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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.78%62.46億 | 29.85%64.91億 | 26.12%49.99億 | 43.52%39.64億 | -19.32%27.62億 | 28.50%34.23億 | 29.51%26.64億 | 86.11%20.57億 | 10.79%11.05億 | -29.14%9.98億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -102.90%-102万 | 86.87%3,515.1万 |
| その他の非現金項目 | 67.47%-1.37億 | -312.18%-4.22億 | 303.26%1.99億 | -140.56%-9,792.3万 | 212.91%2.41億 | -251.32%-2.14億 | 54.23%1.41億 | 166.82%9,160.6万 | -74.49%-1.37億 | -457.98%-7,856.4万 |
| 運転資金の増減額 | 42.10%-23.6億 | -204.44%-40.77億 | 11.87%-13.39億 | -65.57%-15.2億 | 5.15%-9.18億 | 5.32%-9.68億 | -59.82%-10.22億 | -145.85%-6.39億 | -167.68%-2.6億 | 134.35%3.84億 |
| -売上債権増減額 | 16.18%-9.96億 | -16.45%-11.88億 | -31.16%-10.2億 | -3,598.25%-7.78億 | 95.95%-2,102.8万 | 12.56%-5.2億 | 42.04%-5.94億 | -391.88%-10.25億 | -57.71%3.51億 | 156.74%8.31億 |
| -棚卸資産増減額 | 62.95%-11.54億 | -315.83%-31.15億 | 29.91%-7.49億 | -150.28%-10.69億 | 52.70%-4.27億 | -10.32%-9.03億 | -503.05%-8.18億 | 51.03%-1.36億 | -65.04%-2.77億 | 27.56%-1.68億 |
| -その他流動資産の変動 | 35.74%-9,577.4万 | 21.59%-1.49億 | -176.99%-1.9億 | 21.37%-6,861.9万 | -197.96%-8,726.8万 | 223.05%8,908.5万 | --2,757.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -46.50%-5,179.5万 | -11.94%-3,535.5万 | -14.60%-3,158.5万 | -22.02%-2,756万 | -7.76%-2,258.7万 | -1.26%-2,096.1万 | -33.10%-2,070.1万 | 27.74%-1,555.3万 | 29.93%-2,152.4万 | 8.41%-3,071.8万 |
| 利息の受取額 | 36.74%6,510万 | 34.45%4,760.9万 | 40.86%3,541.1万 | -18.56%2,513.9万 | -38.15%3,086.9万 | 25.34%4,990.6万 | -8.49%3,981.5万 | 3.62%4,350.7万 | 15.61%4,198.9万 | 55.68%3,632万 |
| 法人税等の支払額 | -35.39%-21.33億 | -12.79%-15.76億 | -96.38%-13.97億 | 30.29%-7.11億 | -25.84%-10.2億 | -17.64%-8.11億 | -67.39%-6.89億 | -560.48%-4.12億 | 90.93%-6,234.4万 | -231.29%-6.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 77.52%35.27億 | -46.17%19.87億 | 34.52%36.91億 | 22.83%27.44億 | 6.93%22.34億 | 19.37%20.89億 | 0.62%17.5億 | 29.61%17.39億 | -0.73%13.42億 | 91.22%13.52億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 53.28%-14.47億 | -12.56%-30.96億 | 16.64%-27.51億 | -146.18%-33億 | 31.91%-13.4億 | -26.39%-19.69億 | -113.41%-15.58億 | -4.32%-7.3億 | -5.58%-7億 | 22.08%-6.63億 |
| 無形資産取引の純額 | -202.96%-1.77億 | -116.53%-5,837.3万 | 31.55%-2,695.9万 | 17.48%-3,938.7万 | -18.55%-4,773万 | 4.00%-4,026.3万 | 12.02%-4,193.9万 | -18.75%-4,767万 | -75.52%-4,014.4万 | -363.73%-2,287.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.47億 | --0 | ---1,990万 | ---- | 241.50%6.16億 | ---4.35億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 79.63%-5,880.8万 | -109.55%-2.89億 | -25.83%-1.38億 | -27,614.43%-1.09億 | -100.41%-39.5万 | -33.60%9,642.8万 | 4,372.70%1.45億 | -106.61%-339.9万 | 167.29%5,139.2万 | 41.77%-7,636.9万 |
| その他の投資活動純額 | 56.84%-523.8万 | 62.16%-1,213.6万 | -7.06%-3,207.4万 | 86.05%-2,995.9万 | -365.64%-2.15億 | -2.23%8,085.7万 | -85.92%8,270.3万 | 2,215.57%5.87億 | -336.61%-2,776.4万 | -97.80%1,173.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.14%-16.85億 | -21.98%-35.96億 | 15.67%-29.48億 | -118.79%-34.96億 | -31.18%-15.98億 | 29.18%-12.18億 | -765.90%-17.2億 | 72.12%-1.99億 | 5.17%-7.13億 | -63.00%-7.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -110.75%-2.79億 | 530.24%25.95億 | -135.21%-6.03億 | 369.86%17.13億 | 616.33%3.65億 | -71.19%5,089万 | 238.78%1.77億 | 75.76%-1.27億 | 24.62%-5.25億 | -973.48%-6.97億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 96.39%-10.5万 | -1,671.34%-290.5万 | 93.87%-16.4万 | -267.58%-267.6万 | -1,248.15%-72.8万 | 93.84%-5.4万 | -121.21%-87.6万 | 65.77%-39.6万 | ---115.7万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -29.86%-6.66億 | -25.22%-5.13億 | -33.07%-4.09億 | 25.00%-3.08億 | -33.40%-4.1億 | -11.06%-3.08億 | -50.01%-2.77億 | -5.89%-1.85億 | -6.19%-1.74億 | -6.67%-1.64億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | -1,400,100.00%-1,400.2万 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -162.84%-11.88億 | 265.35%18.91億 | -187.75%-11.44億 | 1,085.64%13.03億 | 58.04%-1.32億 | -89.41%-3.15億 | 55.10%-1.66億 | 50.89%-3.71億 | 18.89%-7.55億 | -584.81%-9.3億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.77%60.48億 | -4.03%56.11億 | 9.79%58.47億 | 10.08%53.26億 | 12.64%48.38億 | -3.77%42.95億 | 36.14%44.63億 | -4.38%32.78億 | -6.22%34.29億 | 5.03%36.56億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 131.99%6.53億 | 170.18%2.81億 | -172.84%-4.01億 | 9.38%5.51億 | -9.37%5.03億 | 506.78%5.56億 | -111.67%-1.37億 | 1,033.67%11.7億 | 62.04%-1.25億 | -399.99%-3.3億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 7.56%1.66億 | -6.60%1.55億 | 666.35%1.66億 | -85.22%-2,923.5万 | -24.56%-1,578.4万 | 59.96%-1,267.2万 | -311.81%-3,164.7万 | 159.77%1,494.1万 | -124.35%-2,499.7万 | 57.55%1.03億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.55%68.67億 | 7.77%60.48億 | -4.03%56.11億 | 9.79%58.47億 | 10.08%53.26億 | 12.64%48.38億 | -3.77%42.95億 | 36.14%44.63億 | -4.38%32.78億 | -6.22%34.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 261.38%18.92億 | -228.37%-11.72億 | 251.97%9.13億 | -171.14%-6.01億 | 958.56%8.45億 | 132.10%7,978.8万 | -125.89%-2.49億 | 59.53%9.6億 | -9.58%6.02億 | 531.90%6.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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