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| (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 223.34%5.08億 | -324.84%-4.12億 | -66.61%1.83億 | 138.58%5.48億 | 125.42%2.3億 | --1.02億 |
| その他の非現金項目 | -310.07%-7,633.2万 | 150.60%3,633.6万 | -437.61%-7,181.2万 | -36.32%2,127.1万 | 87.42%3,340.5万 | --1,782.4万 |
| 運転資金の増減額 | 301.62%2.26億 | 32.72%-1.12億 | -338.13%-1.67億 | 169.75%7,006.6万 | -4.98%-1億 | ---9,569.6万 |
| -売掛金増減額 | 241.16%2.94億 | -259.45%-2.08億 | -502.44%-5,799.1万 | 120.95%1,441万 | 61.00%-6,879.3万 | ---1.76億 |
| -在庫増減額 | 193.71%874万 | -754.99%-932.7万 | 54.28%142.4万 | -13.74%92.3万 | 138.84%107万 | --44.8万 |
| -前払費用増減額 | -159.32%-4,333.5万 | 156.76%7,305万 | -336.03%-1.29億 | 308.31%5,452.8万 | 29.54%-2,617.6万 | ---3,715万 |
| 利息の支払額 | 49.67%-678.5万 | -886.25%-1,348.2万 | 59.39%-136.7万 | 1.41%-336.6万 | 38.63%-341.4万 | ---556.3万 |
| 利息の受取額 | 166.67%8,000 | -78.57%3,000 | 27.27%1.4万 | -8.33%1.1万 | 0.00%1.2万 | --1.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -36.25%-5,937.2万 | 73.19%-4,357.6万 | -104.23%-1.63億 | -73.88%-7,957.5万 | -86.21%-4,576.5万 | ---2,457.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239.62%6.94億 | -133.93%-4.97億 | -137.48%-2.12億 | 363.41%5.67億 | 2,906.89%1.22億 | ---435.7万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -12.21%-2.28億 | -43.49%-2.03億 | -18,911.68%-1.42億 | ---74.5万 | ---- | ---77.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -129.58%-187.8万 | 3.76%-81.8万 | 77.39%-85万 | -268.63%-376万 | 64.92%-102万 | ---290.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --111.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 100.09%20万 | ---2.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -50.44%302.4万 | 111.39%610.2万 | ---5,356.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.03%-2.27億 | -118.29%-4.28億 | -4,251.79%-1.96億 | -341.67%-450.5万 | 60.37%-102万 | ---257.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | -97.38%2,900.8万 | 1,484.72%11.08億 | 54.39%-7,998.7万 | -303.51%-1.75億 | 21.50%8,617.6万 | --7,092.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.2万 | --0 | 17,881.03%1.83億 | -14.22%-102.8万 | ---90万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---1.31億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.03%2,897.5万 | 849.57%9.76億 | 158.28%1.03億 | -306.86%-1.76億 | 20.24%8,527.6万 | --7,092.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.36%4.66億 | -42.41%4.15億 | 115.17%7.21億 | 160.81%3.35億 | 99.29%1.28億 | --6,444.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 867.03%4.96億 | 116.78%5,129.8万 | -179.23%-3.06億 | 86.79%3.86億 | 222.77%2.07億 | --6,399.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.35%9.63億 | 12.36%4.66億 | -42.41%4.15億 | 115.17%7.21億 | 160.81%3.35億 | --1.28億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 166.17%4.64億 | -97.51%-7.01億 | -163.13%-3.55億 | 363.59%5.62億 | 1,606.35%1.21億 | ---805.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
