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7699 オムニ・プラス・システム・リミテッド JDR

銘柄追加

551
+60+12.22%

20分遅延取引時間外 08/15 15:00 JST

116.03億時価総額5.31前年PER

オムニ・プラス・システム・リミテッド JDRの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(Q3)2023/12/31

(Q2)2023/09/30

(Q1)2023/06/30

(FY)2023/03/31

(Q4)2023/03/31

(Q3)2022/12/31

(Q2)2022/09/30

(Q1)2022/06/30

(FY)2022/03/31

(Q4)2022/03/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

-18.84%419.15万

-2.28%557.86万

-47.80%192.94万

-0.38%1,900.75万

13.83%443.83万

-10.50%516.47万

92.57%570.85万

-42.66%369.61万

39.10%1,907.93万

-68.57%389.92万

資産准備金及び償却

-29.64%65.05万

-81.75%10.87万

-4.85%55.35万

972.18%274.18万

1,434.04%63.99万

588.54%92.46万

269.56%59.56万

814.25%58.17万

-64.60%25.57万

-93.90%4.17万

その他の非現金項目

18.38%116.72万

48.14%98.02万

92.35%94.69万

141.13%318.36万

166.68%104.36万

201.81%98.6万

109.50%66.17万

71.88%49.23万

-5.91%132.03万

-69.26%39.13万

運転資金の増減額

658.34%1,107.6万

101.11%13.42万

-33.21%-231.68万

97.02%-107.08万

1,126.90%1,134.32万

117.79%146.06万

-8.10%-1,213.53万

90.05%-173.92万

-177.98%-3,598.87万

107.64%92.45万

-売掛金増減額

125.58%2,924.54万

-11.54%-1,907.59万

-81.82%-1,188.27万

197.83%351.73万

92.94%1,419.06万

288.39%1,296.47万

-606.55%-1,710.27万

12.21%-653.52万

81.33%-359.53万

143.09%735.47万

-在庫増減額

13.82%198.95万

1,270.27%845.35万

221.66%508.18万

114.60%459.65万

500.75%774.8万

485.98%174.8万

94.93%-72.24万

71.86%-417.71万

-304.28%-3,148.46万

76.30%-193.34万

支払済みの税金還付金

-959.71%-102.92万

-497.21%-107.89万

-351.89%-29.74万

-40.83%-212.57万

-948.39%-178.21万

82.64%-9.71万

75.27%-18.07万

-33.21%-6.58万

-33.43%-150.94万

83.37%-17万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

79.08%1,596.79万

233.92%623.39万

-76.52%73.02万

257.87%2,241.52万

131.24%1,504.39万

550.22%891.67万

43.02%-465.48万

129.46%310.94万

-470.08%-1,419.84万

109.26%650.58万

営業活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

2,786.77%530.45万

-777.01%-41.59万

256.45%35.82万

97.10%-20.4万

197.65%26.98万

96.97%-19.74万

66.27%-4.74万

-118.08%-22.89万

-447.73%-703.08万

76.26%-27.63万

事業取引の純額

-23.80%-24万

211.04%37.43万

---36万

---53.09万

---1

---19.39万

---33.71万

--0

--0

--0

受領利息

565.34%6.7万

196.70%4.07万

306.33%1.71万

72.12%4.85万

250.71%2.05万

-2.44%1.01万

122.43%1.37万

-28.02%4,202

-76.51%2.82万

-94.58%5,849

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,446.07%513.15万

99.74%-956

106.79%1.53万

90.20%-68.65万

207.35%29.03万

94.13%-38.12万

-175.81%-37.08万

-126.68%-22.47万

-509.33%-700.26万

74.11%-27.04万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

650.49%1,383.88万

-115.26%-239.98万

80.71%-102.87万

-130.96%-687.8万

-669.27%-1,476.08万

-124.97%-251.39万

1,366.27%1,572.95万

-149.41%-533.28万

460.00%2,221.3万

-39.94%259.29万

株式発行/消却（ネット）

----

----

----

--0

----

----

----

----

--877.32万

--121.01万

配当金支払総額

0.00%-315.87万

----

----

-16.71%-505.39万

--0

