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| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -999.86%-12.81億 | -187.03%-1.16億 | -85.51%1.34億 | 7.00%9.23億 | 81.41%8.63億 | 79.48%4.76億 | --2.65億 |
| その他の非現金項目 | -1.41%140.3万 | -32.01%142.3万 | -85.65%209.3万 | 475.35%1,458.5万 | 115.04%253.5万 | 26.93%-1,685.1万 | ---2,306.2万 |
| 運転資金の増減額 | 60.65%8.67億 | 211.06%5.39億 | 7.57%-4.86億 | -12.55%-5.25億 | -561.01%-4.67億 | 137.80%1.01億 | ---2.68億 |
| -売掛金増減額 | -109.76%-2,374.9万 | 162.02%2.43億 | 53.13%9,284.7万 | 131.76%6,063.1万 | -168.28%-1.91億 | 47.10%-7,116.3万 | ---1.35億 |
| -在庫増減額 | 373.88%10.22億 | 156.36%2.16億 | 27.35%-3.83億 | -18.80%-5.27億 | -1,969.49%-4.43億 | 113.76%2,371.5万 | ---1.72億 |
| -前払費用増減額 | -27.38%-188.4万 | -81.70%-147.9万 | 13.03%-81.4万 | 31.78%-93.6万 | -120.20%-137.2万 | -36.84%679.3万 | --1,075.6万 |
| -その他流動資産の変動 | 153.51%428.7万 | -155.22%-801.2万 | 202.73%1,451万 | 259.39%479.3万 | -717.45%-300.7万 | 222.52%48.7万 | --15.1万 |
| -その他流動負債の変動 | 339.76%611.7万 | 105.01%139.1万 | -275.03%-2,775.1万 | 271.54%1,585.5万 | -264.35%-924.3万 | 156.22%562.4万 | --219.5万 |
| 利息の支払額 | 9.71%-132.9万 | 31.91%-147.2万 | 10.25%-216.2万 | 9.06%-240.9万 | -15.22%-264.9万 | -30.77%-229.9万 | ---175.8万 |
| 利息の受取額 | -12.50%1.4万 | 23.08%1.6万 | -7.14%1.3万 | -90.73%1.4万 | 31.30%15.1万 | 0.00%11.5万 | --11.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -81.45%1,848.4万 | 129.61%9,965万 | 12.87%-3.37億 | -84.87%-3.86億 | -143.84%-2.09億 | -34.95%-8,568.5万 | ---6,349.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -174.26%-3.98億 | 179.83%5.36億 | -1,494.67%-6.72億 | -76.26%4,818.7万 | -57.86%2.03億 | 664.79%4.82億 | ---8,527.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | -66.98%-390.4万 | 17.09%-233.8万 | 50.77%-282万 | 74.16%-572.8万 | -152.40%-2,216.3万 | -786.07%-878.1万 | ---99.1万 |
| 無形資産取引の純額 | -51.44%-1.12億 | -1,218.10%-7,413万 | 54.03%-562.4万 | 49.45%-1,223.4万 | -469.81%-2,420万 | 49.37%-424.7万 | ---838.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.94%167万 | ---797.4万 |
| その他の投資活動純額 | 3,104.65%137.8万 | --4.3万 | ---- | -122.72%-225.1万 | -77.13%990.8万 | 33.07%4,332.6万 | --3,256万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.19%-1.15億 | -805.08%-7,642.5万 | 58.22%-844.4万 | 44.55%-2,021.3万 | -214.04%-3,645.5万 | 110.22%3,196.8万 | --1,520.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -370.27%-2.5億 | -41.27%9,250万 | 231.58%1.58億 | -951.44%-1.2億 | 112.35%1,405.8万 | -242.91%-1.14億 | --7,962.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 47.27%-2.9万 | ---5.5万 | --0 | --7.66億 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -91.89%-14.2万 | 43.51%-7.4万 | -122.03%-13.1万 | -5,800.00%-5.9万 | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -370.93%-2.5億 | -41.19%9,233.9万 | -75.68%1.57億 | 4,778.28%6.46億 | 111.55%1,323.4万 | -245.45%-1.15億 | --7,879.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.48%16.47億 | -32.36%10.94億 | 71.34%16.18億 | 23.51%9.44億 | 109.17%7.64億 | 2.45%3.65億 | --3.57億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -238.19%-7.63億 | 205.52%5.52億 | -177.72%-5.23億 | 274.77%6.74億 | -54.95%1.8億 | 4,471.41%3.99億 | --872.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---2,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -46.36%8.83億 | 50.48%16.47億 | -32.36%10.94億 | 71.34%16.18億 | 23.51%9.44億 | 109.17%7.64億 | --3.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -212.29%-5.15億 | 167.38%4.59億 | -2,351.42%-6.8億 | -80.70%3,022.5万 | -66.58%1.57億 | 595.06%4.69億 | ---9,465.7万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
