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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 852.15%770.2万 | 265.70%669.6万 | -60.22%433.25万 | -29.56%160.75万 | 135.78%191.8万 | -118.79%-102.4万 | -78.51%183.1万 | -70.05%1,089万 | -70.41%228.2万 | -136.96%-536.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -86.32%34.1万 | -79.46%95万 | -33.64%1,076.87万 | -7.38%154.07万 | -26.39%211.2万 | -8.38%249.2万 | -48.48%462.4万 | -21.94%1,622.75万 | -67.23%166.35万 | -67.04%286.9万 |
| 非現金項目調整合計 | 3.07%292.4万 | -7.49%296.5万 | 0.09%1,176.58万 | -12.12%249.28万 | -1.97%323.1万 | 6.29%283.7万 | 8.50%320.5万 | -11.84%1,175.55万 | 49.22%283.65万 | -35.66%329.6万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | 19.90%952.75万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.89%794.61万 | ---- | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | -71.61%64.02万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.54%225.53万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | 64.03%-19.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -449.71%-53.18万 | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 3.07%292.4万 | -7.49%296.5万 | -14.22%178.93万 | -9.52%-748.37万 | -1.97%323.1万 | 6.29%283.7万 | 8.50%320.5万 | 41.48%208.59万 | 31.39%-683.32万 | -35.66%329.6万 |
| 運転資金の増減額 | 169.84%443.7万 | 146.37%278.1万 | -6.54%-1,820.2万 | -9.81%-242.6万 | 70.28%-342.5万 | -10,688.33%-635.3万 | -75.95%-599.8万 | -861.60%-1,708.42万 | -400.49%-220.92万 | -1,802.51%-1,152.6万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | -140.05%-338.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -134.45%-141.04万 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | 65.84%-797.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,103.59%-2,336.2万 | ---- | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | -188.92%-683.65万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 357.97%768.82万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 448.85%880.9万 | 204.74%738万 | ---- | ---- | 46.15%-824.6万 | 294.35%160.5万 | -11.01%-704.6万 | ---- | ---- | -142.76%-1,531.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 45.06%-437.2万 | -538.84%-459.9万 | ---- | ---- | 27.30%482.1万 | -2,193.37%-795.8万 | -64.33%104.8万 | ---- | ---- | -45.78%378.7万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -38.32%-65.7万 | -5.48%-61.6万 | -29.07%-276.56万 | -35.72%-89.66万 | -110.94%-81万 | 0.00%-47.5万 | 6.26%-58.4万 | 12.91%-214.27万 | -43.55%-66.07万 | 32.63%-38.4万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | 52.71%-16.6万 | 51.28%-11.4万 | 42.44%-122.09万 | 90.57%-9.79万 | 36.03%-53.8万 | -52.61%-35.1万 | -2,027.27%-23.4万 | -143.93%-212.11万 | -203.35%-103.91万 | -102.16%-84.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 471.84%687.9万 | 488.94%596.6万 | -94.78%34.59万 | 5.28%61.29万 | 108.65%57万 | -139.00%-185万 | -87.15%101.3万 | -79.94%662.62万 | -91.57%58.22万 | -148.72%-658.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 85.97%-27.6万 | 89.03%-25万 | -201.30%-721.16万 | 7.85%-82.06万 | -151.88%-214.6万 | -873.76%-196.7万 | -407.35%-227.8万 | -87.45%-239.35万 | -75.68%-89.05万 | -195.83%-85.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -81.12%19.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -91.17%101.29万 | ---- | ---- |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 受領利息 | 4.55%2.3万 | 44.44%2.6万 | 319.58%18.6万 | 1,039.13%12.9万 | 70.00%1.7万 | 46.67%2.2万 | 125.00%1.8万 | -79.58%4.43万 | -24.55%1.13万 | -86.84%1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.99%-25.3万 | 90.09%-22.4万 | -411.45%-683.44万 | -474.22%-50.04万 | -152.85%-212.9万 | -940.11%-194.5万 | -412.47%-226万 | -112.84%-133.63万 | -98.78%13.37万 | -297.17%-84.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -409.02%-880.1万 | -187.21%-407万 | 2,102.90%1,872.06万 | 242.26%804.26万 | 1,130.74%316.3万 | 128.96%284.8万 | -42.21%466.7万 | 104.36%84.98万 | 134.71%234.98万 | 101.84%25.7万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -6.58%-173.3万 | -5.42%-169.3万 | -14.79%-680.33万 | -179.35%-486.03万 | 191.61%128.9万 | -16.14%-162.6万 | -16.38%-160.6万 | -11.22%-592.68万 | -73.46%-173.98万 | 3.30%-140.7万 |
| 配当金支払総額 | --0 | 50.00%-116.3万 | 0.00%-465.3万 | 0.00%48 | 0.00%-232.7万 | --0 | 0.00%-232.6万 | -100.00%-465.3万 | 110.08%48 | ---232.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -320.51%-251.58万 | ---- | ---- | --0 | ---251.6万 | 141.95%114.09万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -962.03%-1,053.4万 | -288.88%-692.6万 | 155.29%474.85万 | -64.52%66.65万 | 228.74%464.1万 | 110.88%122.2万 | -140.76%-178.1万 | 71.25%-858.91万 | 117.91%187.89万 | 71.70%-360.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.10%958.8万 | -13.91%1,077.2万 | -20.87%1,251.22万 | -4.45%999.3万 | -67.84%691.1万 | -66.33%948.4万 | -23.48%1,251.2万 | 605.83%1,581.14万 | -48.56%1,045.8万 | 8.74%2,149.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -51.88%-390.8万 | 60.90%-118.4万 | 47.26%-173.99万 | -69.97%77.91万 | 127.93%308.2万 | 61.46%-257.3万 | -125.63%-302.8万 | -124.31%-329.92万 | -64.90%259.48万 | -2,049.29%-1,103.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.81%568万 | 1.10%958.8万 | -13.91%1,077.23万 | -13.91%1,077.23万 | -4.45%999.3万 | -67.84%691.1万 | -66.33%948.4万 | -20.87%1,251.22万 | -20.87%1,251.22万 | -48.56%1,045.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 272.97%660.9万 | 551.38%571万 | -266.13%-686.57万 | 32.65%-20.77万 | 78.87%-157.2万 | -186.02%-382.1万 | -117.01%-126.5万 | -86.99%413.27万 | -104.82%-30.83万 | -156.22%-743.8万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。