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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.98%27.55億 | 69.58%36.73億 | 145.70%21.66億 | 11.14%8.82億 | 68.18%7.93億 | 44.63%4.72億 | --3.26億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --58.5万 |
| 株式ベースの報酬 | 89.65%1.53億 | 41.68%8,052.6万 | 226.24%5,683.5万 | --1,742.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -95.42%437.1万 | 126.56%9,540.1万 | -36.75%4,210.8万 | -50.11%6,657.7万 | 10.85%1.33億 | -15.91%1.2億 | --1.43億 |
| 運転資金の増減額 | -305.19%-8.7億 | -1.84%-2.15億 | 51.82%-2.11億 | -268.92%-4.38億 | 224.54%2.59億 | -1.44%-2.08億 | ---2.05億 |
| -売掛金増減額 | -287.58%-7,933.4万 | 142.75%4,229.3万 | -67.97%-9,892.6万 | -944.05%-5,889.5万 | 78.41%-564.1万 | 3.48%-2,612.3万 | ---2,706.4万 |
| -在庫増減額 | -99.35%-12.45億 | -123.48%-6.24億 | 35.14%-2.79億 | -661.04%-4.31億 | 56.54%-5,659.9万 | -10.18%-1.3億 | ---1.18億 |
| -前払費用増減額 | -10.77%-1.05億 | -2,554.70%-9,477.6万 | 113.92%386.1万 | -172.94%-2,774.1万 | 191.75%3,803.2万 | -63.21%-4,145.4万 | ---2,539.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 58.93%-2,182.6万 | 87.23%-5,313.8万 | -7,607.22%-4.16億 | --554.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -48.40%-3,656.4万 | -8.57%-2,463.8万 | -83.96%-2,269.3万 | -16.76%-1,233.6万 | 30.87%-1,056.5万 | 22.66%-1,528.3万 | ---1,976.2万 |
| 利息の受取額 | -8.70%6.3万 | 68.29%6.9万 | -14.58%4.1万 | 118.18%4.8万 | 0.00%2.2万 | -45.00%2.2万 | --4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -50.51%-18.13億 | -151.99%-12.05億 | -55.41%-4.78億 | -69.26%-3.08億 | -68.51%-1.82億 | -14.17%-1.08億 | ---9,446.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -58.29%12.39億 | 42.68%29.7億 | 389.18%20.81億 | -61.88%4.25億 | 242.20%11.16億 | 46.90%3.26億 | --2.22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -109.87%-5.53億 | -65.25%-2.64億 | -3.69%-1.6億 | -128.03%-1.54億 | -77.06%-6,745.7万 | -57.45%-3,809.9万 | ---2,419.8万 |
| 無形資産取引の純額 | -119.89%-6.32億 | -7.89%-2.87億 | -26.85%-2.66億 | -37.03%-2.1億 | -82.17%-1.53億 | -583.71%-8,408.3万 | ---1,229.8万 |
| 事業取引の純額 | 84.52%-2.47億 | ---15.95億 | --0 | ---18.13億 | ---- | ---- | --1,216.2万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 |
| その他の投資活動純額 | 22.28%-1.81億 | -874.09%-2.33億 | 77.97%-2,390.6万 | -252.86%-1.09億 | 41.19%-3,075.1万 | -1,488.88%-5,229万 | ---329.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 31.34%-16.13億 | -422.40%-23.49億 | 80.32%-4.5億 | -809.00%-22.85億 | -44.08%-2.51億 | -434.78%-1.74億 | ---3,262.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | 41.98%23.31億 | 473.29%16.42億 | -118.79%-4.4億 | 469.75%23.41億 | -277.75%-6.33億 | 374.78%3.56億 | ---1.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -786.70%-9.95億 | 82.76%1.45億 | -0.38%7,928万 | -92.75%7,958.1万 | --10.97億 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -46.88%-2.91億 | -87.52%-1.98億 | -4.92%-1.06億 | -52.78%-1.01億 | -46.67%-6,600万 | ---4,500万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,511.15%725.9万 | 102.25%27.8万 | 5.26%-1,238万 | 59.64%-1,306.8万 | -216.42%-3,238.2万 | 17.67%-1,023.4万 | ---1,243.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33.79%10.52億 | 431.84%15.88億 | -120.77%-4.79億 | 531.80%23.05億 | 21.53%3.65億 | 310.08%3億 | ---1.43億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.06%70.05億 | 31.65%47.96億 | 13.92%36.43億 | 62.48%31.98億 | 29.80%19.68億 | 3.17%15.16億 | --14.7億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.32%6.78億 | 91.59%22.09億 | 159.11%11.53億 | -63.81%4.45億 | 172.13%12.3億 | 870.14%4.52億 | --4,658万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9.67%76.83億 | 46.06%70.05億 | 31.65%47.96億 | 13.92%36.43億 | 62.48%31.98億 | 29.80%19.68億 | --15.16億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.77%5,396.3万 | 46.10%24.19億 | 2,604.89%16.56億 | -93.15%6,121.1万 | 338.28%8.93億 | 11.08%2.04億 | --1.83億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
