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| (FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.20%5.64億 | 62.30%4.69億 | 2,952.75%2.89億 | -104.09%-1,012.6万 | -43.10%2.47億 | 1,517.36%4.35億 | -91.58%2,688.9万 | -4.35%3.19億 | -22.61%3.34億 | 49.68%4.31億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -374.40%-1,304.6万 | 88.83%-275万 | 46.94%-2,463万 |
| その他の非現金項目 | 146.62%1,828.3万 | -1,072.89%-3,921.7万 | 181.55%403.1万 | -310.52%-494.3万 | -93.23%234.8万 | 2,751.87%3,466万 | -109.13%-130.7万 | 20,637.68%1,430.9万 | 100.49%6.9万 | -127.35%-1,414.8万 |
| 運転資金の増減額 | -558.19%-4.72億 | -141.02%-7,174.7万 | -39.88%1.75億 | 154.76%2.91億 | -573.76%-5.31億 | -35.33%1.12億 | 215.03%1.73億 | 46.88%-1.51億 | -495.00%-2.84億 | 166.18%7,183.7万 |
| -売掛金増減額 | -362.28%-3.96億 | 21.08%-8,574.8万 | -128.17%-1.09億 | 267.12%3.86億 | -182.29%-2.31億 | 1,183.72%2.8億 | 89.99%-2,587.8万 | -90.40%-2.59億 | -224.65%-1.36億 | 130.59%1.09億 |
| -在庫増減額 | 37.21%-8,258万 | -216.27%-1.32億 | 60.61%1.13億 | 210.50%7,042.9万 | 63.08%-6,373.8万 | -145.76%-1.73億 | -1,123.86%-7,023.7万 | 105.40%686万 | -13,643.14%-1.27億 | -101.25%-92.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -34.82%641.4万 | 184.12%984万 | -8,255.71%-1,169.8万 | 95.18%-14万 | -115.03%-290.2万 | 136.66%1,930.5万 | -1,065.21%-5,266.2万 | 126.81%545.6万 | -150.76%-2,035.3万 | 1,484.60%4,009.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 728.32%3,572.6万 | -118.10%-568.6万 | 485.34%3,142.1万 | 82.82%-815.4万 | -193.38%-4,745.5万 | -136.21%-1,617.5万 | --4,467.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 11.43%-1,098.4万 | 2.39%-1,240.1万 | 3.48%-1,270.4万 | -8.42%-1,316.2万 | 2.72%-1,214万 | 6.52%-1,247.9万 | 21.61%-1,334.9万 | 5.48%-1,702.9万 | 2.00%-1,801.7万 | -1.47%-1,838.4万 |
| 利息の受取額 | -9.56%930.8万 | 0.46%1,029.2万 | -0.03%1,024.5万 | 1.52%1,024.8万 | -3.86%1,009.5万 | 7.81%1,050万 | 2.47%973.9万 | -10.28%950.4万 | 1.72%1,059.3万 | 13.48%1,041.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -107.27%-2.17億 | -574.31%-1.05億 | 166.02%2,205.6万 | 75.36%-3,340.9万 | -58.26%-1.36億 | -46.99%-8,566.7万 | 50.33%-5,828万 | 25.00%-1.17億 | -5.13%-1.56億 | -201.98%-1.49億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -85.44%6,568.5万 | -28.77%4.51億 | 52.17%6.33億 | 272.24%4.16億 | -137.79%-2.42億 | 80.89%6.39億 | 109.15%3.53億 | 929.73%1.69億 | -96.37%1,641.2万 | 69.33%4.52億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 46.76%-9,514.5万 | -65.05%-1.79億 | 49.28%-1.08億 | -6.70%-2.14億 | -35.96%-2億 | -51.90%-1.47億 | 65.77%-9,688.4万 | -166.24%-2.83億 | 34.74%-1.06億 | -220.45%-1.63億 |
| 無形資産取引の純額 | 79.57%-26.7万 | ---130.7万 | ---- | ---- | -1,722.14%-2,930万 | 40.44%-160.8万 | 10.12%-270万 | 53.70%-300.4万 | -628.99%-648.8万 | ---89万 |
| 投資商品取引の純額 | 20.19%5,637.7万 | 2,436.01%4,690.7万 | 65.31%-200.8万 | -2,169.80%-578.8万 | 96.78%-25.5万 | -67.50%-793.1万 | -107.97%-473.5万 | 1,619.72%5,942.1万 | -115.59%-391万 | -73.68%2,508.8万 |
| その他の投資活動純額 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.31%-3,403.4万 | 6.81%-9,811.6万 | 51.09%-1.05億 | 4.11%-2.15億 | -49.86%-2.25億 | -57.31%-1.5億 | 56.06%-9,523万 | -100.75%-2.17億 | 17.40%-1.08億 | -353.83%-1.31億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -357.14%-1.28億 | 10.66%-2,800万 | 34.76%-3,134万 | -121.90%-4,804万 | 599.14%2.19億 | -21.92%-4,394.8万 | -153.41%-3,604.8万 | 353.35%6,749.2万 | -161.50%-2,664万 | 187.80%4,332万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -992,004.35%-4.56億 | ---4.6万 | ---- | ---- | 62.50%-2.7万 | 99.95%-7.2万 | 6.48%-1.43億 | -7,245.04%-1.53億 | 98.85%-208.5万 | -29,989.67%-1.81億 |
| 配当金支払総額 | -8.34%-1.58億 | 4.11%-1.46億 | 10.32%-1.52億 | -0.24%-1.69億 | -3.13%-1.69億 | -18.51%-1.64億 | -2.44%-1.38億 | -13.10%-1.35億 | -31.34%-1.19億 | -13.66%-9,087万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -48.35%-825.7万 | -14.10%-556.6万 | -100.00%-487.8万 | 74.74%-243.9万 | -23.16%-965.6万 | 0.00%-784万 | -783,900.00%-784万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -318.56%-7.5億 | 4.70%-1.79億 | 14.44%-1.88億 | -640.61%-2.2億 | 118.85%4,067.4万 | 33.70%-2.16億 | -47.48%-3.25億 | -49.01%-2.21億 | 35.08%-1.48億 | -75.60%-2.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.38%11.72億 | 51.56%9.99億 | -2.81%6.59億 | -38.55%6.78億 | 33.00%11.04億 | -7.49%8.3億 | -23.03%8.97億 | -17.06%11.65億 | 7.10%14.05億 | 16.78%13.12億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -513.99%-7.19億 | -48.90%1.74億 | 1,883.21%3.4億 | 95.52%-1,905.5万 | -255.36%-4.25億 | 507.75%2.74億 | 74.97%-6,715.6万 | -11.99%-2.68億 | -357.32%-2.4億 | -50.59%9,311.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.31%4.54億 | 17.38%11.72億 | 51.56%9.99億 | -2.81%6.59億 | -38.55%6.78億 | 33.00%11.04億 | -7.49%8.3億 | -23.03%8.97億 | -17.06%11.65億 | 7.10%14.05億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -110.97%-2,972.7万 | -48.37%2.71億 | 159.08%5.25億 | 143.02%2.03億 | -196.00%-4.71億 | 93.24%4.91億 | 316.96%2.54億 | -21.42%-1.17億 | -133.45%-9,637.6万 | 33.37%2.88億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
