カオナビ
4435
デ・ウエスタン・セラピテクス研究所
4576
イタミアート
168A
ナカヨ
6715
アライドテレシスホールディングス
6835
| (FY)2024/09/30 | (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -36.53%2.74億 | -37.41%4.32億 | 15.99%6.9億 | 186.91%5.95億 | -82.58%2.07億 | 82.35%11.9億 | 101.42%6.52億 | --3.24億 |
| その他の非現金項目 | 52.96%-488.8万 | 81.82%-1,039.1万 | -261.05%-5,716.1万 | -492.29%-1,583.2万 | -116.84%-267.3万 | 40.84%1,587万 | 146.54%1,126.8万 | ---2,421.2万 |
| 運転資金の増減額 | -362.61%-2.29億 | 141.73%8,707.8万 | -141.76%-2.09億 | 126.77%5億 | -200.10%-18.67億 | 1,225.12%18.65億 | 119.06%1.41億 | ---7.38億 |
| -売上債権増減額 | 215.69%39.76億 | -847.00%-34.36億 | -74.90%4.6億 | 232.47%18.32億 | -155.42%-13.83億 | 1,306.27%24.96億 | 104.06%1.78億 | ---43.69億 |
| -棚卸資産増減額 | -2,208.35%-4,946.2万 | -98.57%234.6万 | 228.35%1.65億 | -297.89%-1.28億 | -655.33%-3,221.5万 | -17.01%-426.5万 | -182.48%-364.5万 | --441.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -99.79%463.3万 | 319.17%22.52億 | -112.20%-10.27億 | 47.10%-4.84億 | -81,673.71%-9.15億 | -97.19%112.2万 | 146.47%3,997.8万 | ---8,602.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 98.73%-2,816.7万 | -327.47%-22.18億 | 96.91%9.75億 | -25.74%4.95億 | 771.12%6.67億 | -31.91%7,653.4万 | 273.15%1.12億 | ---6,491.2万 |
| 利息の支払額 | --0 | 19.42%-94.2万 | 21.39%-116.9万 | 36.43%-148.7万 | 20.63%-233.9万 | 30.07%-294.7万 | 11.54%-421.4万 | ---476.4万 |
| 利息の受取額 | -3.02%469.3万 | -38.14%483.9万 | -22.00%782.2万 | 33.24%1,002.8万 | 104.01%752.6万 | -47.89%368.9万 | 36.63%707.9万 | --518.1万 |
| 法人税等の支払額 | 92.63%-2,020.9万 | 10.40%-2.74億 | -366.10%-3.06億 | 133.62%1.15億 | 18.90%-3.42億 | -1,002.94%-4.21億 | 149.81%4,667.6万 | ---9,370.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -90.31%3,308.3万 | 40.93%3.42億 | -81.33%2.42億 | 168.09%12.98億 | -168.95%-19.06億 | 187.19%27.65億 | 233.98%9.63億 | ---7.18億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | 69.58%-1,536万 | -88.50%-5,049.8万 | -68.50%-2,679万 | 3.57%-1,589.9万 | 77.01%-1,648.7万 | -322.73%-7,171.2万 | -114.61%-1,696.4万 | --1.16億 |
| 無形資産取引の純額 | 33.80%-2,161万 | -62.41%-3,264.4万 | 50.41%-2,010万 | -43.75%-4,052.9万 | 22.96%-2,819.4万 | -109.01%-3,659.7万 | -6.77%-1,751万 | ---1,640万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---85万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,754.01%1.38億 | -120.91%-836.7万 | 186.99%4,001.5万 | 193.35%1,394.3万 | -192.49%-1,493.7万 | 208.12%1,615万 | ---1,493.7万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -98.09%18.1万 | 122.05%949.8万 | -12,201.97%-4,308.3万 | 108.94%35.6万 | -1,161.33%-398万 | 110.91%37.5万 | -143.04%-343.6万 | --798.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 222.85%1.01億 | -64.16%-8,201.1万 | -18.58%-4,995.8万 | 33.76%-4,212.9万 | 30.71%-6,359.8万 | -73.68%-9,178.4万 | -149.06%-5,284.7万 | --1.08億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | --0 | -167.34%-9,250万 | 83.60%-3,460万 | -120.13%-2.11億 | 27.03%-9,585.2万 | 22.67%-1.31億 | -739.31%-1.7億 | --2,657.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --700万 | --0 | ---- | -98.45%640万 | --4.14億 | ---- | --4.06億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.04%-9,799.8万 | -24.92%-9,796.2万 | 10.66%-7,842.1万 | -23.15%-8,777.8万 | 0.00%-7,128万 | -262.93%-7,128万 | 0.00%-1,964万 | ---1,964万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 51.94%-9,722.5万 | -67.29%-2.02億 | 59.42%-1.21億 | -225.02%-2.98億 | 211.90%2.38億 | -204.79%-2.13億 | 2,871.68%2.03億 | ---733.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.05%55.17億 | 1.33%54.6億 | 21.62%53.89億 | -28.10%44.31億 | 66.43%61.62億 | 42.98%37.03億 | -19.27%25.89億 | --32.08億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.03%3,661万 | -19.92%5,723.3万 | -92.54%7,146.8万 | 155.32%9.58億 | -170.39%-17.31億 | 120.99%24.6億 | 280.08%11.13億 | ---6.18億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.66%55.54億 | 1.05%55.17億 | 1.33%54.6億 | 21.62%53.89億 | -28.10%44.31億 | 66.43%61.62億 | 42.98%37.03億 | --25.89億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -101.50%-388.7万 | 32.20%2.58億 | -84.18%1.95億 | 163.32%12.35億 | -173.45%-19.51億 | 186.18%26.56億 | 200.93%9.28億 | ---9.2億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |