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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 45.42%71.73億 | 18.34%49.33億 | 143.36%41.68億 | -23.74%17.13億 | -18.61%22.46億 | -21.91%27.6億 | 92.18%35.34億 | -10.93%18.39億 | 16.97%20.64億 | 26.27%17.65億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -56.86%7,188.6万 | 79.92%1.67億 |
| その他の非現金項目 | -150.89%-1.1億 | 536.27%2.17億 | -111.68%-4,972.1万 | 283.99%4.26億 | -227.77%-2.31億 | -31.77%1.81億 | -49.58%2.65億 | 150.00%5.26億 | 151.49%2.1億 | -206.71%-4.09億 |
| 運転資金の増減額 | 63.73%-11.49億 | -50.91%-31.68億 | -440.28%-20.99億 | -131.59%-3.89億 | 252.89%12.3億 | 38.57%-8.04億 | -2,201.43%-13.09億 | 113.26%6,231.3万 | 34.72%-4.7億 | -12.33%-7.2億 |
| -売掛金増減額 | -62.93%-9.74億 | 72.12%-5.98億 | -357.89%-21.44億 | -139.85%-4.68億 | 8.25%11.75億 | 191.22%10.86億 | 0.34%-11.9億 | -1,276.46%-11.94億 | 91.56%-8,676.2万 | -50.36%-10.28億 |
| -在庫増減額 | 48.57%-13.97億 | -118.30%-27.16億 | -686.67%-12.44億 | 507.88%2.12億 | 104.43%3,488.3万 | 29.64%-7.88億 | -825.44%-11.2億 | 204.13%1.54億 | 59.55%-1.48億 | -8.66%-3.67億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.27億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 194.24%8.32億 | -55.72%-8.83億 | -289.74%-5.67億 | -23.50%2.99億 | 1,006.77%3.91億 | ---4,307.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -78.05%-4.71億 | -55.87%-2.64億 | 9.83%-1.7億 | 22.44%-1.88億 | -7.90%-2.42億 | -3.16%-2.25億 | -5.41%-2.18億 | 21.72%-2.07億 | 4.11%-2.64億 | -7.29%-2.75億 |
| 利息の受取額 | 39.47%4.44億 | 40.99%3.18億 | 33.61%2.26億 | -21.79%1.69億 | -44.71%2.16億 | 89.05%3.91億 | -14.71%2.07億 | 24.54%2.42億 | 17.20%1.95億 | 19.46%1.66億 |
| 支払済みの税金還付金 | 17.22%-15.23億 | -104.53%-18.4億 | -45.40%-9億 | 9.26%-6.19億 | -9.84%-6.82億 | 22.01%-6.21億 | -47.07%-7.96億 | 22.19%-5.41億 | -37.13%-6.96億 | -54.62%-5.07億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 181.19%62.4億 | -21.11%22.19億 | 20.62%28.13億 | -38.31%23.32億 | 31.57%37.81億 | 11.60%28.74億 | -5.24%25.75億 | 4.52%27.17億 | 63.81%26億 | 23.51%15.87億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -27.36%-24.29億 | 14.53%-19.07億 | -50.16%-22.31億 | -8.79%-14.86億 | -3.39%-13.66億 | 12.69%-13.21億 | -18.46%-15.13億 | -21.48%-12.77億 | -11.20%-10.52億 | -18.40%-9.46億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 89.72%-1.32億 | -229.98%-12.85億 | -188.96%-3.89億 | ---1.35億 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,734.65%4.99億 | -7.42%-3,050.7万 | -108.97%-2,840万 | 945.87%3.17億 | 140.76%3,026.6万 | -287.75%-7,425.9万 | -92.52%3,955.3万 | 12,613.93%5.29億 | 98.93%-422.7万 | -171.44%-3.95億 |
| その他の投資活動純額 | -70.90%-1.05億 | -41.48%-6,151.2万 | 81.18%-4,347.8万 | -197.82%-2.31億 | 49.43%-7,755.4万 | -203.50%-1.53億 | 70.46%-5,052.9万 | -262.51%-1.71億 | -129.05%-4,718.3万 | 170.95%1.62億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.81%-20.35億 | 13.20%-19.99億 | -50.92%-23.03億 | 42.51%-15.26億 | -40.19%-26.55億 | -64.97%-18.93億 | -19.45%-11.48億 | 6.81%-9.61億 | 6.56%-10.31億 | -71.00%-11.04億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -498.90%-21.75億 | 145.91%5.45億 | -187.73%-11.87億 | 53.64%13.53億 | 320.34%8.81億 | 64.03%-4億 | -12.46%-11.12億 | 28.64%-9.88億 | -154.13%-13.85億 | 828.23%25.59億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -16.74%-27.9万 | 30.92%-23.9万 | 99.83%-34.6万 | -73.26%-2.03億 | -45,491.44%-1.17億 | -117.80%-25.7万 | -21.65%-11.8万 | -100.01%-9.7万 | 181.82%16.53億 | -1,295,239.10%-20.21億 |
| 配当金支払総額 | -11.88%-7.31億 | -54.68%-6.54億 | 1.19%-4.22億 | -0.13%-4.28億 | 18.52%-4.27億 | -35.50%-5.24億 | 0.12%-3.87億 | -13.45%-3.87億 | -65.78%-3.41億 | -33.75%-2.06億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 1,231.59%4,210.5万 | -95.26%316.2万 | 138.84%6,671.1万 | -26.42%-1.72億 | -1.85%-1.36億 | 11.60%-1.33億 | 52.39%-1.51億 | 6.01%-3.17億 | -7.23%-3.37億 | -70.60%-3.15億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,208.46%-34.17億 | 83.16%-2.61億 | -384.13%-15.51億 | 186.01%5.46億 | 117.80%1.91億 | 35.36%-10.73億 | 2.55%-16.59億 | -313.72%-17.03億 | -2,432.45%-4.12億 | 102.56%1,764.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.89%63.38億 | -12.49%61.6億 | 21.11%70.39億 | 27.43%58.12億 | -3.20%45.61億 | -4.06%47.11億 | -0.34%49.11億 | 26.83%49.27億 | 19.18%38.85億 | 6.94%32.6億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,011.69%7.88億 | 96.04%-4,119.6万 | -177.01%-10.41億 | 2.66%13.52億 | 1,523.03%13.17億 | 60.15%-9,255.6万 | -533.70%-2.32億 | -95.37%5,355.6万 | 130.85%11.57億 | 1,093.83%5.01億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.70%1.63億 | 35.05%2.19億 | 229.69%1.63億 | -90.13%-1.25億 | -13.03%-6,590.4万 | -276.68%-5,830.6万 | 146.96%3,300万 | 38.63%-7,027.8万 | -192.29%-1.15億 | -52.62%1.24億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.00%72.89億 | 2.89%63.38億 | -12.49%61.6億 | 21.11%70.39億 | 27.43%58.12億 | -3.20%45.61億 | -4.06%47.11億 | -0.34%49.11億 | 26.83%49.27億 | 19.18%38.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,077.71%36.55億 | -46.08%3.1億 | -31.44%5.76億 | -65.13%8.39億 | 61.33%24.07億 | 44.91%14.92億 | -28.25%10.3億 | -4.29%14.35億 | 141.15%15億 | 37.06%6.22億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