---315.87万

----

----

---433.03万

---315.87万

支払利息CFF

-72.08%-140.57万

-113.50%-107.76万

-119.79%-66.98万

-123.14%-268.33万

-188.36%-105.69万

-153.97%-81.69万

-54.78%-50.47万

-61.86%-30.48万

16.44%-120.25万

71.88%-36.65万

資金管理によるキャッシュ・フロー

98.40%-5,507

99.57%-1,661

365.49%15.42万

-358.13%-69.05万

35.02%5,452

74.16%-34.34万

-132.83%-38.57万

6,645.85%3.31万

-113.39%-15.07万

-99.60%4,038

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

232.16%912.84万

-142.34%-546.31万

70.97%-163.47万

-164.93%-1,550.6万

-1,601.59%-1,586.94万

-196.55%-690.7万

2,072.26%1,290.15万

-133.00%-563.11万

599.75%2,387.98万

-124.49%-93.26万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

3.36%2,861.82万

38.38%2,794.52万

25.39%2,910.52万

13.17%2,321.23万

64.32%2,948.16万

44.05%2,768.82万

-25.03%2,019.43万

13.17%2,321.23万

44.54%2,051.12万

844.48%1,794.18万

現金及び現金同等物の純増減額

1,756.15%3,022.78万

-90.22%76.99万

67.62%-88.93万

132.29%622.27万

-110.09%-53.52万

222.89%162.85万

202.15%787.59万

-142.84%-274.65万

-56.08%267.89万

-9.71%530.28万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

-24.13%12.51万

74.64%-9.69万

0.30%-27.07万

-1,581.92%-32.99万

592.08%15.88万

264.47%16.48万

-12,042.72%-38.2万

-2,280.43%-27.15万

-89.90%2.23万

-117.95%-3.23万

現金及び現金同等物の期末残高

100.03%5,897.1万

3.36%2,861.82万

38.38%2,794.52万

25.39%2,910.52万

25.39%2,910.52万

64.32%2,948.16万

44.05%2,768.82万

-25.03%2,019.43万

13.17%2,321.23万

13.17%2,321.23万

フリーキャッシュ・フロー

71.25%1,492.56万

223.66%581.48万

-77.76%64.06万

198.98%2,101.17万

126.63%1,411.8万

202.66%871.55万

43.42%-470.22万

127.02%288.04万

-931.56%-2,122.91万

220.26%622.96万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(Q3)2023/12/31	(Q2)2023/09/30	(Q1)2023/06/30	(FY)2023/03/31	(Q4)2023/03/31	(Q3)2022/12/31	(Q2)2022/09/30	(Q1)2022/06/30	(FY)2022/03/31	(Q4)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	-18.84%419.15万	-2.28%557.86万	-47.80%192.94万	-0.38%1,900.75万	13.83%443.83万	-10.50%516.47万	92.57%570.85万	-42.66%369.61万	39.10%1,907.93万	-68.57%389.92万
資産准備金及び償却	-29.64%65.05万	-81.75%10.87万	-4.85%55.35万	972.18%274.18万	1,434.04%63.99万	588.54%92.46万	269.56%59.56万	814.25%58.17万	-64.60%25.57万	-93.90%4.17万
その他の非現金項目	18.38%116.72万	48.14%98.02万	92.35%94.69万	141.13%318.36万	166.68%104.36万	201.81%98.6万	109.50%66.17万	71.88%49.23万	-5.91%132.03万	-69.26%39.13万
運転資金の増減額	658.34%1,107.6万	101.11%13.42万	-33.21%-231.68万	97.02%-107.08万	1,126.90%1,134.32万	117.79%146.06万	-8.10%-1,213.53万	90.05%-173.92万	-177.98%-3,598.87万	107.64%92.45万
-売掛金増減額	125.58%2,924.54万	-11.54%-1,907.59万	-81.82%-1,188.27万	197.83%351.73万	92.94%1,419.06万	288.39%1,296.47万	-606.55%-1,710.27万	12.21%-653.52万	81.33%-359.53万	143.09%735.47万
-在庫増減額	13.82%198.95万	1,270.27%845.35万	221.66%508.18万	114.60%459.65万	500.75%774.8万	485.98%174.8万	94.93%-72.24万	71.86%-417.71万	-304.28%-3,148.46万	76.30%-193.34万
