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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -1,224.00%-1,067.8万 | 563.90%428.67万 | 2,644.46%145.17万 | 125.19%125.7万 | -85.31%62.8万 | 729.14%95万 | -127.88%-92.41万 | -103.90%-5.71万 | -450.98%-499.1万 | 625.81%427.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 106.57%141.5万 | 70.57%330.04万 | 887.39%67.74万 | 11.99%115.8万 | 101.55%78万 | 14.17%68.5万 | 5.12%193.5万 | -116.36%-8.6万 | 31.39%103.4万 | -24.85%38.7万 |
| 非現金項目調整合計 | 8.43%19.3万 | -57.68%46.37万 | -62.77%14.47万 | -20.78%20.2万 | -121.48%-6.1万 | 5.95%17.8万 | 17.91%109.56万 | 24.07%38.86万 | 30.77%25.5万 | 35.24%28.4万 |
| -減価償却 | -6.52%21.5万 | -8.56%90.36万 | 3.41%22.46万 | -10.98%22.7万 | -12.94%22.2万 | -11.88%23万 | -10.73%98.82万 | -17.42%21.72万 | -5.56%25.5万 | -10.84%25.5万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | 100.00%1 | 4.48%21.3万 | --0 | --0 | ---21.3万 | -4,918.82%-34.61万 | 2,738.15%20.39万 | ---55万 | --0 |
| -資産准備金及び償却 | ---- | -3.26%2.38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 142.80%2.46万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | -128.76%-10.69万 | 9.13%-21.29万 | -117.66%-10.7万 | --0 | --21.3万 | 185,952.50%37.17万 | -117,047.50%-23.43万 | --60.6万 | --0 |
| -正味為替差損益 | ---- | -184.74%-21.35万 | -1,744.71%-6.45万 | -41.35%6.1万 | ---- | ---- | 147.18%25.19万 | -96.15%3,921 | --10.4万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | 57.69%-2.2万 | 26.38%-14.33万 | -122.67%-3.93万 | 113.13%2.1万 | 36.52%-7.3万 | 44.09%-5.2万 | 34.42%-19.46万 | 351.95%17.34万 | -113.33%-16万 | -51.32%-11.5万 |
| 運転資金の増減額 | -14,221.84%-1,228.6万 | 113.21%52.25万 | 275.04%62.95万 | 98.36%-10.3万 | -102.52%-9.1万 | 109.47%8.7万 | -827.09%-395.47万 | -157.55%-35.97万 | -1,527.50%-628.1万 | 2,750.74%360.5万 |
| -売上債権増減額 | -8,264.58%-1,204.5万 | 103.17%12.13万 | 155.54%80.43万 | 83.91%-35.2万 | -147.70%-18.7万 | 75.17%-14.4万 | -385.44%-382.42万 | -311.18%-144.82万 | -588.05%-218.8万 | 300.00%39.2万 |
| -棚卸資産増減額 | -1,482.09%-92.6万 | -44.87%21.18万 | -81.84%2.98万 | -164.14%-9.3万 | -42.70%20.8万 | 123.26%6.7万 | 183.54%38.42万 | 167.87%16.42万 | -73.97%14.5万 | 1,351.72%36.3万 |
| -未払金の変更 | 317.68%68.5万 | 136.80%18.94万 | -122.14%-20.46万 | 108.07%34.2万 | -103.93%-11.2万 | 421.57%16.4万 | -53.17%-51.46万 | 410.62%92.44万 | -2,208.46%-423.8万 | 3,102.25%285万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | ||||||||||
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 29.76%-5.9万 | -66.41%-73.48万 | -392.79%-47.08万 | 34.84%-10.1万 | 16.84%-7.9万 | 12.50%-8.4万 | 6.24%-44.15万 | 58.63%-9.55万 | 10.92%-15.5万 | -630.77%-9.5万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -1,000 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,339.84%-1,073.7万 | 360.10%355.19万 | 742.88%98.09万 | 122.47%115.6万 | -86.86%54.9万 | 450.61%86.6万 | -148.03%-136.56万 | -112.38%-15.26万 | -512.26%-514.5万 | 625.52%417.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -100.09%-3,000 | -129.57%-61.19万 | -11,271.71%-17.29万 | -1,317.86%-39.7万 | -84,475.00%-337.5万 | 1,482.99%333.3万 | -9.41%-26.65万 | 92.24%-1,520 | -55.56%-2.8万 | 500.00%4,000 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --233.6万 | ---71.4万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | -65.67%2.3万 | -66.21%16.54万 | -34.24%4.24万 | -110.50%-1.9万 | -41.41%7.5万 | -42.24%6.7万 | 30.34%48.95万 | -25.50%6.45万 | 90.53%18.1万 | 33.33%12.8万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 192.47%333.81万 | --54 | --0 | ---- | ---- | ---360.98万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.41%2万 | 375.16%289.16万 | 96.94%-13.04万 | -112.99%-41.6万 | -71.21%3.8万 | 2,820.00%340万 | -896.51%-105.09万 | -6,465.86%-426.09万 | 4,059.74%320.3万 | 38.95%13.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 99.74%-4,000 | -412.61%-153.72万 | 95.62%-3,193 | 94.59%-4,000 | 94.00%-3,000 | -1,382.52%-152.7万 | 1.31%-29.99万 | -161.73%-7.29万 | 15.91%-7.4万 | 46.81%-5万 |
| 支払利息CFF | 93.33%-1,000 | 72.97%-2.21万 | 87.50%-3,095 | 90.48%-2,000 | 84.62%-2,000 | 34.78%-1.5万 | -3.86%-8.18万 | -39.74%-2.48万 | -5.00%-2.1万 | 35.00%-1.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 99.68%-5,000 | -308.59%-155.93万 | 93.56%-6,288 | 93.68%-6,000 | 92.06%-5,000 | -1,123.81%-154.2万 | 11.59%-38.16万 | -3.14%-9.76万 | 12.04%-9.5万 | 44.74%-6.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23.13%2,713.6万 | -12.16%2,203.85万 | -1.22%2,622.8万 | -10.94%2,555.5万 | 0.70%2,476.3万 | -12.15%2,203.9万 | 10.77%2,508.85万 | 10.69%2,655.3万 | 26.01%2,869.4万 | 10.70%2,459万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -493.61%-1,072.2万 | 274.56%488.42万 | 118.71%84.42万 | 136.03%73.4万 | -86.30%58.2万 | 646.99%272.4万 | -210.02%-279.81万 | -474.29%-451.11万 | -267.38%-203.7万 | 662.66%424.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 184.74%21.35万 | 1,744.71%6.45万 | 41.35%-6.1万 | --21万 | --0 | -141.40%-25.19万 | 96.24%-3,921 | ---10.4万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.72%1,641.4万 | 23.13%2,713.62万 | 23.13%2,713.62万 | -1.22%2,622.8万 | -10.94%2,555.5万 | 0.70%2,476.3万 | -12.16%2,203.85万 | -12.16%2,203.85万 | 10.69%2,655.3万 | 26.01%2,869.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,347.39%-1,074万 | 273.22%282.91万 | 619.87%80.71万 | 112.55%64.9万 | -87.76%51.2万 | 276.43%86.1万 | -162.84%-163.32万 | -112.80%-15.52万 | -520.57%-517.3万 | 627.48%418.3万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
