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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -76.61%1.45億 | -42.33%6.2億 | -51.62%10.75億 | -13.44%22.22億 | 73.45%25.67億 | 100.00%14.8億 | -32.73%7.4億 | -8.71%11億 | 198.27%12.05億 | -58.82%4.04億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -95.60%400万 | 1,720.00%9,100万 |
| その他の非現金項目 | -20.39%1.64億 | 8.99%2.06億 | 173.26%1.89億 | -257.32%-2.58億 | 209.43%1.64億 | 253.33%5,300万 | 103.11%1,500万 | -380.81%-4.83億 | -3.37%1.72億 | 873.91%1.78億 |
| 運転資金の増減額 | 80.25%-3.2億 | -742.86%-16.2億 | 123.86%2.52億 | 39.59%-10.56億 | -883.86%-17.48億 | 134.47%2.23億 | -428.43%-6.47億 | -38.24%1.97億 | -20.65%3.19億 | 131.43%4.02億 |
| -売掛金増減額 | 61.00%-3.19億 | -255.51%-8.18億 | 199.43%5.26億 | -329.00%-5.29億 | -60.98%2.31億 | 154.87%5.92億 | -5,578.95%-10.79億 | -106.29%-1,900万 | 5.23%3.02億 | 134.25%2.87億 |
| -在庫増減額 | 37.50%-3.6億 | -423.64%-5.76億 | 87.71%-1.1億 | 20.66%-8.95億 | -68.61%-11.28億 | -619.35%-6.69億 | 87.92%-9,300万 | -176.98%-7.7億 | 47.65%-2.78億 | -30.47%-5.31億 |
| -その他流動資産の変動 | 118.27%5,500万 | -585.48%-3.01億 | -79.05%6,200万 | 287.34%2.96億 | -351.43%-1.58億 | -110.23%-3,500万 | 1,105.88%3.42億 | -128.57%-3,400万 | 212.26%1.19億 | 17.19%-1.06億 |
| -その他流動負債の変動 | -22.06%2.12億 | 292.91%2.72億 | -156.85%-1.41億 | 145.42%2.48億 | -445.57%-5.46億 | -75.12%1.58億 | 807.14%6.35億 | -65.35%7,000万 | -11.40%2.02億 | 244.30%2.28億 |
| 利息の支払額 | -10.65%-1.87億 | -4.97%-1.69億 | 8.52%-1.61億 | 11.56%-1.76億 | -4.19%-1.99億 | -50.39%-1.91億 | 0.00%-1.27億 | 3.79%-1.27億 | -36.08%-1.32億 | -34.72%-9,700万 |
| 利息の受取額 | 201.69%1.78億 | -25.32%5,900万 | -26.17%7,900万 | -30.07%1.07億 | -2.55%1.53億 | 6.08%1.57億 | 17.46%1.48億 | -14.86%1.26億 | 11.28%1.48億 | 7.26%1.33億 |
| 支払済みの税金還付金 | 8.87%-2.26億 | 38.77%-2.48億 | 41.98%-4.05億 | -53.07%-6.98億 | -69.52%-4.56億 | 36.56%-2.69億 | -52.52%-4.24億 | -72.67%-2.78億 | 69.91%-1.61億 | 15.08%-5.35億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26.36%31.4億 | -43.51%24.85億 | 17.65%43.99億 | 4.88%37.39億 | -18.10%35.65億 | 63.28%43.53億 | -42.97%26.66億 | 3.29%46.75億 | 56.02%45.26億 | 140.55%29.01億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 27.55%-25.3億 | -22.40%-34.92億 | 4.23%-28.53億 | -0.03%-29.79億 | -5.90%-29.78億 | -3.08%-28.12億 | 42.33%-27.28億 | 22.83%-47.3億 | -74.37%-61.29億 | 22.35%-35.15億 |
| 無形資産取引の純額 | -97.78%-8,900万 | 88.86%-4,500万 | -49.63%-4.04億 | -45.95%-2.7億 | -12.80%-1.85億 | -20.59%-1.64億 | -38.78%-1.36億 | -20.99%-9,800万 | -2.53%-8,100万 | 53.25%-7,900万 |
| 事業取引の純額 | -15,080.00%-15.18億 | 96.35%-1,000万 | ---2.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -1,525.00%-6,500万 | 92.73%-400万 | -61.76%-5,500万 | 73.64%-3,400万 | -1,175.00%-1.29億 | 340.00%1,200万 | ---500万 | --0 | -101.14%-200万 | 186.89%1.75億 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | -96.43%200万 | --5,600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 73.57%-3,700万 | -50.54%-1.4億 | -287.50%-9,300万 | 50.00%-2,400万 | 56.36%-4,800万 | 67.07%-1.1億 | -1,857.89%-3.34億 | 145.24%1,900万 | 90.39%-4,200万 | -276.72%-4.37億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14.85%-42.39億 | -0.38%-36.91億 | -13.10%-36.77億 | 2.66%-32.51億 | -8.65%-33.4億 | 4.03%-30.74億 | 33.40%-32.03億 | 23.11%-48.09億 | -62.19%-62.54億 | 18.84%-38.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 358.92%54.29億 | 401.27%11.83億 | 63.89%2.36億 | 120.51%1.44億 | 1.96%-7.02億 | -147.14%-7.16億 | 32.32%15.19億 | -70.14%11.48億 | -0.83%38.45億 | 140.36%38.77億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 50.00%-100万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-4.15億 | -0.24%-4.15億 | 3.04%-4.14億 | -9.49%-4.27億 | 0.51%-3.9億 | -0.51%-3.92億 | 19.59%-3.9億 | -24.36%-4.85億 | 0.00%-3.9億 | 0.00%-3.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -103.70%-200万 | 345.45%5,400万 | -1,000.00%-2,200万 | -100.00%-200万 | -112.50%-100万 | --800万 | ---- | ---- | -500.00%-600万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 809.52%47.75億 | 205.21%5.25億 | 6.73%-4.99億 | 54.93%-5.35億 | 3.42%-11.87億 | -186.55%-12.29億 | 120.50%14.2億 | -81.31%6.44億 | -1.09%34.46億 | 185.81%34.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.12%63.25億 | 9.45%68.1億 | 3.56%62.22億 | -16.74%60.08億 | -0.06%72.16億 | 14.01%72.2億 | 5.87%63.33億 | 27.03%59.82億 | 136.04%47.09億 | -51.95%19.95億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 639.79%36.76億 | -405.38%-6.81億 | 574.47%2.23億 | 95.11%-4,700万 | -2,024.00%-9.62億 | -94.34%5,000万 | 73.14%8.83億 | -70.31%5.1億 | -32.07%17.18億 | 208.73%25.29億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 54.87%3.02億 | -46.58%1.95億 | 39.85%3.65億 | 206.10%2.61億 | -364.15%-2.46億 | -1,425.00%-5,300万 | 102.55%400万 | 64.72%-1.57億 | -341.85%-4.45億 | 8.88%1.84億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---200万 | ---- | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 62.91%103.04億 | -7.12%63.25億 | 9.45%68.1億 | 3.56%62.22億 | -16.74%60.08億 | -0.06%72.16億 | 14.01%72.2億 | 5.87%63.33億 | 27.03%59.82億 | 136.04%47.09億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 146.50%4.98億 | -194.11%-10.71億 | 136.59%11.38億 | 82.89%4.81億 | -80.75%2.63億 | 605.93%13.66億 | -61.68%-2.7億 | 90.87%-1.67億 | -157.02%-18.3億 | 79.74%-7.12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