支払済みの税金還付金	-959.71%-102.92万	-497.21%-107.89万	-351.89%-29.74万	-40.83%-212.57万	-948.39%-178.21万	82.64%-9.71万	75.27%-18.07万	-33.21%-6.58万	-33.43%-150.94万	83.37%-17万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	79.08%1,596.79万	233.92%623.39万	-76.52%73.02万	257.87%2,241.52万	131.24%1,504.39万	550.22%891.67万	43.02%-465.48万	129.46%310.94万	-470.08%-1,419.84万	109.26%650.58万
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	2,786.77%530.45万	-777.01%-41.59万	256.45%35.82万	97.10%-20.4万	197.65%26.98万	96.97%-19.74万	66.27%-4.74万	-118.08%-22.89万	-447.73%-703.08万	76.26%-27.63万
事業取引の純額	-23.80%-24万	211.04%37.43万	---36万	---53.09万	---1	---19.39万	---33.71万	--0	--0	--0
受領利息	565.34%6.7万	196.70%4.07万	306.33%1.71万	72.12%4.85万	250.71%2.05万	-2.44%1.01万	122.43%1.37万	-28.02%4,202	-76.51%2.82万	-94.58%5,849
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	1,446.07%513.15万	99.74%-956	106.79%1.53万	90.20%-68.65万	207.35%29.03万	94.13%-38.12万	-175.81%-37.08万	-126.68%-22.47万	-509.33%-700.26万	74.11%-27.04万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	650.49%1,383.88万	-115.26%-239.98万	80.71%-102.87万	-130.96%-687.8万	-669.27%-1,476.08万	-124.97%-251.39万	1,366.27%1,572.95万	-149.41%-533.28万	460.00%2,221.3万	-39.94%259.29万
株式発行/消却（ネット）	----	----	----	--0	----	----	----	----	--877.32万	--121.01万
配当金支払総額	0.00%-315.87万	----	----	-16.71%-505.39万	--0	---315.87万	----	----	---433.03万	---315.87万
支払利息CFF	-72.08%-140.57万	-113.50%-107.76万	-119.79%-66.98万	-123.14%-268.33万	-188.36%-105.69万	-153.97%-81.69万	-54.78%-50.47万	-61.86%-30.48万	16.44%-120.25万	71.88%-36.65万
資金管理によるキャッシュ・フロー	98.40%-5,507	99.57%-1,661	365.49%15.42万	-358.13%-69.05万	35.02%5,452	74.16%-34.34万	-132.83%-38.57万	6,645.85%3.31万	-113.39%-15.07万	-99.60%4,038
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	232.16%912.84万	-142.34%-546.31万	70.97%-163.47万	-164.93%-1,550.6万	-1,601.59%-1,586.94万	-196.55%-690.7万	2,072.26%1,290.15万	-133.00%-563.11万	599.75%2,387.98万	-124.49%-93.26万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	3.36%2,861.82万	38.38%2,794.52万	25.39%2,910.52万	13.17%2,321.23万	64.32%2,948.16万	44.05%2,768.82万	-25.03%2,019.43万	13.17%2,321.23万	44.54%2,051.12万	844.48%1,794.18万
現金及び現金同等物の純増減額	1,756.15%3,022.78万	-90.22%76.99万	67.62%-88.93万	132.29%622.27万	-110.09%-53.52万	222.89%162.85万	202.15%787.59万	-142.84%-274.65万	-56.08%267.89万	-9.71%530.28万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	-24.13%12.51万	74.64%-9.69万	0.30%-27.07万	-1,581.92%-32.99万	592.08%15.88万	264.47%16.48万	-12,042.72%-38.2万	-2,280.43%-27.15万	-89.90%2.23万	-117.95%-3.23万
現金及び現金同等物の期末残高	100.03%5,897.1万	3.36%2,861.82万	38.38%2,794.52万	25.39%2,910.52万	25.39%2,910.52万	64.32%2,948.16万	44.05%2,768.82万	-25.03%2,019.43万	13.17%2,321.23万	13.17%2,321.23万
フリーキャッシュ・フロー	71.25%1,492.56万	223.66%581.48万	-77.76%64.06万	198.98%2,101.17万	126.63%1,411.8万	202.66%871.55万	43.42%-470.22万	127.02%288.04万	-931.56%-2,122.91万	220.26%622.96万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

データなし

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