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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -10.92%42.65億 | 25.54%47.88億 | -6.57%38.14億 | 26.97%40.82億 | -17.20%32.15億 | 0.41%38.83億 | 25.31%38.67億 | 47.02%30.86億 | 10.94%20.99億 | -33.40%18.92億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.25%100万 | 99.61%-1,600万 |
| その他の非現金項目 | 248.58%8.9億 | 12.43%-5.99億 | -287.40%-6.84億 | 265.91%3.65億 | -194.02%-2.2億 | 165.55%2.34億 | -194.20%-3.57億 | 215.90%3.79億 | -34.57%-3.27億 | -106.45%-2.43億 |
| 運転資金の増減額 | -46.77%-30.69億 | -1,800.00%-20.91億 | -6.82%1.23億 | -86.32%1.32億 | 618.82%9.65億 | 81.06%-1.86億 | 27.42%-9.82億 | -245.15%-13.53億 | -135.67%-3.92億 | -38.22%10.99億 |
| -売掛金増減額 | 101.65%2,300万 | -293.47%-13.93億 | 154.42%7.2億 | 231.02%2.83億 | -143.11%-2.16億 | 180.03%5.01億 | 35.53%-6.26億 | -411.05%-9.71億 | -135.71%-1.9億 | 332.31%5.32億 |
| -在庫増減額 | -20.70%-19.53億 | -125.35%-16.18億 | -378.67%-7.18億 | -114.07%-1.5億 | 297.77%10.66億 | -4.46%-5.39億 | 25.76%-5.16億 | 28.42%-6.95億 | -221.68%-9.71億 | 1,550.91%7.98億 |
| -その他流動資産の変動 | 10.32%-1.39億 | -761.11%-1.55億 | -109.84%-1,800万 | 112.79%1.83億 | 19.44%8,600万 | 228.57%7,200万 | -166.67%-5,600万 | --8,400万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 37.50%-500万 | 78.38%-800万 | 19.57%-3,700万 | 4.17%-4,600万 | 2.04%-4,800万 | 2.00%-4,900万 | 25.37%-5,000万 | 11.84%-6,700万 | 2.56%-7,600万 | 11.36%-7,800万 |
| 利息の受取額 | 27.23%2.57億 | -0.49%2.02億 | -15.77%2.03億 | 22.34%2.41億 | -4.83%1.97億 | 0.98%2.07億 | 9.04%2.05億 | 9.94%1.88億 | -2.84%1.71億 | 18.92%1.76億 |
| 支払済みの税金還付金 | -39.82%-14.29億 | 20.47%-10.22億 | -73.18%-12.85億 | 48.00%-7.42億 | -19.12%-14.27億 | -0.67%-11.98億 | -77.61%-11.9億 | -16.72%-6.7億 | 36.64%-5.74億 | 12.21%-9.06億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.14%17.42億 | -39.78%18.76億 | -25.69%31.15億 | 12.12%41.92億 | -1.14%37.39億 | 43.91%37.82億 | 7.97%26.28億 | 11.65%24.34億 | -30.11%21.8億 | 50.60%31.19億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -104.64%-12.34億 | -15.74%-6.03億 | 59.92%-5.21億 | -34.58%-13億 | -22.74%-9.66億 | 13.04%-7.87億 | 38.69%-9.05億 | -12.76%-14.76億 | -44.48%-13.09億 | 35.88%-9.06億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -107.14%-2,900万 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.21億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -39.21%1.38億 | 482.05%2.27億 | -95.67%3,900万 | 1,425.42%9億 | 636.36%5,900万 | 89.81%-1,100万 | -408.57%-1.08億 | 45.83%3,500万 | -70.00%2,400万 | -3.61%8,000万 |
| その他の投資活動純額 | 101.30%400万 | -110.00%-3.07億 | 251.80%30.71億 | -29,000.00%-20.23億 | 100.47%700万 | 3.08%-14.81億 | -280.10%-15.28億 | -349.69%-4.02億 | 87.21%1.61億 | 207.14%8,600万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.88%-10.92億 | -126.38%-6.83億 | 206.85%25.89億 | -169.22%-24.23億 | 60.51%-9億 | 10.31%-22.79億 | -78.69%-25.41億 | -26.51%-14.22億 | -46.16%-11.24億 | 41.57%-7.69億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -117.53%-2,700万 | 103.08%1.54億 | -17,757.14%-50億 | 97.52%-2,800万 | ---11.3億 | ---- | 99.23%-1,000万 | -214.37%-12.97億 | 184.12%11.34億 | -1,196.15%-13.48億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 8.93%-1.02億 | 57.58%-1.12億 | ---2.64億 | --0 | --0 | ---7,800万 | --0 | ---- | --0 |
| 配当金支払総額 | -38.06%-9.94億 | -7.95%-7.2億 | -8.46%-6.67億 | 0.00%-6.15億 | 7.38%-6.15億 | -17.73%-6.64億 | -9.94%-5.64億 | 0.00%-5.13億 | -5.34%-5.13億 | 5.07%-4.87億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | 91.18%-300万 | -1,600.00%-3,400万 | -100.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.03%-11.76億 | 86.03%-8.28億 | -479.84%-59.26億 | 44.94%-10.22億 | -138.25%-18.56億 | -1.43%-7.79億 | 60.35%-7.68億 | -579.46%-19.37億 | 119.91%4.04億 | -151.74%-20.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.89%88.47億 | -0.40%82.77億 | 9.89%83.1億 | 15.57%75.62億 | 14.25%65.43億 | -10.36%57.27億 | -12.15%63.89億 | 24.58%72.73億 | 9.47%58.38億 | 4.45%53.33億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -244.11%-5.26億 | 264.41%3.65億 | -129.72%-2.22億 | -24.01%7.47億 | 35.77%9.83億 | 206.31%7.24億 | 26.38%-6.81億 | -163.36%-9.25億 | 354.83%14.6億 | 729.41%3.21億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 21.95%2.5億 | 9.63%2.05億 | 18,600.00%1.87億 | -97.14%100万 | -62.37%3,500万 | 1,428.57%9,300万 | -116.28%-700万 | 272.00%4,300万 | -116.45%-2,500万 | 52.00%1.52億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --100万 | ---- | --200万 | ---- | 200.00%100万 | -103.85%-100万 | 1,400.00%2,600万 | ---200万 | ---- | -82.02%3,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -3.11%85.72億 | 6.89%88.47億 | -0.40%82.77億 | 9.89%83.1億 | 15.57%75.62億 | 14.25%65.43億 | -10.36%57.27億 | -12.15%63.89億 | 24.58%72.73億 | 9.47%58.38億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -53.36%5.06億 | -57.06%10.85億 | -12.26%25.27億 | 7.02%28.8億 | -8.62%26.91億 | 75.82%29.45億 | 110.69%16.75億 | 78.65%7.95億 | -78.99%4.45億 | 913.40%21.18億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
