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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.10%3.36億 | 194.84%3.02億 | -59.88%1.03億 | 50.03%2.56億 | 311.31%1.7億 | ---8,060.8万 |
| その他の非現金項目 | -94.58%249.4万 | 13.50%4,599.9万 | 37.28%4,052.7万 | 264.91%2,952.1万 | 155.77%809万 | ---1,450.7万 |
| 運転資金の増減額 | 15.34%-3,379.7万 | 64.50%-3,992.2万 | -249.29%-1.12億 | 217.59%7,532.8万 | -39.27%-6,406万 | ---4,599.7万 |
| -売掛金増減額 | -31.43%-1.37億 | -48,654.42%-1.04億 | 100.27%21.5万 | -174.25%-8,091.3万 | -350.63%-2,950.3万 | ---654.7万 |
| -在庫増減額 | 80.55%-2,102.9万 | -50.25%-1.08億 | -243.80%-7,197.5万 | 182.37%5,005.2万 | -218.26%-6,076.8万 | ---1,909.4万 |
| -前払費用増減額 | 91.98%-114.9万 | -70.68%-1,431.8万 | -838.37%-838.9万 | -77.38%-89.4万 | 93.10%-50.4万 | ---730.5万 |
| 利息の支払額 | -9.27%-127.3万 | 2.35%-116.5万 | 34.95%-119.3万 | -9.69%-183.4万 | 38.05%-167.2万 | ---269.9万 |
| 利息の受取額 | 1,216.67%7.9万 | -14.29%6,000 | 40.00%7,000 | 66.67%5,000 | 0.00%3,000 | --3,000 |
| 支払済みの税金還付金 | -2,144.53%-1.83億 | 88.34%-814.8万 | -19.90%-6,986.7万 | -794.66%-5,826.9万 | -133.44%-651.3万 | --1,947.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -54.51%1.49億 | 2,172.38%3.28億 | -105.01%-1,581.6万 | 155.62%3.16億 | 213.95%1.23億 | ---1.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 資本支出 | -136.00%-1.84億 | 1.57%-7,784.5万 | -174.10%-7,908.9万 | -465.88%-2,885.4万 | 75.31%-509.9万 | ---2,065.6万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.30%2.5万 | --355万 |
| 事業取引の純額 | ---4.01億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -74.07%338万 | --1,303.3万 |
| その他の投資活動純額 | 43.94%-263.8万 | 92.18%-470.6万 | -1,198.06%-6,020.4万 | -24.78%-463.8万 | 25.91%-371.7万 | ---501.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -611.96%-5.88億 | 40.74%-8,255.1万 | -315.90%-1.39億 | -518.96%-3,349.2万 | 40.47%-541.1万 | ---909万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 110.14%2.81億 | 349.26%1.34億 | -237.10%-5,357.6万 | 143.13%3,907.7万 | -17.66%-9,061万 | ---7,701.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -94.14%79.5万 | 1,004.15%1,355.9万 | -99.56%122.8万 | --2.82億 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.31%2.81億 | 381.00%1.47億 | -116.31%-5,234.8万 | 454.13%3.21億 | -17.66%-9,061万 | ---7,701万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 53.00%11.33億 | -21.89%7.4億 | 174.83%9.48億 | 8.63%3.45億 | -37.98%3.17億 | --5.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -140.07%-1.57億 | 289.11%3.92億 | -134.41%-2.07億 | 2,100.14%6.03億 | 114.09%2,740.2万 | ---1.94億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -13.88%9.75億 | 53.00%11.33億 | -21.89%7.4億 | 174.83%9.48億 | 8.63%3.45億 | --3.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -113.85%-3,461.6万 | 363.34%2.5億 | -133.11%-9,490.5万 | 142.26%2.87億 | 191.74%1.18億 | ---1.29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
