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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 13.60%-11.02億 | -862.05%-12.76億 | -78.28%1.67億 | 791.83%7.71億 | -180.04%-1.11億 | 131.51%1.39億 | 24.26%-4.42億 | 66.28%-5.83億 | -869.13%-17.3億 | -105.96%-1.79億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 672.54%784.9万 | 122.81%101.6万 |
| その他の非現金項目 | -697.95%-16.46億 | 13.40%2.75億 | 212.95%2.43億 | -935.98%-2.15億 | 60.47%-2,075万 | -142.14%-5,249万 | 617.88%1.25億 | -126.71%-2,405.2万 | 224.12%9,005.8万 | -2,541.39%-7,255.9万 |
| 運転資金の増減額 | 64.24%6.69億 | 308.07%4.08億 | 108.53%9,987.5万 | -6,435.03%-11.7億 | 103.33%1,847.4万 | -633.86%-5.55億 | 126.79%1.04億 | -262.50%-3.88億 | 156.70%2.39億 | -239.31%-4.21億 |
| -売上債権増減額 | -80.30%1.76億 | 256.12%8.93億 | 170.14%2.51億 | 4.27%-3.57億 | -38.93%-3.73億 | -143.20%-2.69億 | -160.16%-1.1億 | 283.63%1.84億 | 179.23%4,788万 | 11.46%-6,042.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 170.98%2.47億 | -266.81%-3.49億 | 121.63%2.09億 | -1,113.85%-9.66億 | 137.11%9,531万 | -224.17%-2.57億 | 163.97%2.07億 | -624.48%-3.23億 | 123.73%6,164.5万 | -69.54%-2.6億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,332.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 24.12%-3,046.3万 | -5.78%-4,014.7万 | -120.05%-3,795.4万 | -91.03%-1,724.8万 | 4.21%-902.9万 | 18.60%-942.6万 | 15.43%-1,158万 | 6.58%-1,369.3万 | 7.33%-1,465.8万 | 11.58%-1,581.7万 |
| 利息の受取額 | -32.68%155.1万 | 6,300.00%230.4万 | -98.10%3.6万 | 1,296.32%189.9万 | -7.48%13.6万 | -3.92%14.7万 | -27.83%15.3万 | -49.40%21.2万 | -17.36%41.9万 | -69.84%50.7万 |
| 法人税等の支払額 | 257.63%698.3万 | 96.73%-443万 | -498.84%-1.35億 | -193.94%-2,262.2万 | 33.36%-769.6万 | -217.42%-1,154.8万 | 126.61%983.5万 | -112.84%-3,695.4万 | 129.46%2.88億 | -1,254.52%-9.77億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -1,483.18%-1.07億 | -100.78%-674.6万 | 409.35%8.69億 | -1,209.74%-2.81億 | 94.69%-2,145.2万 | -1,130.38%-4.04億 | 95.91%-3,281.2万 | -1,212.65%-8.03億 | 105.29%7,214.9万 | -65.65%-13.63億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 105.86%789万 | 93.11%-1.35億 | -17.26%-19.54億 | -771.20%-16.66億 | -120.08%-1.91億 | 19.96%-8,690.3万 | 57.27%-1.09億 | 4.58%-2.54億 | -84.41%-2.66億 | 75.78%-1.44億 |
| 無形資産取引の純額 | 43.61%-1,166.1万 | 92.94%-2,067.8万 | -101.39%-2.93億 | -563.08%-1.45億 | -225.34%-2,193.8万 | -7.36%-674.3万 | 51.74%-628.1万 | -198.17%-1,301.5万 | -53.81%-436.5万 | 82.89%-283.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 86.90%-924.8万 | -262.16%-7,057.7万 | -2,011.38%-1,948.8万 | -4.53%-92.3万 | 12.57%-88.3万 | 0.00%-101万 | 0.00%-101万 | -109.27%-101万 | 452.54%1,089万 | -100.06%-308.9万 |
| その他の投資活動純額 | 16,924.25%20.7億 | 164.37%1,215.8万 | -1,888,800.00%-1,888.9万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -143.24%-3.2万 | 100.62%7.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,062.45%20.57億 | 90.65%-2.14億 | -26.07%-22.85億 | -746.71%-18.13億 | -126.17%-2.14億 | 18.30%-9,465.6万 | 56.79%-1.16億 | -3.21%-2.68億 | -72.90%-2.6億 | -103.19%-1.5億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -1,534.21%-25億 | -145.98%-1.53億 | -87.56%3.33億 | 4,991.41%26.74億 | 120.68%5,251.5万 | -8.23%-2.54億 | -1,449.23%-2.35億 | 112.80%1,739万 | -143.30%-1.36億 | 172.18%3.14億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 87.50%-2,000 | 99.98%-1.6万 | -106.96%-9,996.9万 | 212.62%14.37億 | -18.89%4.6億 | --5.67億 | ---- | -43.15%8.54億 | --15.02億 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---1.38億 | ---- | ---- | ---- | 64.43%-6.9万 | 57.46%-19.4万 | 99.66%-45.6万 | 34.16%-1.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 50.00%-1,000 | 100.00%-2,000 | ---1.08億 | ---- | ---197.5万 | ---- | 82.63%-4,111.7万 | -23,664,400.00%-2.37億 | 100.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,528.23%-25.08億 | -264.35%-1.54億 | -97.66%9,373.5万 | 683.51%40.02億 | 65.43%5.11億 | 230.44%3.09億 | -128.57%-2.37億 | -26.27%8.28億 | 541.59%11.24億 | 106.62%1.75億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.56%24.26億 | -31.74%27.44億 | 92.02%40.19億 | 14.66%20.93億 | -10.35%18.25億 | -15.99%20.36億 | -7.21%24.24億 | 46.80%26.12億 | -42.30%17.79億 | 68.78%30.83億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -49.09%-5.58億 | 71.68%-3.75億 | -169.28%-13.22億 | 593.35%19.08億 | 245.18%2.75億 | 50.80%-1.9億 | -58.99%-3.85億 | -125.90%-2.42億 | 169.97%9.36億 | -208.11%-13.38億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -52.54%2,722.5万 | 22.74%5,736.2万 | 167.49%4,673.4万 | 329.01%1,747.1万 | 63.93%-762.9万 | -937.88%-2,115.2万 | -103.77%-203.8万 | 152.35%5,412万 | -407.58%-1.03億 | 75.78%3,360.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 66.67%-1,000 | ---3,000 | ---- | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.89%18.95億 | -11.56%24.26億 | -31.74%27.44億 | 92.02%40.19億 | 14.66%20.93億 | -10.35%18.25億 | -15.99%20.36億 | -7.21%24.24億 | 46.80%26.12億 | -42.30%17.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 19.27%-1.31億 | 88.26%-1.62億 | 34.06%-13.8億 | -731.24%-20.93億 | 49.65%-2.52億 | -238.66%-5億 | 86.24%-1.48億 | -440.53%-10.73億 | 87.36%-1.98億 | -8.94%-15.7億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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