80.19%-107万 | -11.73%-3,948.55万 | -110.32%-1,700.15万 | 31.17%-770.6万 |
| 事業取引の純額 | ---6,000 | --0 | 99.99%-42 | -100.15%-42 | --0 | --0 | --0 | 78.71%-32.44万 | 212.29%2.86万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 99.34%-4.2万 | -127.41%-463.27万 | -91.47%32.23万 | -95.41%45.3万 | -75.94%98.3万 | -674.67%-639.1万 | 318.96%1,689.99万 | 167.54%377.89万 | 771.66%986万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --19.1万 | 102.40%6,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.30%-25万 | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.10%-104万 | 100.68%5.1万 | 40.43%-1,379.67万 | 52.53%-600.97万 | -82.31%38.1万 | 88.36%-70.7万 | -13.41%-746.1万 | 48.19%-2,316万 | 8.44%-1,266.1万 | 117.01%215.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -107.11%-32.8万 | -139.76%-98.3万 | -84.06%380.21万 | -108.90%-94.79万 | -92.74%54.4万 | 64.80%461.6万 | -114.10%-41万 | 25.20%2,385.28万 | 33.91%1,065.18万 | -33.45%749.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --149.62万 | --220 | --100万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 45.95%-2万 | 35.71%-2.7万 | -17.20%-14.32万 | 70.07%-3.12万 | -180.49%-3.3万 | -27.59%-3.7万 | -40.00%-4.2万 | 0.07%-12.22万 | -244.31%-10.42万 | 236.67%4.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 111.33%50万 | 16,766.67%100万 | -151.82%-15.19万 | 1,985.77%553.21万 | ---126.3万 | ---441.5万 | ---6,000 | 147,250.75%29.32万 | 486.80%26.52万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 56.21%103.1万 | 97.82%-1万 | -79.17%500.32万 | -57.89%455.32万 | -96.72%24.8万 | -76.19%66万 | -115.91%-45.8万 | -4.21%2,402.39万 | 35.68%1,081.29万 | -32.19%756.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -82.54%100.3万 | -86.00%223.4万 | 149.17%1,595.5万 | -70.17%328万 | -50.92%422.7万 | 12.27%574.6万 | 149.18%1,595.5万 | -79.69%640.32万 | -29.35%1,099.6万 | -55.51%861.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.78%67.8万 | 87.94%-123.1万 | -243.65%-1,372.19万 | -120.96%-105.09万 | -139.77%-94.8万 | -143.32%-151.4万 | -661.87%-1,020.9万 | 138.01%955.24万 | 154.72%501.34万 | 162.90%238.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | 174.37%415 | 108.09%4,415 | --1,000 | -400.00%-5,000 | --0 | -115.00%-558 | -19,454.84%-5.46万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.23%168.1万 | -82.54%100.3万 | -86.00%223.35万 | -86.00%223.35万 | -70.17%328万 | -50.92%422.7万 | 12.27%574.6万 | 149.17%1,595.5万 | 149.17%1,595.5万 | -29.35%1,099.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.06%-15.6万 | 59.23%-137万 | 54.22%-1,409.83万 | 41.50%-593.23万 | 89.03%-164.9万 | -22.36%-315.7万 | -10.53%-336万 | 24.60%-3,079.71万 | 10.94%-1,014.01万 | -11.61%-1,503.7万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
