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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -182.36%-1.56億 | -73.67%1.89億 | 26.36%7.17億 | -72.24%5.68億 | 181.03%20.45億 | -48.06%7.28億 | 46.35%14.01億 | -57.10%9.57億 | -36.24%22.31億 | 52.40%34.99億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -173.83%-2.69億 | 300.85%3.64億 |
| その他の非現金項目 | 27.01%-1.88億 | -1,128.98%-2.57億 | 94.75%-2,091.3万 | -279.33%-3.98億 | 185.62%2.22億 | -1,026.83%-2.59億 | -119.11%-2,301.9万 | -54.41%1.2億 | 253.55%2.64億 | -15.72%-1.72億 |
| 運転資金の増減額 | 772.36%16.59億 | 67.45%-2.47億 | -323.35%-7.58億 | 36.11%3.39億 | -38.60%2.49億 | 219.68%4.06億 | -383.74%-3.39億 | 92.38%-7,016.3万 | -555.93%-9.21億 | -127.43%-1.4億 |
| -売掛金増減額 | 143.12%2.38億 | -15.01%-5.53億 | -161.41%-4.8億 | 41.89%7.82億 | 69.66%5.51億 | 159.20%3.25億 | -304.79%-5.49億 | 268.93%2.68億 | -234.63%-1.59億 | 459.93%1.18億 |
| -在庫増減額 | 158.37%3.63億 | -150.73%-6.22億 | 75,564.84%12.27億 | 100.19%162.1万 | 29.41%-8.66億 | -331.52%-12.26億 | 107.28%5.3億 | -70.32%2.56億 | 186.12%8.61億 | -20.12%-10億 |
| -その他流動資産の変動 | 169.33%9.04億 | 162.72%3.36億 | 2.21%-5.35億 | -188.07%-5.47億 | -16.46%6.21億 | 441.56%7.44億 | 27.73%-2.18億 | 49.66%-3.01億 | -307.57%-5.98億 | -61.18%2.88億 |
| 利息の支払額 | -8.10%-2,426.9万 | -73.51%-2,245万 | -42.08%-1,293.9万 | 7.98%-910.7万 | 6.06%-989.7万 | 0.66%-1,053.5万 | 29.28%-1,060.5万 | 23.36%-1,499.6万 | 15.62%-1,956.8万 | 18.67%-2,318.9万 |
| 利息の受取額 | 97.29%1.45億 | 142.70%7,326.6万 | -32.77%3,018.8万 | -6.53%4,490.2万 | 1.07%4,803.9万 | 19.74%4,753万 | -10.07%3,969.4万 | -22.55%4,413.8万 | 12.44%5,698.7万 | 4.99%5,068.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 77.70%-7,342.3万 | -61.58%-3.29億 | 70.29%-2.04億 | -300.00%-6.86億 | 63.27%-1.71億 | 15.60%-4.67億 | -11.46%-5.53億 | 65.41%-4.96億 | -2.91%-14.35億 | -68.02%-13.94億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 383.39%13.36億 | -293.94%-4.72億 | -617.41%-1.2億 | -99.08%2,313.5万 | 368.58%25.27億 | -15.57%5.39億 | -7.59%6.39億 | 599.33%6.91億 | -95.94%9,882.3万 | 23.63%24.36億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -15.51%-4,850.9万 | -359.26%-4,199.5万 | 96.80%-914.4万 | 30.23%-2.85億 | -544.41%-4.09億 | -69.19%-6,349.9万 | -16.08%-3,753.2万 | 1.70%-3,233.4万 | 58.43%-3,289.2万 | -61.69%-7,912.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -361.73%-405.4万 | 40.51%-87.8万 | 37.72%-147.6万 | 28.96%-237万 | -10.54%-333.6万 | 27.45%-301.8万 | -1,518.68%-416万 | 83.46%-25.7万 | -146.28%-155.4万 | 93.14%-63.1万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --1,664.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -372.35%-4.67億 | -26.43%1.72億 | 204.34%2.33億 | -164.93%-2.24億 | -169.20%-8,437.6万 | -358.41%-3,134.3万 | 160.85%1,212.9万 | -256.22%-1,993.2万 | 116.26%1,275.9万 | 53.26%-7,846.6万 |
| その他の投資活動純額 | 51.15%105.2万 | -72.65%69.6万 | 135.35%254.5万 | -151.34%-720万 | -38.41%1,402.5万 | 826.36%2,277万 | 100.76%245.8万 | -176.68%-3.24億 | 241.88%4.22億 | -242.21%-2.97億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -500.91%-5.19億 | -42.52%1.29億 | 144.86%2.25億 | -3.88%-5.02億 | -567.71%-4.83億 | -154.77%-7,236.6万 | 92.26%-2,840.4万 | -190.89%-3.67億 | 189.88%4.04億 | -3,135.18%-4.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -133.43%-7.72億 | 71,943.10%23.1億 | -100.27%-321.6万 | 323.69%11.81億 | -639.73%-5.28億 | 120.43%9,783.2万 | -179.89%-4.79億 | -527.48%-1.71億 | 92.72%-2,726.8万 | -9.26%-3.74億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2.2万 | --0 | -989,900.00%-2.28億 | ---2.3万 | ---- | ---3.9万 | ---- | ---- | ---- | ---3.7万 |
| 配当金支払総額 | 0.39%-2.75億 | 0.88%-2.76億 | 43.35%-2.78億 | -16.56%-4.91億 | 0.05%-4.21億 | -20.22%-4.21億 | 54.47%-3.51億 | 15.48%-7.7億 | -24.77%-9.11億 | -49.10%-7.3億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -151.45%-10.47億 | 499.70%20.35億 | -173.77%-5.09億 | 172.70%6.9億 | -193.26%-9.49億 | 61.02%-3.24億 | 11.88%-8.3億 | -0.30%-9.42億 | 15.04%-9.4億 | -32.65%-11.06億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 55.75%51.88億 | -6.69%33.31億 | 6.69%35.69億 | 44.99%33.46億 | 6.84%23.08億 | -11.77%21.6億 | -23.23%24.48億 | -14.62%31.89億 | 33.93%37.35億 | 84.89%27.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -113.56%-2.29億 | 519.36%16.93億 | -291.03%-4.04億 | -80.69%2.11億 | 664.44%10.94億 | 165.00%1.43億 | 64.39%-2.2億 | -41.61%-6.18億 | -149.61%-4.37億 | -21.58%8.8億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 68.19%2.76億 | -0.46%1.64億 | 1,205.47%1.65億 | 122.56%1,263.5万 | -1,293.78%-5,600万 | 106.90%469.1万 | 44.50%-6,797.3万 | -11.92%-1.22億 | -266.16%-1.09億 | -58.29%6,586.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.90%52.34億 | 55.75%51.88億 | -6.69%33.31億 | 6.69%35.69億 | 44.99%33.46億 | 6.84%23.08億 | -11.77%21.6億 | -23.23%24.48億 | -14.62%31.89億 | 33.93%37.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 349.55%12.84億 | -294.73%-5.14億 | 50.77%-1.3億 | -112.52%-2.65億 | 347.25%21.14億 | -20.82%4.73億 | -9.35%5.97億 | 922.89%6.59億 | -97.27%6,437.7万 | 55.07%23.55億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
