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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.17%-2.67億 | -71.88%-1.99億 | -1.35%-1.16億 | -16.45%-1.14億 | -176.38%-9,807.5万 | -15.42%1.28億 | 857.17%1.52億 | 110.51%1,586万 | -123.19%-1.51億 | 363.67%6.51億 |
| その他の非現金項目 | 235.92%6,088.5万 | -47.63%1,812.5万 | 422.59%3,461.1万 | 210.07%662.3万 | -93.12%213.6万 | 477.57%3,105.6万 | -77.85%537.7万 | 159.82%2,427.1万 | -781.26%-4,057.6万 | -77.45%595.6万 |
| 運転資金の増減額 | 505.73%4.2億 | -442.47%-1.03億 | -82.10%3,021.6万 | 24.37%1.69億 | -69.77%1.36億 | 256.49%4.49億 | -171.29%-2.87億 | -142.44%-1.06億 | 203.84%2.49億 | -274.85%-2.4億 |
| -売掛金増減額 | 130.79%1,402.1万 | -119.08%-4,553.1万 | 96.97%2.39億 | -55.47%1.21億 | -54.84%2.72億 | 247.02%6.03億 | -56.34%-4.1億 | -162.89%-2.62億 | 170.03%4.17億 | -546.11%-5.95億 |
| -在庫増減額 | -660.92%-4.57億 | 154.31%8,149.6万 | -507.22%-1.5億 | -45.04%3,685.2万 | -59.43%6,705万 | 3,614.04%1.65億 | -73.23%445万 | -85.63%1,662.3万 | 1,348.91%1.16億 | 115.04%798.2万 |
| -前払費用増減額 | 122.38%105.9万 | -261.01%-473.2万 | 200.65%293.9万 | -226.99%-292万 | -106.27%-89.3万 | 544.97%1,424.8万 | 75.68%-320.2万 | -184.64%-1,316.6万 | 1,787.09%1,555.5万 | -102.70%-92.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 4,294.96%8.42億 | -689.37%-2,008万 | -43.05%340.7万 | -42.09%598.2万 | 345.37%1,033万 | -22.85%-421万 | 83.36%-342.7万 | -2,205.73%-2,059.4万 | 115.00%97.8万 | -118.38%-652万 |
| 利息の支払額 | -9.79%-410.5万 | 29.78%-373.9万 | 26.06%-532.5万 | 25.58%-720.2万 | 31.50%-967.7万 | -38.55%-1,412.8万 | 14.57%-1,019.7万 | 31.57%-1,193.6万 | -12.26%-1,744.2万 | 36.64%-1,553.7万 |
| 利息の受取額 | 346.83%56.3万 | -76.49%12.6万 | -15.06%53.6万 | -8.42%63.1万 | 30.74%68.9万 | -1.68%52.7万 | -22.54%53.6万 | 9.49%69.2万 | -0.47%63.2万 | 24.27%63.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | -6.10%-622.8万 | -5.61%-587万 | -558.58%-555.8万 | 114.08%121.2万 | 80.01%-861.1万 | -189.42%-4,308万 | 21.09%-1,488.5万 | 84.87%-1,886.4万 | -663.53%-1.25億 | -159.52%-1,633.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 411.75%4.56億 | -385.18%-1.46億 | -77.94%5,127.6万 | -3.48%2.32億 | 1,106.40%2.41億 | -155.23%-2,392.8万 | 0.29%4,332.7万 | -33.13%4,320万 | 940.69%6,460.6万 | 104.14%620.8万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 36.48%-765.1万 | -40.11%-1,204.5万 | 15.23%-859.7万 | -23.73%-1,014.1万 | -100.56%-819.6万 | 13,655.00%14.57億 | 68.08%-1,075.1万 | -143.13%-3,367.8万 | -101.33%-1,385.2万 | 119.58%10.4億 |
| 無形資産取引の純額 | 2.11%-2.19億 | -30.10%-2.24億 | -5.67%-1.72億 | -0.16%-1.63億 | 4.74%-1.63億 | -16.18%-1.71億 | 0.48%-1.47億 | -14.46%-1.48億 | -3.21%-1.29億 | 29.14%-1.25億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,233.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -22.38%342.4万 | 272.57%441.1万 | -2.53%-255.6万 | 6.21%-249.3万 | -103.35%-265.8万 | 3,075.09%7,943.5万 | 1.26%-267万 | -1.69%-270.4万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | 471.57%762.1万 | -208.00%-205.1万 | 0.58%189.9万 | 6,000.00%188.8万 | -101.92%-3.2万 | 183.68%166.7万 | -13.12%-199.2万 | -169.17%-176.1万 | -68.97%254.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 0.65%-2.27億 | -27.32%-2.28億 | -7.58%-1.79億 | 2.78%-1.67億 | -113.35%-1.71億 | 772.65%12.84億 | -83.96%-1.91億 | 29.49%-1.04億 | -116.09%-1.47億 | 202.06%9.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 134.94%7,534.4万 | 16.43%-2.16億 | -57.16%-2.58億 | 63.14%-1.64億 | -396.50%-4.45億 | -133.60%-8,971.2万 | 200.75%2.67億 | -255.88%-2.65億 | 124.53%1.7億 | -48.08%-6.93億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.2万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 134.94%7,534.3万 | 16.43%-2.16億 | -57.16%-2.58億 | 63.14%-1.64億 | -396.50%-4.45億 | -133.60%-8,971.2万 | 200.74%2.67億 | -255.91%-2.65億 | 124.53%1.7億 | -48.07%-6.93億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.83%8.18億 | -20.84%13.82億 | -5.34%17.45億 | -17.26%18.44億 | 108.71%22.29億 | 13.62%10.68億 | -26.60%9.4億 | 6.74%12.8億 | 27.31%11.99億 | -23.06%9.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 151.61%3.05億 | -52.87%-5.9億 | -292.42%-3.86億 | 73.84%-9,836.2万 | -132.12%-3.76億 | 880.24%11.71億 | 136.67%1.19億 | -472.51%-3.26億 | -61.67%8,741.4万 | 172.37%2.28億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -82.01%467.4万 | 17.05%2,598.7万 | 13,890.06%2,220.2万 | 98.12%-16.1万 | 12.10%-857.6万 | -214.26%-975.7万 | 157.42%853.9万 | -126.09%-1,487.2万 | -122.48%-657.8万 | -10.43%2,926.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 37.82%11.27億 | -40.83%8.18億 | -20.84%13.82億 | -5.34%17.45億 | -17.26%18.44億 | 108.71%22.29億 | 13.62%10.68億 | -26.60%9.4億 | 6.74%12.8億 | 27.31%11.99億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 159.98%2.29億 | -195.41%-3.82億 | -317.30%-1.29億 | -15.10%5,951.5万 | 132.56%7,010.4万 | -88.43%-2.15億 | 17.25%-1.14億 | -76.52%-1.38億 | 37.45%-7,822.5万 | 62.94%-1.25億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
