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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 153.55%31.44億 | -37.37%12.4億 | 35.15%19.8億 | -27.01%14.65億 | -24.35%20.07億 | 72.27%26.53億 | 24.60%15.4億 | -36.75%12.36億 | -37.35%19.54億 | -22.30%31.19億 |
| その他の非現金項目 | 79.49%-2,400万 | -160.00%-1.17億 | -400.00%-4,500万 | -50.00%-900万 | -175.00%-600万 | -57.89%800万 | 58.33%1,900万 | -63.64%1,200万 | -35.29%3,300万 | -44.57%5,100万 |
| 運転資金の増減額 | -23.49%-60.15億 | -952.05%-48.71億 | -109.49%-4.63億 | 912.66%48.81億 | 127.67%4.82億 | 26.53%-17.42億 | 42.83%-23.71億 | -300.14%-41.47億 | 22,922.22%20.72億 | 100.24%900万 |
| -売掛金増減額 | 6.60%-19.09億 | -292.83%-20.44億 | -67.66%10.6億 | 622.81%32.78億 | 25.53%-6.27億 | 55.52%-8.42億 | 8.77%-18.93億 | -184.18%-20.75億 | 2.24%24.65億 | 144.43%24.11億 |
| -在庫増減額 | -50.22%-47.44億 | -37.48%-31.58億 | -198.88%-22.97億 | 16.79%23.23億 | 506.75%19.89億 | 80.03%-4.89億 | 2.12%-24.49億 | -1,237.27%-25.02億 | 120.24%2.2億 | -173.74%-10.87億 |
| -その他流動資産の変動 | -221.18%-2.73億 | 55.50%-8,500万 | -429.31%-1.91億 | -80.67%5,800万 | 1,204.35%3億 | -92.97%2,300万 | 16,450.00%3.27億 | 99.52%-200万 | -140.46%-4.16億 | -53.10%-1.73億 |
| -その他流動負債の変動 | 69.83%9.12億 | 342.99%5.37億 | -31.55%-2.21億 | -214.29%-1.68億 | 297.30%1.47億 | -83.98%3,700万 | 33.53%2.31億 | -42.14%1.73億 | 312.06%2.99億 | -206.82%-1.41億 |
| 利息の支払額 | -40.38%-7,300万 | 5.45%-5,200万 | 16.67%-5,500万 | 19.51%-6,600万 | 3.53%-8,200万 | 1.16%-8,500万 | -16.22%-8,600万 | 21.28%-7,400万 | 14.55%-9,400万 | 9.09%-1.1億 |
| 利息の受取額 | -39.23%1.1億 | 63.06%1.81億 | 27.59%1.11億 | -13.00%8,700万 | 13.64%1億 | 10.00%8,800万 | 6.67%8,000万 | 1.35%7,500万 | 0.00%7,400万 | 23.33%7,400万 |
| 支払済みの税金還付金 | -7.78%-6.51億 | -191.79%-6.04億 | 47.73%-2.07億 | 49.94%-3.96億 | -47.85%-7.91億 | -434.38%-5.35億 | 115.17%1.6億 | -414.63%-10.55億 | 84.86%-2.05億 | -105.15%-13.54億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.21%-28.35億 | -225.40%-28.29億 | -68.08%22.56億 | 142.47%70.68億 | 77.96%29.15億 | 253.78%16.38億 | 115.70%4.63億 | -162.70%-29.49億 | 83.14%47.03億 | 623.38%25.68億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資商品取引の純額 | -75.88%2.13億 | 322.49%8.83億 | 171.43%2.09億 | 1,062.50%7,700万 | 0.00%-800万 | 93.44%-800万 | -2,340.00%-1.22億 | 95.28%-500万 | -430.00%-1.06億 | -300.00%-2,000万 |
| その他の投資活動純額 | -194.20%-25.86億 | -12.55%-8.79億 | 22.29%-7.81億 | 11.14%-10.05億 | -0.35%-11.31億 | 9.98%-11.27億 | 19.95%-12.52億 | 6.63%-15.64億 | -54.52%-16.75億 | 4.83%-10.84億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59,425.00%-23.73億 | 100.70%400万 | 38.36%-5.72億 | 18.53%-9.28億 | -0.35%-11.39億 | 17.39%-11.35億 | 12.43%-13.74億 | 11.90%-15.69億 | -61.62%-17.81億 | 3.50%-11.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,770.83%48.12億 | 58.97%-2.88億 | 61.60%-7.02億 | 37.89%-18.28億 | -487.43%-29.43億 | -116.55%-5.01億 | 157.70%30.28億 | 224.47%11.75億 | -1,700.00%-9.44億 | -57.55%5,900万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---100万 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-8,500万 | 2.30%-8,500万 | -8,600.00%-8,700万 | 99.41%-100万 | -96.51%-1.69億 | -8,500.00%-8,600万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-4.92億 | -20.00%-4.92億 | -0.24%-4.1億 | 0.49%-4.09億 | -24.17%-4.11億 | 0.30%-3.31億 | 20.00%-3.32億 | -10.37%-4.15億 | 0.53%-3.76億 | -50.00%-3.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 651.15%42.99億 | 30.36%-7.8億 | 50.16%-11.2億 | 34.98%-22.47億 | -275.65%-34.56億 | -135.53%-9.2億 | 249.39%25.89億 | 148.05%7.41億 | -207.78%-15.42億 | -156.92%-5.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -28.97%86.71億 | 5.35%122.08億 | 50.32%115.88億 | -17.96%77.09億 | -4.39%93.97億 | 20.40%98.28億 | -31.72%81.63億 | 13.01%119.55億 | 10.50%105.79億 | -8.95%95.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.79%-9.09億 | -739.18%-36.05億 | -85.51%5.64億 | 331.73%38.93億 | -302.88%-16.8億 | -124.85%-4.17億 | 144.43%16.78億 | -373.70%-37.77億 | 43.01%13.8億 | 198.27%9.65億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -50.00%3,400万 | 21.43%6,800万 | 473.33%5,600万 | -87.50%-1,500万 | 38.46%-800万 | 0.00%-1,300万 | 13.33%-1,300万 | -200.00%-1,500万 | -112.82%-500万 | -4.88%3,900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -10.09%77.96億 | -28.97%86.71億 | 5.35%122.08億 | 50.32%115.88億 | -17.96%77.09億 | -4.39%93.97億 | 20.40%98.28億 | -31.72%81.63億 | 13.01%119.55億 | 10.50%105.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.21%-28.35億 | -225.40%-28.29億 | -68.08%22.56億 | 142.47%70.68億 | 77.96%29.15億 | 253.78%16.38億 | 115.70%4.63億 | -162.70%-29.49億 | 83.14%47.03億 | 623.38%25.68億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
