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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 116.80%4.78億 | -38.77%2.2億 | -57.99%3.6億 | 270.56%8.57億 | -2.79%2.31億 | --2.38億 |
| その他の非現金項目 | 9,722.40%1.68億 | 107.15%171.4万 | -119.21%-2,397.7万 | 233.05%1.25億 | 55.79%-9,383万 | ---2.12億 |
| 運転資金の増減額 | 772.74%7.25億 | -115.59%-1.08億 | 526.36%6.91億 | -103.18%-1.62億 | -123.35%-7,980万 | --3.42億 |
| -売掛金増減額 | 63.75%-2.8億 | -456.73%-7.72億 | 27.71%-1.39億 | 84.02%-1.92億 | -348.93%-12.01億 | ---2.67億 |
| -在庫増減額 | -258.15%-8,842.7万 | 44.97%-2,469万 | -62.38%-4,486.3万 | -23.81%-2,762.8万 | -175.89%-2,231.4万 | --2,940.2万 |
| 利息の支払額 | 9.73%-1,504.3万 | 16.76%-1,666.4万 | 21.06%-2,002万 | 12.42%-2,536.2万 | 17.18%-2,895.9万 | ---3,496.7万 |
| 利息の受取額 | -6.86%1,016.8万 | -0.11%1,091.7万 | 5.98%1,092.9万 | 0.24%1,031.2万 | 1.01%1,028.7万 | --1,018.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -13.05%-7,094.1万 | 84.99%-6,275.2万 | -491.62%-4.18億 | 33.99%-7,066.4万 | 67.35%-1.07億 | ---3.28億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 325.33%16.67億 | -60.50%3.92億 | -10.22%9.92億 | 255.12%11.05億 | -54.40%3.11億 | --6.83億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 固定資産取引の純額 | -265.08%-11.22億 | 6.93%-3.07億 | -45.91%-3.3億 | 61.03%-2.26億 | 2.36%-5.81億 | ---5.95億 |
| 無形資産取引の純額 | -1,158.66%-1,802.4万 | 58.54%-143.2万 | -459.81%-345.4万 | 96.36%-61.7万 | 61.20%-1,695.3万 | ---4,368.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 136.69%7,737.7万 | -62.90%3,269.1万 | 832.51%8,812.1万 | -143.59%-1,203万 | -64.65%2,759.6万 | --7,806.8万 |
| その他の投資活動純額 | -130.77%-2,350.7万 | 563.75%7,640.4万 | 115.69%1,151.1万 | -1,381.90%-7,336.3万 | -93.33%572.3万 | --8,577.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -443.95%-10.86億 | 14.69%-2億 | 25.06%-2.34億 | 44.66%-3.12億 | -18.91%-5.64億 | ---4.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 借入金純額 | 78.96%-9,604.7万 | 26.98%-4.56億 | -94.99%-6.25億 | -343.88%-3.21億 | 69.41%-7,221.4万 | ---2.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 47.60%2,227.2万 | -97.26%1,508.9万 | --5.51億 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.97%-7,154.4万 | 5.13%-7,085.5万 | -179.21%-7,468.8万 | 0.00%-2,675万 | ---2,675万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | 49.14%95.3万 | --63.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 71.63%-1.45億 | -245.47%-5.12億 | 57.31%-1.48億 | -254.34%-3.47億 | 58.37%-9,801.1万 | ---2.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.98%19.68億 | 36.37%22.87億 | 36.19%16.77億 | -22.19%12.32億 | 8.75%15.83億 | --14.55億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 236.18%4.36億 | -152.44%-3.2億 | 36.86%6.1億 | 226.93%4.46億 | -1,180.03%-3.51億 | ---2,743.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | --1.55億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22.14%24.03億 | -13.98%19.68億 | 36.37%22.87億 | 36.19%16.77億 | -22.19%12.32億 | --15.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 535.07%5.26億 | -87.39%8,285.3万 | -24.90%6.57億 | 399.42%8.75億 | -181,449.69%-2.92億 | ---16.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
