ブッキングリゾート
324A
フライヤー
323A
技術承継機構
319A
ビースタイルホールディングス
302A
フォルシア
304A
| (FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 413.43%1.62億 | -154.68%-5,182万 | 381.46%9,477.1万 | -268.57%-3,367.1万 | -92.66%1,997.4万 | 215.15%2.72億 | -62.99%8,639.8万 | --2.33億 |
| その他の非現金項目 | -49.85%3,160.2万 | 116.03%6,301.7万 | -64.51%-3.93億 | -306.39%-2.39億 | -662.00%-5,879.6万 | 175.48%1,046.2万 | -159.81%-1,386.1万 | --2,317.6万 |
| 運転資金の増減額 | -200.58%-2,167.7万 | 83.93%2,155.3万 | 136.22%1,171.8万 | -233.24%-3,235.1万 | 44.93%-970.8万 | -200.32%-1,762.8万 | 284.68%1,757.2万 | ---951.5万 |
| -売上債権増減額 | 178.24%263.9万 | 8.54%-337.3万 | 80.63%-368.8万 | -1,298.11%-1,903.8万 | 8,463.16%158.9万 | -575.00%-1.9万 | -99.83%4,000 | --231.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -232.79%-2,372.8万 | 7.17%-713万 | -49.76%-768.1万 | -217.18%-512.9万 | 116.93%437.7万 | -287.34%-2,585.6万 | 979.67%1,380.2万 | ---156.9万 |
| 利息の支払額 | 2.55%-1,001.3万 | -85.70%-1,027.5万 | 20.74%-553.3万 | -17.84%-698.1万 | 6.30%-592.4万 | 8.47%-632.2万 | 9.24%-690.7万 | ---761万 |
| 利息の受取額 | 3.13%36.2万 | -62.74%35.1万 | -12.04%94.2万 | -17.23%107.1万 | 60.55%129.4万 | -36.08%80.6万 | 1.04%126.1万 | --124.8万 |
| 法人税等の支払額 | 67.37%-2,638.3万 | -44.73%-8,086.1万 | -995.05%-5,586.9万 | 107.69%624.2万 | 32.53%-8,115.1万 | -47.15%-1.2億 | 37.72%-8,173万 | ---1.31億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 6.46%3.73億 | -6.14%3.51億 | 139.30%3.74億 | 128.07%1.56億 | -80.93%6,847.8万 | -8.98%3.59億 | 27.96%3.94億 | --3.08億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 固定資産取引の純額 | -375.85%-3.95億 | 125.32%1.43億 | -66.84%-5.66億 | 9.62%-3.39億 | -7.83%-3.76億 | -97.25%-3.48億 | 21.23%-1.77億 | ---2.24億 |
| 無形資産取引の純額 | 62.01%-586万 | -179.67%-1,542.4万 | 30.72%-551.5万 | -39.85%-796万 | -149.65%-569.2万 | 28.48%-228万 | 54.02%-318.8万 | ---693.4万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,007.4万 | ---- | -96.65%500万 | 29,781.40%1.49億 | --50万 |
| その他の投資活動純額 | 268.02%1,822.7万 | -161.08%-1,084.8万 | -212.88%-415.5万 | 10.45%-132.8万 | 96.19%-148.3万 | -3,868.93%-3,893.3万 | 110.25%103.3万 | ---1,007.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -427.17%-3.83億 | 120.33%1.17億 | -70.08%-5.76億 | 11.52%-3.39億 | 0.67%-3.83億 | -1,214.67%-3.85億 | 87.82%-2,930.6万 | ---2.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 借入金純額 | 136.64%2.21億 | -519.78%-6.03億 | 131.07%1.44億 | -153.01%-4.62億 | 388.12%8.72億 | -290.04%-3.03億 | 283.56%1.59億 | --4,153.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 48.02%-39.3万 | -21.54%-75.6万 | ---62.2万 | ---- | --7.41億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.39%-2,154.7万 | -33.62%-2,146.4万 | 57.13%-1,606.4万 | -54.71%-3,747.1万 | 0.00%-2,422万 | 0.00%-2,422万 | 0.00%-2,422万 | ---2,422万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,154,900.00%1,154.8万 | -100.00%-1,000 | 10,718,700.00%1.07億 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 124.17%1.62億 | -458.60%-6.69億 | 133.52%1.86億 | -136.22%-5.56億 | 511.51%15.36億 | -457.10%-3.73億 | 995.42%1.05億 | ---1,167.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.97%9.16億 | -1.39%11.17億 | -39.47%11.33億 | 188.00%18.71億 | -38.07%6.5億 | 81.05%10.49億 | 10.69%5.79億 | --5.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.72%1.52億 | -1,171.30%-2.01億 | 97.86%-1,578.3万 | -160.47%-7.39億 | 405.80%12.21億 | -185.05%-3.99億 | 739.43%4.7億 | --5,595万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.59%10.68億 | -17.97%9.16億 | -1.39%11.17億 | -39.47%11.33億 | 188.00%18.71億 | -38.07%6.5億 | 81.05%10.49億 | --5.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -131.13%-2,788.2万 | 145.23%8,957.3万 | 0.21%-1.98億 | 36.54%-1.98億 | -3,786.76%-3.13億 | -96.05%848.3万 | 178.24%2.15億 | --7,716.9万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |