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総医研ホールディングス
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レナサイエンス
4889
インスペック
6656
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 74.26%-2.27億 | -85.79%-8.83億 | 17.98%-4.75億 | 67.32%-5.8億 | -3.55%-17.73億 | 24.89%-17.12億 | ---22.8億 |
| その他の非現金項目 | 136.08%4,235.9万 | -186.16%-1.17億 | -138.59%-4,103.2万 | 11.63%1.06億 | 6,686.72%9,524.4万 | -102.51%-144.6万 | --5,761.4万 |
| 運転資金の増減額 | 226.27%1.74億 | -71.03%-1.38億 | -4.02%-8,065.7万 | 44.64%-7,753.8万 | -723.16%-1.4億 | 105.88%2,247.4万 | ---3.82億 |
| -売上債権増減額 | 236.97%9,164.4万 | -169.95%-6,690.7万 | -26.15%9,565.5万 | 382.30%1.3億 | -151.99%-4,588.1万 | 159.38%8,824.7万 | ---1.49億 |
| -棚卸資産増減額 | 209.61%1.39億 | -1,160.23%-1.27億 | 107.85%1,197.7万 | -44.29%-1.53億 | -245.01%-1.06億 | 180.96%7,291.4万 | ---9,006万 |
| 利息の支払額 | -22.68%-1,482.7万 | -36.06%-1,208.6万 | -9.97%-888.3万 | 8.27%-807.8万 | 3.54%-880.6万 | -56.26%-912.9万 | ---584.2万 |
| 利息の受取額 | -12.33%12.8万 | -30.81%14.6万 | -27.24%21.1万 | -23.88%29万 | -46.79%38.1万 | 101.12%71.6万 | --35.6万 |
| 法人税等の支払額 | -118.18%-283.6万 | 151.45%1,559.9万 | 60.25%-3,031.6万 | -611.90%-7,627.3万 | 88.14%-1,071.4万 | -3,323.08%-9,033.5万 | ---263.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 101.68%840万 | -4.21%-5億 | 4.86%-4.8億 | 60.61%-5.04億 | 12.24%-12.8億 | 42.12%-14.59億 | ---25.21億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | |||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 固定資産取引の純額 | 96.95%-55.8万 | -376.31%-1,827.6万 | -52.14%-383.7万 | 82.05%-252.2万 | 58.78%-1,405.1万 | 84.86%-3,408.8万 | ---2.25億 |
| 無形資産取引の純額 | 14.41%-3,403.4万 | -22.77%-3,976.3万 | -214.87%-3,238.8万 | -139.21%-1,028.6万 | -8.45%-430万 | 76.22%-396.5万 | ---1,667.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 303.46%1,223.7万 | --303.3万 | ---- | ---- | ---7.26億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5億 |
| その他の投資活動純額 | 79.66%-502.6万 | 18.99%-2,471.5万 | -120.18%-3,050.9万 | 1,385.96%1.51億 | 142.20%1,017.3万 | 60.69%-2,410.7万 | ---6,132.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 52.13%-3,961.8万 | -51.85%-8,275.4万 | -138.54%-5,449.7万 | 1,828.93%1.41億 | 86.84%-817.8万 | 95.93%-6,216万 | ---15.29億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 借入金純額 | -30.78%-9,270.4万 | -116.45%-7,088.4万 | -9.36%4.31億 | 6,377.72%4.75億 | -104.58%-757.1万 | 1,870.74%1.65億 | ---933.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | --16.13億 | ---- | --17.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -1,604.75%-2.41億 | ---1,413.7万 | ---- | --9,775万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -30.78%-9,270.4万 | -116.45%-7,088.4万 | 83.89%4.31億 | -85.28%2.34億 | 862.99%15.91億 | -90.94%1.65億 | --18.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.50%5.68億 | -7.23%12.21億 | -8.82%13.16億 | 25.34%14.44億 | -54.11%11.52億 | -47.05%25.1億 | --47.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 81.04%-1.24億 | -531.55%-6.54億 | 19.55%-1.03億 | -142.51%-1.29億 | 122.32%3.03億 | 39.10%-13.56億 | ---22.26億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 854.21%283.4万 | -96.44%29.7万 | -18.71%835.1万 | 195.81%1,027.3万 | -373.38%-1,072.2万 | 44.47%-226.5万 | ---407.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | 99.99%-1,000 | -450,100.00%-900.4万 | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.32%4.47億 | -53.50%5.68億 | -7.23%12.21億 | -8.82%13.16億 | 25.34%14.44億 | -54.11%11.52億 | --25.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 95.28%-2,641.6万 | -8.44%-5.6億 | 0.23%-5.16億 | 60.19%-5.17億 | 13.19%-13億 | 45.81%-14.97億 | ---27.62億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |