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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 400.57%6.05億 | -136.66%-2.01億 | -15.94%5.49億 | 32.18%6.53億 | -39.57%4.94億 | 53.24%8.18億 | -48.58%5.34億 | --10.38億 |
| その他の非現金項目 | -1.46%-1.88億 | -20.85%-1.85億 | -193.01%-1.53億 | 226.71%1.64億 | -263.83%-1.3億 | 151.17%7,923.3万 | ---1.55億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 479.42%28.89億 | 58.52%-7.61億 | -6,638.54%-18.35億 | -122.22%-2,723.6万 | -89.67%1.23億 | 17.59%11.87億 | 185.04%10.09億 | ---11.87億 |
| -売上債権増減額 | 89.56%5.93億 | 119.53%3.13億 | -152.92%-16.02億 | 564.06%30.26億 | 134.25%4.56億 | -432.64%-13.31億 | -63.95%4億 | --11.1億 |
| -棚卸資産増減額 | -101.11%-631.9万 | 232.21%5.69億 | 3.09%-4.3億 | -313.68%-4.44億 | -33.59%2.08億 | 160.93%3.13億 | -66.75%-5.14億 | ---3.08億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.53億 |
| -その他流動資産の変動 | 114.18%8,171.2万 | -2,102.47%-5.76億 | -95.18%2,877.2万 | 989.67%5.96億 | -452.01%-6,702.7万 | -73.78%1,904.1万 | 147.36%7,262.5万 | ---1.53億 |
| 利息の支払額 | 25.00%-1.8万 | 38.46%-2.4万 | 0.00%-3.9万 | 99.37%-3.9万 | 31.73%-616万 | 4.12%-902.3万 | ---941.1万 | --0 |
| 利息の受取額 | -3.82%4,223.4万 | 2.94%4,391.2万 | -0.03%4,265.8万 | -9.03%4,267万 | 11.25%4,690.8万 | 4.80%4,216.5万 | --4,023.5万 | --0 |
| 法人税等の支払額 | 82.51%-3,355.9万 | 2.41%-1.92億 | 6.52%-1.97億 | 45.13%-2.1億 | -83.54%-3.83億 | 14.31%-2.09億 | 47.05%-2.44億 | ---4.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 381.22%33.95億 | 19.61%-12.07億 | -311.76%-15.02億 | 390.77%7.09億 | -92.29%1.44億 | 57.43%18.75億 | 314.22%11.91億 | ---5.56億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.02%-525.1万 | -212.30%-921.6万 | 56.96%-295.1万 | 31.96%-685.7万 | 28.92%-1,007.8万 | -63.90%-1,417.9万 | -96.08%-865.1万 | ---441.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -302.27%-4,493.8万 | 54.81%-1,117.1万 | 16.49%-2,472.2万 | -254.68%-2,960.5万 | 95.60%-834.7万 | -85.30%-1.9億 | -152.40%-1.02億 | ---4,058.3万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---756万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | 36.02%5,229万 | -30.05%3,844.2万 | 14.21%5,495.3万 | 58.25%4,811.6万 | -39.22%3,040.5万 | --5,002.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -101.75%-880.8万 | 194.21%5.04億 | -6,852.80%-5.35億 | -110.51%-768.8万 | -36.29%7,316.8万 | 187.71%1.15億 | 118.87%3,991.5万 | ---2.11億 |
| その他の投資活動純額 | -224.18%-3,889万 | -14.93%3,131.7万 | 129.33%3,681.4万 | -58.34%-1.26億 | -342.81%-7,928.5万 | -154.08%-1,790.5万 | -103.46%-704.7万 | --2.04億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.36%-4,559.7万 | 216.08%5.45億 | -290.00%-4.7億 | -1,377.11%-1.2億 | 116.35%943.3万 | -242.22%-5,771万 | 176.61%4,057.9万 | ---5,297.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.05億 | ---- | 54.99%-6,640万 | ---1.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.96億 | ---- | -148.86%-879.9万 | --1,800.8万 |
| 配当金支払総額 | -0.42%-7,147.6万 | -0.26%-7,117.9万 | -0.32%-7,099.6万 | -9.69%-7,077万 | -66.67%-6,452万 | 5.97%-3,871.2万 | -0.54%-4,117万 | ---4,095万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --1,072万 | ---- | ---6.9万 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.22%-7,147.6万 | 14.84%-6,045.9万 | -0.22%-7,099.6万 | -371.62%-7,083.9万 | 167.37%2,608万 | 66.73%-3,871.2万 | 31.73%-1.16億 | ---1.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.95%67.58億 | -20.43%74.22億 | 6.03%93.27億 | 1.84%87.97億 | 24.78%86.38億 | 19.48%69.22億 | -12.87%57.94億 | --66.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 553.83%32.78億 | 64.64%-7.22億 | -494.43%-20.43億 | 187.68%5.18億 | -89.88%1.8億 | 59.48%17.79億 | 243.09%11.15億 | ---7.79億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -62.70%2,175.5万 | -57.54%5,832.6万 | 1,022.25%1.37億 | 159.16%1,224.1万 | 67.38%-2,069.3万 | -575.58%-6,344.2万 | 117.38%1,334万 | ---7,676万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 48.82%100.57億 | -8.95%67.58億 | -20.43%74.22億 | 6.03%93.27億 | 1.84%87.97億 | 24.78%86.38億 | 19.48%69.22億 | --57.94億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 372.47%33.45億 | 19.74%-12.28億 | -327.35%-15.29億 | 433.58%6.73億 | -92.46%1.26億 | 54.73%16.71億 | 279.70%10.8億 | ---6.01億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |