(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 820.74%27.53億 | 109.65%2.99億 | -64.19%-31億 | -311.66%-18.88億 | -30.42%8.92億 | 99.69%12.82億 | --6.42億 |
その他の非現金項目 | 9.82%-1.47億 | 80.96%-1.63億 | -63.67%-8.56億 | -816.44%-5.23億 | 12.31%7,300万 | 983.33%6,500万 | --600万 |
運転資金の増減額 | -151.54%-6.21億 | 247.13%12.05億 | -453.38%-8.19億 | -124.03%-1.48億 | 337.84%6.16億 | 55.27%-2.59億 | ---5.79億 |
-売掛金増減額 | 68.75%-11.18億 | -401.12%-35.78億 | -122.88%-7.14億 | 52.17%31.21億 | 417.93%20.51億 | 266.39%3.96億 | ---2.38億 |
-在庫増減額 | 49.34%-4.64億 | 1.08%-9.16億 | -204.16%-9.26億 | 1,285.33%8.89億 | -525.00%-7,500万 | 92.77%-1,200万 | ---1.66億 |
-その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---800万 |
利息の支払額 | 29.23%-4,600万 | -10.17%-6,500万 | -55.26%-5,900万 | -26.67%-3,800万 | -11.11%-3,000万 | -8.00%-2,700万 | ---2,500万 |
利息の受取額 | -57.14%300万 | 16.67%700万 | -33.33%600万 | -47.06%900万 | 13.33%1,700万 | -16.67%1,500万 | --1,800万 |
支払済みの税金還付金 | -27.12%-1.5億 | -120.70%-1.18億 | 218.26%5.7億 | 28.70%-4.82億 | -164.06%-6.76億 | 61.15%-2.56億 | ---6.59億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.04%27.85億 | 203.64%25.31億 | -49.45%-24.42億 | -184.01%-16.34億 | -1.52%19.45億 | 419.74%19.75億 | --3.8億 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---13.3億 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | --0 | -43.78%1.04億 | 2,212.50%1.85億 | -71.43%800万 | -97.70%2,800万 | --12.2億 | ---- |
その他の投資活動純額 | 83.48%-2.07億 | -0.97%-12.53億 | -1,869.84%-12.41億 | 94.85%-6,300万 | 58.12%-12.23億 | 21.17%-29.2億 | ---37.04億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.98%-2.07億 | -8.81%-11.49億 | 23.75%-10.56億 | -15.90%-13.85億 | 29.71%-11.95億 | 54.10%-17億 | ---37.04億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | -47.02%-18.51億 | -164.70%-12.59億 | -24.63%19.46億 | 170.65%25.82億 | 19.25%9.54億 | -71.30%8億 | --27.87億 |
株式発行/消却(ネット) | 211.11%1.12億 | -98.38%3,600万 | 4,743.48%22.28億 | -90.91%4,600万 | --5.06億 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -144.72%-3.94億 | 43.71%-1.61億 | 25.52%-2.86億 | -6.67%-3.84億 | -7.78%-3.6億 | -32.02%-3.34億 | ---2.53億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.42%-21.36億 | -138.14%-14.2億 | 81.17%37.23億 | 128.59%20.55億 | 105.25%8.99億 | -81.27%4.38億 | --23.38億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -1.42%27.09億 | 8.83%27.48億 | -27.63%25.25億 | 89.62%34.89億 | 63.27%18.4億 | -46.66%11.27億 | --21.13億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,263.16%4.42億 | -116.89%-3,800万 | 123.34%2.25億 | -158.46%-9.64億 | 131.28%16.49億 | 172.31%7.13億 | ---9.86億 |
その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 50.00%-100万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16.32%31.51億 | -1.42%27.09億 | 8.83%27.48億 | -27.63%25.25億 | 89.62%34.89億 | 63.27%18.4億 | --11.27億 |
フリーキャッシュ・フロー | 10.04%27.85億 | 203.64%25.31億 | -49.45%-24.42億 | -184.01%-16.34億 | -1.52%19.45億 | 419.74%19.75億 | --3.8億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし