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| (FY)2024/01/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,074.94%1.49億 | -97.54%468万 | 112.25%1.9億 | -1,016.73%-15.52億 | -73.85%1.69億 | -21.31%6.47億 | 21.90%8.23億 | --6.75億 |
| 資産准備金及び償却 | --0 | -116.11%-1,349.9万 | --8,377.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -50.31%4,588.6万 | 109.78%9,235.2万 | -117.24%-9.44億 | -534.20%-4.35億 | -759.06%-6,854.9万 | -82.61%1,040.1万 | -19.63%5,980万 | --7,440.2万 |
| 運転資金の増減額 | 36.88%1.31億 | 306.85%9,579万 | 51.32%-4,631万 | 10.41%-9,513.1万 | -44.26%-1.06億 | -198.03%-7,360.2万 | -143.47%-2,469.6万 | --5,681.3万 |
| -売掛金増減額 | -2,138.26%-2,334.5万 | 85.18%-104.3万 | 64.56%-704万 | -117.80%-1,986.2万 | 658.29%1.12億 | 45.92%-1,998.8万 | -553.37%-3,695.9万 | --815.2万 |
| -在庫増減額 | -29.73%-2,152.3万 | -839.68%-1,659.1万 | -93.11%224.3万 | 197.99%3,254.1万 | 1,433.71%1,092万 | 112.21%71.2万 | -154.24%-583.1万 | --1,075万 |
| 利息の支払額 | 56.80%-109.2万 | 47.89%-252.8万 | -9.08%-485.1万 | ---444.7万 | ---- | ---- | 54.36%-46.1万 | ---101万 |
| 利息の受取額 | -31.58%1.3万 | -26.92%1.9万 | -96.60%2.6万 | 317.49%76.4万 | 2.81%18.3万 | -8.72%17.8万 | -80.88%19.5万 | --102万 |
| 支払済みの税金還付金 | 127.86%6,515.5万 | -1,322.53%-2.34億 | -61.70%1,912.8万 | 123.93%4,994.7万 | 36.87%-2.09億 | -13.82%-3.31億 | 21.77%-2.9億 | ---3.71億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 57.74%4.85億 | -49.57%3.07億 | 197.23%6.09億 | -1,262.41%-6.26億 | -88.63%5,389.6万 | -39.20%4.74億 | -1.53%7.8億 | --7.92億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 2.95%-1.44億 | -67.70%-1.48億 | -73.16%-8,831.8万 | 85.23%-5,100.3万 | -51.27%-3.45億 | 19.54%-2.28億 | -61.20%-2.84億 | ---1.76億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---150.7万 | --0 | -1,109.14%-2,632.3万 | 84.53%-217.7万 | -603.70%-1,407.4万 | ---200万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.18億 | ---- | ---- | ---52万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 1,116.70%7,300.2万 | --600万 | ---- | --1,073.4万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -249.95%-1,311.9万 | 162.26%874.9万 | -337.04%-1,405.2万 | 106.07%592.8万 | -329.63%-9,759万 | 44.75%-2,271.5万 | -192.25%-4,111.3万 | --4,456.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11.36%-1.57億 | -37.61%-1.41億 | -2,323.50%-1.02億 | 100.36%460.4万 | -381.64%-12.77億 | 16.14%-2.65億 | -270.40%-3.16億 | --1.85億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 97.45%-1,025.6万 | -25.21%-4.03億 | -138.77%-3.22億 | --8.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | -11,352.82%-2,790.7万 | 100.37%24.8万 | -109.87%-6,763.9万 | --6.85億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 49.48%-2,665.6万 | ---5,276.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97.62%-1,025.6万 | -33.99%-4.31億 | -145.15%-3.21億 | 13.03%7.12億 | 6,100.78%6.3億 | 34.69%-1,049.3万 | 0.48%-1,606.7万 | ---1,614.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.23%17.33億 | 9.43%19.97億 | 5.18%18.25億 | -25.47%17.35億 | 9.32%23.28億 | 26.60%21.3億 | 133.22%16.82億 | --7.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 220.11%3.17億 | -242.50%-2.64億 | 106.43%1.85億 | 115.15%8,982.9万 | -398.80%-5.93億 | -55.64%1.98億 | -53.44%4.47億 | --9.61億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -1,342,300.00%-1,342.2万 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.32%20.5億 | -13.23%17.33億 | 9.43%19.97億 | 5.18%18.25億 | -25.47%17.35億 | 9.32%23.28億 | 26.60%21.3億 | --16.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 116.31%3.41億 | -69.63%1.58億 | 173.44%5.19億 | -140.62%-7.06億 | -226.72%-2.94億 | -53.09%2.32億 | -19.65%4.94億 | --6.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
