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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 182.71%443.4万 | -164.97%-354万 | -78.51%183.1万 | -70.05%1,089万 | -70.41%228.2万 | -136.96%-536.1万 | 11.82%544.9万 | -8.17%852万 | 29.47%3,636.65万 | 113.17%771.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.39%211.2万 | -8.38%249.2万 | -48.48%462.4万 | -21.94%1,622.75万 | -67.23%166.35万 | -67.04%286.9万 | 3.62%272万 | 104.72%897.5万 | 12.89%2,078.85万 | 15.73%507.55万 |
| 非現金項目調整合計 | -1.97%323.1万 | 6.29%283.7万 | 8.50%320.5万 | -11.91%1,174.67万 | 48.76%282.77万 | -35.66%329.6万 | -26.43%266.9万 | 10.10%295.4万 | -1.18%1,333.48万 | -45.43%190.08万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -1.89%794.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.89%809.94万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -41.77%224.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 28.91%385.79万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -449.71%-53.18万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -347.36%-9.67万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -1.97%323.1万 | 6.29%283.7万 | 8.50%320.5万 | 41.48%208.59万 | 31.39%-683.32万 | -35.66%329.6万 | -26.43%266.9万 | 10.10%295.4万 | -35.61%147.43万 | -29.01%-995.97万 |
| 運転資金の増減額 | 92.11%-90.9万 | -14,881.67%-886.9万 | -75.95%-599.8万 | -861.60%-1,708.42万 | -400.49%-220.92万 | -1,802.51%-1,152.6万 | 104.35%6万 | -254.18%-340.9万 | 158.73%224.32万 | 117.29%73.52万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -134.45%-141.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.96%-60.16万 | ---- |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | -2,103.59%-2,336.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.56%116.6万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 357.97%768.82万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 135.75%167.87万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 62.58%-573万 | -323.83%-91.1万 | -11.01%-704.6万 | ---- | ---- | -142.76%-1,531.3万 | -94.69%40.7万 | -4.77%-634.7万 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | 27.30%482.1万 | -2,193.37%-795.8万 | -64.33%104.8万 | ---- | ---- | -45.78%378.7万 | 96.16%-34.7万 | -64.47%293.8万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -110.94%-81万 | 0.00%-47.5万 | 6.26%-58.4万 | 12.91%-214.27万 | -43.55%-66.07万 | 32.63%-38.4万 | 31.85%-47.5万 | 15.01%-62.3万 | 28.87%-246.02万 | 33.65%-46.02万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 36.03%-53.8万 | -52.61%-35.1万 | -2,027.27%-23.4万 | -143.93%-212.11万 | -203.35%-103.91万 | -102.16%-84.1万 | -460.98%-23万 | 84.29%-1.1万 | -131.82%-86.96万 | -18.49%-34.26万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 146.86%308.6万 | -192.03%-436.6万 | -87.15%101.3万 | -79.94%662.62万 | -91.57%58.22万 | -148.72%-658.6万 | 14.73%474.4万 | -6.95%788.6万 | 36.20%3,303.68万 | 162.21%690.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -151.88%-214.6万 | -873.76%-196.7万 | -407.35%-227.8万 | -87.45%-239.35万 | -75.68%-89.05万 | -195.83%-85.2万 | -45.32%-20.2万 | -30.90%-44.9万 | 1.46%-127.69万 | -2.02%-50.69万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -91.17%101.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 306.07%1,146.72万 | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 受領利息 | 70.00%1.7万 | 46.67%2.2万 | 125.00%1.8万 | -79.58%4.43万 | -24.55%1.13万 | -86.84%1万 | -78.26%1.5万 | -85.96%8,000 | -29.36%21.7万 | -78.93%1.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152.85%-212.9万 | -940.11%-194.5万 | -412.47%-226万 | -112.84%-133.63万 | -98.78%13.37万 | -297.17%-84.2万 | -167.14%-18.7万 | -54.20%-44.1万 | 258.80%1,040.73万 | 283.21%1,097.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,130.74%316.3万 | 128.96%284.8万 | -42.21%466.7万 | 104.36%84.98万 | 134.71%234.98万 | 101.84%25.7万 | -279.89%-983.3万 | 292.74%807.6万 | -61.54%-1,949.8万 | 28.37%-676.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | 191.61%128.9万 | -16.14%-162.6万 | -16.38%-160.6万 | -11.22%-592.68万 | -73.46%-173.98万 | 3.30%-140.7万 | 1.48%-140万 | 4.83%-138万 | 0.37%-532.9万 | -52.51%-100.3万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-232.7万 | --0 | 0.00%-232.6万 | -100.00%-465.3万 | 110.08%48 | ---232.7万 | --0 | ---232.6万 | ---232.65万 | ---476 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---251.6万 | 141.95%114.09万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -284.60%-271.93万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 158.95%212.5万 | 133.28%373.8万 | -140.76%-178.1万 | 71.25%-858.91万 | 117.91%187.89万 | 71.70%-360.5万 | -753.46%-1,123.3万 | 152.27%437万 | -87.34%-2,987.28万 | -21.51%-1,049.18万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.84%691.1万 | -66.33%948.4万 | -23.48%1,251.2万 | 605.83%1,581.14万 | -48.56%1,045.8万 | 8.74%2,149.1万 | 101.48%2,816.7万 | 15.55%1,635.2万 | 363.44%224.01万 | -1.39%2,033万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.93%308.2万 | 61.46%-257.3万 | -125.63%-302.8万 | -124.31%-329.92万 | -64.90%259.48万 | -2,049.29%-1,103.3万 | -215.42%-667.6万 | 7,009.36%1,181.5万 | 672.53%1,357.13万 | 161.65%739.23万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -4.45%999.3万 | -67.84%691.1万 | -66.33%948.4万 | -20.87%1,251.22万 | -20.87%1,251.22万 | -48.56%1,045.8万 | 8.74%2,149.1万 | 101.48%2,816.7万 | 605.83%1,581.14万 | 605.83%1,581.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 112.69%94.4万 | -242.66%-633.7万 | -117.01%-126.5万 | -86.99%413.27万 | -104.82%-30.83万 | -156.22%-743.8万 | 11.16%444.2万 | -8.55%743.7万 | 38.33%3,175.99万 | 199.43%640.19万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
