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| (FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.52%16.77億 | 6.66%11.07億 | 179.99%10.38億 | -72.76%3.71億 | 16.78%13.61億 | 13.92%11.65億 | --10.23億 |
| その他の非現金項目 | 644.10%1.17億 | 134.19%1,570.7万 | 87.50%-4,594.6万 | -262.16%-3.67億 | 2,050.28%2.27億 | -915.87%-1,161.8万 | --142.4万 |
| 運転資金の増減額 | -39.75%-12.47億 | -300.00%-8.92億 | 54.70%-2.23億 | -223.80%-4.92億 | 52.89%-1.52億 | 11.05%-3.23億 | ---3.63億 |
| -売掛金増減額 | -116.21%-2.98億 | -38.18%-1.38億 | 29.89%-9,989.8万 | 25.72%-1.42億 | -1,268.10%-1.92億 | 294.74%1,642.1万 | --416万 |
| -在庫増減額 | -16.62%-9.23億 | -357.67%-7.92億 | 26.75%-1.73億 | -390.68%-2.36億 | 138.92%8,122.5万 | -286.69%-2.09億 | --1.12億 |
| -その他流動資産の変動 | -59.57%45.4万 | 115.97%112.3万 | -129.57%-703万 | 144.66%2,377.3万 | -999.16%-5,323万 | -96.74%592万 | --1.82億 |
| 利息の支払額 | -40.48%-1,465.3万 | -19.95%-1,043.1万 | 41.28%-869.6万 | 33.71%-1,481万 | -251.53%-2,234万 | -10.66%-635.5万 | ---574.3万 |
| 利息の受取額 | 892.93%2,147.7万 | -51.46%216.3万 | -9.54%445.6万 | -22.87%492.6万 | 47.30%638.7万 | 3.21%433.6万 | --420.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1.05%-4.95億 | -838.25%-4.9億 | 108.87%6,639.8万 | -82.36%-7.49億 | -28.80%-4.11億 | 31.27%-3.19億 | ---4.64億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 92.25%6.05億 | -78.50%3.15億 | 582.32%14.65億 | -117.66%-3.04億 | 111.05%17.2億 | 74.47%8.15億 | --4.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.11%-2.29億 | -94.77%-2.1億 | 23.88%-1.08億 | 40.16%-1.42億 | 17.92%-2.37億 | -121.96%-2.89億 | ---1.3億 |
| 無形資産取引の純額 | -748.89%-920.2万 | 97.29%-108.4万 | 11.72%-3,998.4万 | 11.20%-4,529万 | -60.37%-5,100.1万 | -159.21%-3,180.3万 | ---1,226.9万 |
| 事業取引の純額 | ---6,912.8万 | --0 | ---- | ---1.85億 | ---- | ---- | --6,369.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 73.62%-8,947.1万 | -1,095.31%-3.39億 | --3,408万 | --0 | 49.18%-1,103.9万 | 80.40%-2,172.2万 | ---1.11億 |
| その他の投資活動純額 | -504.56%-3,167.9万 | 76.35%-524万 | 73.98%-2,215.4万 | 17.58%-8,512.9万 | 3.09%-1.03億 | -5,092.13%-1.07億 | --213.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.83%-4.29億 | -308.63%-5.56億 | 70.24%-1.36億 | -13.60%-4.57億 | 10.36%-4.02億 | -139.57%-4.49億 | ---1.87億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | 96.23%-6,000万 | -935.08%-15.9億 | -403.84%-1.54億 | --5,055.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -43.61%228.7万 | -40.00%405.6万 | 71.97%676万 | -99.88%393.1万 | --31.73億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.06%-1.19億 | ---1.19億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6.10%-4.42億 | -18.56%-4.16億 | 22.26%-3.51億 | -138.69%-4.51億 | 859.59%11.67億 | -403.85%-1.54億 | --5,055.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -16.72%30.85億 | 37.84%37.04億 | -31.10%26.87億 | 175.13%39億 | 16.82%14.18億 | 36.61%12.13億 | --8.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.67%-2.65億 | -167.20%-6.57億 | 180.65%9.78億 | -148.79%-12.12億 | 1,069.02%24.84億 | -35.66%2.13億 | --3.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 15.65%4,370.1万 | -3.75%3,778.7万 | 4,734.95%3,925.8万 | 52.31%-84.7万 | 78.78%-177.6万 | -63.32%-837万 | ---512.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.17%28.64億 | -16.72%30.85億 | 37.84%37.04億 | -31.10%26.87億 | 175.13%39億 | 16.82%14.18億 | --12.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 257.49%3.67億 | -92.17%1.03億 | 366.98%13.1億 | -134.27%-4.91億 | 189.62%14.32億 | 137.20%4.94億 | --2.08億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
