(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -774.20%-32.98億 | -12.13%4.89億 | 4,716.59%5.57億 | -103.81%-1,205.9万 | 111.80%3.16億 | 35.24%1.49億 | --1.1億 |
その他の非現金項目 | 72.18%7.68億 | 17,073.12%4.46億 | -98.94%259.7万 | 115.16%2.45億 | 16.29%1.14億 | -14.30%9,780.3万 | --1.14億 |
運転資金の増減額 | 97.72%-1.1億 | -352.12%-48.2億 | 47.45%-10.66億 | -70.57%-20.28億 | -84.01%-11.89億 | -826.63%-6.46億 | --8,894.3万 |
-売掛金増減額 | 203.04%17.01億 | -530.63%-16.51億 | 81.54%-2.62億 | -699.44%-14.18億 | -196.09%-1.77億 | 83.46%1.85億 | --1.01億 |
-在庫増減額 | 29.96%-23.32億 | -221.66%-33.3億 | 33.26%-10.35億 | -13.35%-15.51億 | -59.32%-13.69億 | -628.02%-8.59億 | --1.63億 |
-前払費用増減額 | 218.83%7.44億 | -32.63%-6.26億 | -274.35%-4.72億 | 303.06%2.71億 | 43.96%-1.33億 | -1,089.41%-2.38億 | ---2,000.3万 |
-その他流動資産の変動 | 196.02%5.71億 | 142.55%1.93億 | -174.71%-4.53億 | 104.59%6.07億 | 24.40%2.97億 | 942.90%2.38億 | ---2,828.2万 |
-その他流動負債の変動 | 139.63%1.55億 | --6,482.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
利息の支払額 | -69.42%-3.04億 | -44.69%-1.8億 | -15.19%-1.24億 | -12.93%-1.08億 | -17.83%-9,540.3万 | -1.09%-8,096.9万 | ---8,009.3万 |
利息の受取額 | -293.10%-5.6万 | -89.53%2.9万 | 2,030.77%27.7万 | -89.26%1.3万 | -95.46%12.1万 | 87.28%266.5万 | --142.3万 |
支払済みの税金還付金 | 11.20%-2.21億 | -883.15%-2.49億 | 113.04%3,174.4万 | -607.58%-2.43億 | 188.04%4,797.2万 | -278.75%-5,448.9万 | --3,048.3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.91%-6.59億 | -5,441.14%-36.42億 | 96.23%-6,572.3万 | -247.25%-17.45億 | -58.04%-5.03億 | -173.46%-3.18億 | --4.33億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
固定資産取引の純額 | -5.32%-23.03億 | 1.13%-21.87億 | -30.01%-22.12億 | -6.65%-17.01億 | -239.63%-15.95億 | -247.00%-4.7億 | --3.19億 |
無形資産取引の純額 | -191.79%-1,418.7万 | 46.10%-486.2万 | -9.60%-902万 | -280.84%-823万 | 72.79%-216.1万 | ---794.2万 | --0 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | -452.20%-5.82億 | ---1.05億 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -178.12%-1,101.9万 | -14.84%-396.2万 | -5.50%-345万 | -104.42%-327万 | 715.16%7,391.2万 | 81.02%-1,201.5万 | ---6,330.8万 |
その他の投資活動純額 | -7.23%-2.27億 | -51.01%-2.11億 | -49.81%-1.4億 | 6.55%-9,342.2万 | -501.88%-9,997.3万 | 83.04%-1,661万 | ---9,793万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6.12%-25.54億 | 30.15%-24.07億 | -80.34%-34.46億 | -18.59%-19.11億 | -232.30%-16.11億 | -406.43%-4.85億 | --1.58億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | -80.86%11.73億 | 60.60%61.31億 | 17.40%38.18億 | 114.84%32.52億 | 21.03%15.14億 | 395.38%12.51億 | --2.52億 |
株式発行/消却(ネット) | 20.63%6.09億 | 296.54%5.05億 | 283.42%1.27億 | -108.51%-6,936.5万 | --8.15億 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---3,420.1万 | ---- | 99.95%-7,000 | -69.76%-1,527.8万 | 80.00%-900万 | ---4,500万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 1,039,500.00%1,039.4万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -69.64%20.03億 | 69.95%65.99億 | 25.11%38.83億 | 36.27%31.03億 | 97.58%22.77億 | 464.65%11.53億 | --2.04億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 37.23%20.26億 | 33.54%14.77億 | -33.18%11.06億 | 10.96%16.55億 | 30.63%14.91億 | 239.45%11.42億 | --3.36億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -320.10%-12.1億 | 48.21%5.5億 | 167.11%3.71億 | -438.12%-5.53億 | -53.25%1.63億 | -56.03%3.5億 | --7.95億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.03%-1,000 | 372,000.00%371.9万 | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | --999.6万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -59.71%8.16億 | 37.23%20.26億 | 33.54%14.77億 | -33.18%11.06億 | 10.96%16.55億 | 30.63%14.91億 | --11.42億 |
フリーキャッシュ・フロー | 49.57%-29.76億 | -154.33%-59.01億 | 32.88%-23.2億 | -64.18%-34.57億 | -164.65%-21.06億 | -12,033.17%-7.96億 | ---655.7万 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし