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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.66%769.67億 | 7.41%708.32億 | 32.38%659.47億 | 15.55%498.17億 | -3.45%431.13億 | 6.89%446.52億 | 15.68%417.75億 | 6.15%361.13億 | 26.93%340.21億 | 95.86%268.03億 |
| その他の非現金項目 | 86.52%-6.87億 | -395.59%-50.96億 | -66.99%17.24億 | 316.43%52.22億 | 147.77%12.54億 | 14.99%-26.25億 | -3.87%-30.88億 | -258.73%-29.73億 | -15.33%18.73億 | 550.51%22.12億 |
| 運転資金の増減額 | -200.10%-398.05億 | -596.64%-132.64億 | -143.49%-19.04億 | 145.42%43.78億 | 7.94%-96.39億 | -5,821.31%-104.7億 | 103.58%1.83億 | -22.79%-51.14億 | -153.79%-41.65億 | 151.49%77.43億 |
| -売掛金増減額 | -556.08%-69.02億 | -378.18%-10.52億 | 95.96%-2.2億 | -224.24%-54.44億 | 167.73%43.82億 | 6.35%-64.7億 | 12.67%-69.09億 | -86.54%-79.11億 | -134.96%-42.41億 | 154.07%121.3億 |
| -在庫増減額 | 55.64%-71.82億 | -208.26%-161.9億 | -268.01%-52.52億 | 157.02%31.26億 | -111.74%-54.82億 | 53.04%-25.89億 | -44.47%-55.13億 | -180.38%-38.16億 | -30.99%-13.61億 | -120.62%-10.39億 |
| -その他流動資産の変動 | -181.81%-55.74億 | 426.91%68.13億 | -71.89%12.93億 | 241.32%46億 | ---32.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -4.27%-2.93億 | -49.47%-2.81億 | -4.44%-1.88億 | -74.76%-1.8億 | 16.94%-1.03億 | 10.79%-1.24億 | -0.72%-1.39億 | 24.18%-1.38億 | 35.23%-1.82億 | 26.82%-2.81億 |
| 利息の受取額 | 112.66%16.46億 | 49.71%7.74億 | -6.68%5.17億 | -59.68%5.54億 | 163.22%13.74億 | -11.07%5.22億 | 35.57%5.87億 | 8.79%4.33億 | 2.84%3.98億 | 6.61%3.87億 |
| 支払済みの税金還付金 | -7.71%-234.79億 | -30.37%-217.99億 | -66.03%-167.21億 | -8.17%-100.71億 | 37.12%-93.1億 | -67.98%-148.06億 | 4.02%-88.14億 | 3.30%-91.83億 | -107.97%-94.96億 | -22.54%-45.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.63%301.27億 | -23.77%483.03億 | -0.68%633.67億 | 61.48%638.01億 | 34.14%395.09億 | -28.54%294.54億 | 39.20%412.15億 | -8.47%296.08億 | -19.62%323.48億 | 785.60%402.45億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 事業取引の純額 | --0 | ---139.96億 | --0 | ---- | 97.28%-5,400万 | -27.49%-19.85億 | -75.73%-15.57億 | ---8.86億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 139.93%6.72億 | -7,217.39%-16.83億 | -104.47%-2,300万 | 217.28%5.14億 | 168.35%1.62億 | 50.83%-2.37億 | -9,540.00%-4.82億 | 99.68%-500万 | -32.35%-15.75億 | -77.35%-11.9億 |
| その他の投資活動純額 | 11.51%-166.53億 | -213.08%-188.19億 | 58.25%-60.11億 | 11.04%-143.98億 | 21.67%-161.84億 | -131.61%-206.62億 | 21.80%-89.21億 | 1.34%-114.08億 | 21.02%-115.63億 | -1,840.90%-146.41億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.64%-159.98億 | -470.96%-345.09億 | 56.39%-60.44億 | 13.71%-138.6億 | 29.85%-160.62億 | -106.80%-228.97億 | 10.01%-110.72億 | 6.08%-123.04億 | 16.44%-131.01億 | -4,120.00%-156.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 148.31%8,600万 | -423.53%-1.78億 | 91.03%-3,400万 | 97.54%-3.79億 | -1,151.06%-154.13億 | -4,838.46%-12.32億 | 104.77%2,600万 | 90.10%-5.45億 | 81.24%-55.07億 | -225.12%-293.55億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 197.06%1.01億 | 142.86%3,400万 | -91.19%1,400万 | 5,400.00%1.59億 | 25.00%-300万 | 99.24%-400万 | -2,083.33%-5.24億 | ---2,400万 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -11.85%-164.92億 | -28.33%-147.45億 | -29.98%-114.9億 | 0.00%-88.4億 | -15.37%-88.4億 | -23.86%-76.62億 | -10.52%-61.86億 | -11.76%-55.97億 | -78.73%-50.08億 | -5.58%-28.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 600.00%500万 | ---100万 | ---- | ---- | 88.49%-7,400万 | -2,579.17%-6.43億 | -9.09%-2,400万 | 75.00%-2,200万 | -39.68%-8,800万 | 98.63%-6,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.65%-210.98億 | -24.01%-194.18億 | -20.14%-156.58億 | 50.23%-130.33億 | -142.03%-261.85億 | -36.91%-108.19億 | -8.34%-79.02億 | 37.60%-72.94億 | 64.79%-116.89億 | -316.08%-331.97億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.02%1,537.34億 | 45.35%1,553.19億 | 60.24%1,068.55億 | -5.87%666.83億 | -5.66%708.42億 | 42.32%750.9億 | 21.27%527.62億 | 13.24%435.08億 | -12.54%384.22億 | 29.81%439.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -23.92%-69.69億 | -113.50%-56.24億 | 12.89%416.65億 | 1,447.99%369.08億 | 35.76%-27.38億 | -119.16%-42.62億 | 122.19%222.41億 | 32.44%100.1億 | 187.58%75.58億 | -187.32%-86.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 197.72%120.28億 | -40.58%40.4億 | 121.61%67.99億 | 258.14%30.68億 | -722.03%-19.4億 | -371.26%-2.36億 | 107.12%8,700万 | 50.55%-12.22億 | -201.65%-24.71億 | 61.64%24.31億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 44,200.00%4.41億 | ---100万 | ---- | -62.24%1.96億 | 107.60%5.19億 | --2.5億 | ---- | 46,700.00%4.66億 | -100.14%-100万 | 153.23%6.92億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.58%1,592.34億 | -1.02%1,537.34億 | 45.35%1,553.19億 | 60.24%1,068.55億 | -5.87%666.83億 | -5.66%708.42億 | 42.32%750.9億 | 21.27%527.62億 | 13.24%435.08億 | -12.54%384.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.63%301.27億 | -23.77%483.03億 | -0.68%633.67億 | 61.48%638.01億 | 34.14%395.09億 | -28.54%294.54億 | 39.20%412.15億 | -8.47%296.08億 | -19.62%323.48億 | 785.60%402.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
