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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | (FY)2014/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -21.89%111.01億 | 78.45%142.12億 | 175.79%79.64億 | -45.84%28.88億 | -38.59%53.32億 | 126.64%86.83億 | -28.41%38.31億 | -12.01%53.52億 | 129.88%60.82億 | -28.88%26.46億 |
| その他の非現金項目 | -222.33%-8.15億 | 8.65%6.66億 | 195.14%6.13億 | -269.81%-6.44億 | 139.36%3.79億 | -384.32%-9.64億 | -150.50%-1.99億 | 24.52%3.94億 | -52.68%3.17億 | 129.07%6.69億 |
| 運転資金の増減額 | 86.67%-10.11億 | -2,113.11%-75.87億 | -90.59%3.77億 | 396.03%40.07億 | 45.96%-13.54億 | -649.82%-25.05億 | 114.14%4.56億 | -15.11%-32.21億 | -85.94%-27.98億 | 5.89%-15.05億 |
| -売上債権増減額 | 469.71%63.9億 | 30.16%-17.28億 | -1,037.39%-24.75億 | -105.26%-2.18億 | 263.94%41.34億 | -220.46%-25.22億 | -465.96%-7.87億 | 114.53%2.15億 | -23.75%-14.8億 | -177.32%-11.96億 |
| -棚卸資産増減額 | 180.12%47.11億 | -93.10%-58.8億 | -152.21%-30.45億 | 343.41%58.32億 | -107.88%-23.96億 | -221.87%-11.53億 | 157.25%9.46億 | 40.75%-16.52億 | -6,610.06%-27.88億 | -171.19%-4,155.4万 |
| 配当金の受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,481.5万 |
| 利息の支払額 | -10.04%-3,046.3万 | -47.77%-2,768.4万 | 3.67%-1,873.5万 | -20.16%-1,944.8万 | -152.50%-1,618.5万 | 14.37%-641万 | 32.29%-748.6万 | 31.61%-1,105.6万 | -2.19%-1,616.5万 | -17.44%-1,581.9万 |
| 利息の受取額 | 102.33%3.62億 | 7.13%1.79億 | 2.67%1.67億 | -19.14%1.63億 | 14.36%2.01億 | -3.59%1.76億 | -21.83%1.83億 | 13.29%2.34億 | 1.94%2.06億 | 10.65%2.02億 |
| 法人税等の支払額 | -112.80%-50.5億 | -60.11%-23.73億 | -11.68%-14.82億 | 14.72%-13.27億 | -3.90%-15.56億 | -77.50%-14.98億 | 52.33%-8.44億 | -23.95%-17.7億 | -15.70%-14.28億 | -20.21%-12.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -5.27%71.27億 | -21.64%75.23億 | 40.31%96.01億 | 33.53%68.43億 | -15.85%51.24億 | 14.06%60.89億 | 71.85%53.39億 | -28.19%31.07億 | 66.62%43.26億 | 437.42%25.97億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -11.32%-22.52億 | -96.73%-20.23億 | -19.21%-10.28億 | 67.95%-8.62億 | 10.95%-26.91億 | -210.96%-30.22億 | 53.56%-9.72億 | -50.97%-20.93億 | 39.12%-13.86億 | 13.91%-22.77億 |
| 事業取引の純額 | ---3.83億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --2.37億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 415.14%8.5億 | -114.13%-2.7億 | 1,025.75%19.08億 | -37.06%-2.06億 | -842.56%-1.5億 | -100.68%-1,595.6万 | 57.19%23.47億 | 254.56%14.93億 | -642.37%-9.66億 | -115.28%-1.3億 |
| その他の投資活動純額 | 25.59%-2.54億 | -144.33%-3.41億 | 24.12%-1.4億 | 40.40%-1.84億 | -107.25%-3.09億 | 73.51%-1.49億 | -18.63%-5.62億 | -219.62%-4.74億 | -207.01%-1.48億 | 57.99%-4,829.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.58%-20.39億 | -455.65%-26.34億 | 159.12%7.4億 | 60.24%-12.53億 | -6.79%-31.5億 | -462.80%-29.5億 | 175.74%8.13億 | 57.07%-10.74億 | -1.85%-25.01億 | -28.70%-24.55億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---1.06億 | --0 | ---25億 | ---- | ---- | ---- | --85.59億 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -5.47%-19.41億 | 18.36%-18.41億 | -11,135.91%-22.55億 | 102.23%2,043万 | 47.85%-9.17億 | 72.15%-17.59億 | -7,305.31%-63.17億 | -22.82%8,767.2万 | 426.08%1.14億 | 4,497.96%2,159.4万 |
| 配当金支払総額 | -16.73%-26.28億 | -1.27%-22.51億 | -12.42%-22.23億 | -0.12%-19.77億 | -0.00%-19.75億 | -4.52%-19.75億 | 6.72%-18.89億 | -33.67%-20.26億 | -12.57%-15.15億 | -14.38%-13.46億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 30.42%-3.43億 | -54.01%-4.93億 | -137.41%-3.2億 | -58.42%-1.35億 | ---8,518.4万 | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9.30%-50.54億 | 38.83%-46.24億 | -253.85%-75.59億 | 29.15%-21.36億 | 19.96%-30.15億 | -2,816.77%-37.67億 | 106.36%1.39億 | -38.98%-21.8億 | -12.51%-15.69億 | -16.01%-13.94億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.70%295.64億 | 18.11%271.99億 | 16.27%230.29億 | -5.02%198.07億 | -5.03%208.53億 | 47.66%219.57億 | -2.90%148.7億 | 8.75%153.14億 | 6.69%140.81億 | -10.44%131.98億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -87.34%3,364.6万 | -90.45%2.66億 | -19.44%27.83億 | 431.95%34.54億 | -65.93%-10.41億 | -109.97%-6.27億 | 4,378.57%62.9億 | -157.18%-1.47億 | 120.52%2.57億 | 52.30%-12.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -12.53%18.36億 | 51.39%21億 | 698.73%13.87億 | -4,262.37%-2.32億 | 98.89%-531万 | 30.02%-4.77億 | -130.06%-6.82億 | -130.40%-2.97億 | -54.31%9.76億 | 96.17%21.36億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.33%314.34億 | 8.70%295.64億 | 18.11%271.99億 | 16.27%230.29億 | -5.02%198.07億 | 1.83%208.53億 | 37.71%204.78億 | -2.90%148.7億 | 8.75%153.14億 | 6.69%140.81億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.22%48.06億 | -37.39%53.53億 | 74.91%85.49億 | 215.48%48.88億 | -42.21%15.49億 | -38.43%26.81億 | 341.07%43.55億 | -66.42%9.87億 | 831.08%29.4億 | 111.35%3.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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