メタプラネット
3350
三菱重工業
7011
サンリオ
8136
4
日本電信電話
9432
5
キオクシアホールディングス
285A
| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.93%1,426.93万 | -42.10%256.99万 | -18.84%419.15万 | -2.28%557.86万 | -47.80%192.94万 | -0.38%1,900.75万 | 13.83%443.83万 | -10.50%516.47万 | 92.57%570.85万 | -42.66%369.61万 |
| 資産准備金及び償却 | -73.22%73.41万 | -190.43%-57.86万 | -29.64%65.05万 | -81.75%10.87万 | -4.85%55.35万 | 972.18%274.18万 | 1,434.04%63.99万 | 588.54%92.46万 | 269.56%59.56万 | 814.25%58.17万 |
| その他の非現金項目 | 29.64%412.72万 | -1.03%103.29万 | 18.38%116.72万 | 48.14%98.02万 | 92.35%94.69万 | 141.13%318.36万 | 166.68%104.36万 | 201.81%98.6万 | 109.50%66.17万 | 71.88%49.23万 |
| 運転資金の増減額 | 2,837.89%1,675.57万 | -39.45%786.24万 | 660.88%1,111.31万 | 100.80%9.7万 | -33.21%-231.68万 | 101.58%57.03万 | 1,304.40%1,298.43万 | 117.79%146.06万 | -8.10%-1,213.53万 | 90.05%-173.92万 |
| -売上債権増減額 | -328.43%-1,178.32万 | -163.61%-1,007万 | 125.86%2,928.25万 | -11.75%-1,911.3万 | -81.82%-1,188.27万 | 243.48%515.84万 | 115.26%1,583.17万 | 288.39%1,296.47万 | -606.55%-1,710.27万 | 12.21%-653.52万 |
| -棚卸資産増減額 | 363.85%2,132.08万 | -25.19%579.6万 | 13.82%198.95万 | 1,270.27%845.35万 | 221.66%508.18万 | 114.60%459.65万 | 500.75%774.8万 | 485.98%174.8万 | 94.93%-72.24万 | 71.86%-417.71万 |
| 法人税等の支払額 | -43.15%-304.3万 | 64.23%-63.75万 | -959.71%-102.92万 | -497.21%-107.89万 | -351.89%-29.74万 | -40.83%-212.57万 | -948.39%-178.21万 | 82.64%-9.71万 | 75.27%-18.07万 | -33.21%-6.58万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 39.43%3,354.1万 | -36.42%1,060.9万 | 79.49%1,600.5万 | 233.13%619.68万 | -76.52%73.02万 | 269.43%2,405.63万 | 156.46%1,668.5万 | 550.22%891.67万 | 43.02%-465.48万 | 129.46%310.94万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1,776.45%342.05万 | -776.99%-182.63万 | 2,786.77%530.45万 | -777.01%-41.59万 | 256.45%35.82万 | 97.10%-20.4万 | 197.65%26.98万 | 96.97%-19.74万 | 66.27%-4.74万 | -118.08%-22.89万 |
| 事業取引の純額 | 146.25%100.46万 | 174.97%123.03万 | -42.94%-27.71万 | 222.05%41.14万 | ---36万 | ---217.2万 | ---164.11万 | ---19.39万 | ---33.71万 | --0 |
| 受領利息 | 645.87%36.17万 | 1,055.04%23.69万 | 565.34%6.7万 | 196.70%4.07万 | 306.33%1.71万 | 72.12%4.85万 | 250.71%2.05万 | -2.44%1.01万 | 122.43%1.37万 | -28.02%4,202 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 305.66%478.68万 | 73.42%-35.9万 | 1,436.34%509.44万 | 109.75%3.62万 | 106.79%1.53万 | 66.76%-232.76万 | -399.55%-135.08万 | 94.13%-38.12万 | -175.81%-37.08万 | -126.68%-22.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 186.26%593.27万 | 69.67%-447.76万 | 650.49%1,383.88万 | -115.26%-239.98万 | 80.71%-102.87万 | -130.96%-687.8万 | -669.27%-1,476.08万 | -124.97%-251.39万 | 1,366.27%1,572.95万 | -149.41%-533.28万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-505.39万 | --0 | 0.00%-315.87万 | ---- | ---- | -16.71%-505.39万 | --0 | ---315.87万 | ---- | ---- |
| 支払利息CFF | -62.51%-436.05万 | -14.23%-120.74万 | -72.08%-140.57万 | -113.50%-107.76万 | -119.79%-66.98万 | -123.14%-268.33万 | -188.36%-105.69万 | -153.97%-81.69万 | -54.78%-50.47万 | -61.86%-30.48万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 122.43%15.49万 | 44.00%7,851 | 98.40%-5,507 | 99.57%-1,661 | 365.49%15.42万 | -358.13%-69.05万 | 35.02%5,452 | 74.16%-34.34万 | -132.83%-38.57万 | 6,645.85%3.31万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 75.94%-373.01万 | 63.70%-576.06万 | 232.16%912.84万 | -142.34%-546.31万 | 70.97%-163.47万 | -164.93%-1,550.6万 | -1,601.59%-1,586.94万 | -196.55%-690.7万 | 2,072.26%1,290.15万 | -133.00%-563.11万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.39%2,910.52万 | 100.03%5,897.1万 | 3.36%2,861.82万 | 38.38%2,794.52万 | 25.39%2,910.52万 | 13.17%2,321.23万 | 64.32%2,948.16万 | 44.05%2,768.82万 | -25.03%2,019.43万 | 13.17%2,321.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 455.99%3,459.77万 | 938.75%448.93万 | 1,756.15%3,022.78万 | -90.22%76.99万 | 67.62%-88.93万 | 132.29%622.27万 | -110.09%-53.52万 | 222.89%162.85万 | 202.15%787.59万 | -142.84%-274.65万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.53%-40.75万 | -203.92%-16.5万 | -24.13%12.51万 | 74.64%-9.69万 | 0.30%-27.07万 | -1,581.92%-32.99万 | 592.08%15.88万 | 264.47%16.48万 | -12,042.72%-38.2万 | -2,280.43%-27.15万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 117.47%6,329.54万 | 117.47%6,329.54万 | 100.03%5,897.1万 | 3.36%2,861.82万 | 38.38%2,794.52万 | 25.39%2,910.52万 | 25.39%2,910.52万 | 64.32%2,948.16万 | 44.05%2,768.82万 | -25.03%2,019.43万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.28%3,019.22万 | -44.09%881.12万 | 71.68%1,496.27万 | 222.87%577.76万 | -77.76%64.06万 | 206.71%2,265.28万 | 152.97%1,575.9万 | 202.66%871.55万 | 43.42%-470.22万 | 127.02%288.04万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |