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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 66.55%288.08億 | 24.10%172.97億 | 53.79%139.38億 | -8.13%90.63億 | -7.15%98.65億 | 3.05%106.24億 | 35.37%103.1億 | -19.73%76.16億 | -12.32%94.88億 | 38.24%108.21億 |
| その他の非現金項目 | -491.08%-124.19億 | -242.18%-21.01億 | 1,004.05%14.78億 | -80.83%1.34億 | 178.69%6.98億 | 3.04%-8.87億 | -181.34%-9.15億 | 453.96%11.25億 | -104.87%-3.18億 | -121.95%-1.55億 |
| 運転資金の増減額 | -34.16%-49.93億 | -845.05%-37.22億 | -2,118.58%-3.94億 | 98.82%-1,775.1万 | -683.41%-15.05億 | 113.08%2.58億 | -176.77%-19.73億 | 40.98%-7.13億 | -718.48%-12.08億 | 5,443.12%1.95億 |
| -売掛金増減額 | -443.43%-4.85億 | -3,609.53%-8,917.7万 | -106.00%-240.4万 | 119.27%4,005.7万 | -200.47%-2.08億 | 223.75%2.07億 | 66.91%-1.67億 | 34.32%-5.05億 | -337.53%-7.69億 | 60.52%-1.76億 |
| -在庫増減額 | 3.57%-35.35億 | -337.96%-36.66億 | -701.40%-8.37億 | 90.85%-1.04億 | -166.81%-11.42億 | 69.65%-4.28億 | -90.38%-14.1億 | 2.74%-7.41億 | -293.34%-7.62億 | 28.80%3.94億 |
| 利息の支払額 | -415.57%-1,423.5万 | 18.36%-276.1万 | 11.28%-338.2万 | 56.19%-381.2万 | -254.89%-870.2万 | 35.98%-245.2万 | -145.51%-383万 | -49.86%-156万 | 32.31%-104.1万 | 7.85%-153.8万 |
| 利息の受取額 | -17.84%10.59億 | 485.77%12.89億 | 76.29%2.2億 | -59.41%1.25億 | 71.70%3.08億 | 30.57%1.79億 | 1.83%1.37億 | -16.45%1.35億 | 23.21%1.61億 | 31.38%1.31億 |
| 支払済みの税金還付金 | -12.42%-59.91億 | -47.78%-53.29億 | -110.40%-36.06億 | 50.17%-17.14億 | -8.47%-34.39億 | -57.35%-31.7億 | 37.83%-20.15億 | 11.52%-32.41億 | -3.91%-36.63億 | -13.02%-35.25億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10.11%85.49億 | -35.14%77.64億 | 30.34%119.71億 | 30.79%91.84億 | -19.10%70.22億 | 33.05%86.8億 | 21.19%65.24億 | -6.78%53.83億 | -24.86%57.75億 | 25.44%76.85億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -65.46%-56.26億 | -92.24%-34億 | -105.40%-17.69億 | 27.26%-8.61億 | 63.37%-11.84億 | 36.84%-32.32億 | -11.87%-51.17億 | -176.63%-45.74億 | -17.04%-16.54億 | -99.90%-14.13億 |
| 無形資産取引の純額 | 36.58%-3.26億 | 11.71%-5.15億 | -77.21%-5.83億 | -22.89%-3.29億 | -5.62%-2.68億 | -63.14%-2.53億 | -15.85%-1.55億 | -62.78%-1.34億 | 5.29%-8,238.4万 | -56.15%-8,698.7万 |
| 事業取引の純額 | -186.73%-151.08億 | ---52.69億 | --0 | ---26.77億 | ---- | -665.34%-4.62億 | -76.09%-6,042.8万 | 85.72%-3,431.7万 | -10.36%-2.4億 | 68.58%-2.18億 |
| 投資商品取引の純額 | -31.61%20.28億 | 311.31%29.65億 | -147.77%-14.03億 | 201.76%29.38億 | -229.82%-28.87億 | 627.17%22.24億 | -107.58%-4.22億 | 996.80%55.64億 | -156.65%-6.2億 | 129.77%10.95億 |
| その他の投資活動純額 | -7,119.99%-1.17億 | 100.42%166.1万 | 13.21%-3.92億 | -2,833.00%-4.52億 | 1,962.57%1,652.1万 | -100.22%-88.7万 | 2,461.77%4.11億 | -137.40%-1,740.2万 | -32.52%4,652.6万 | 124.96%6,894.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -203.27%-191.49億 | -52.26%-63.14億 | -200.35%-41.47億 | 68.05%-13.81億 | -150.51%-43.22億 | 67.72%-17.25億 | -765.00%-53.44億 | 131.51%8.04億 | -360.83%-25.5億 | 89.77%-5.53億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --104.89億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -160.30%-579.4万 | -18.12%960.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -19.99%-30億 | -108.33%-25億 | -2,105,324.56%-12億 | 25.97%-5.7万 | -527.78%-7.7万 | --1.8万 | ---- | 99.98%-16.3万 | 0.59%-9.83億 | -178.17%-9.88億 |
| 配当金支払総額 | -13.18%-40.83億 | -30.07%-36.07億 | -3.26%-27.73億 | 3.12%-26.86億 | -12.92%-27.72億 | -37.16%-24.55億 | -12.72%-17.9億 | -9.30%-15.88億 | -12.53%-14.53億 | -119.17%-12.91億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 155.77%34.06億 | -53.71%-61.08億 | -47.94%-39.73億 | 3.12%-26.86億 | -12.92%-27.72億 | -37.15%-24.55億 | -12.71%-17.9億 | 34.94%-15.88億 | -7.55%-24.41億 | -143.37%-22.7億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.28%316.49億 | 16.12%348.88億 | 21.79%300.45億 | -1.00%246.7億 | 20.00%249.2億 | 0.12%207.66億 | 31.70%207.42億 | 0.16%157.49億 | 44.43%157.23億 | 4.28%108.87億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -54.46%-71.94億 | -220.97%-46.57億 | -24.77%38.5億 | 7,173.83%51.17億 | -101.61%-7,234.4万 | 837.65%45億 | -113.27%-6.1億 | 487.11%45.99億 | -83.89%7.83億 | 2,343.74%48.62億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1.20%14.35億 | 42.81%14.18億 | 285.66%9.93億 | 244.89%2.57億 | 58.09%-1.78億 | -168.64%-4.24億 | 56.93%6.18億 | 151.98%3.94億 | -2,932.78%-7.57億 | -103.76%-2,497.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --8,276.8万 | ---- | ---- | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 380.60%7,815.5万 | 813,000.00%1,626.2万 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.93%259.73億 | -9.28%316.49億 | 16.12%348.88億 | 21.79%300.45億 | -1.00%246.7億 | 20.00%249.2億 | 0.12%207.66億 | 31.70%207.42億 | 0.16%157.49億 | 44.43%157.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -31.31%25.97億 | -60.70%37.8億 | 20.35%96.19億 | 43.51%79.92億 | 7.26%55.69億 | 316.14%51.92億 | 99.94%12.48億 | -84.55%6.24億 | -34.56%40.39億 | 18.33%61.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
