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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.86%16.37億 | 26.46%15.04億 | -31.68%11.89億 | 18.63%17.41億 | -24.24%14.67億 | 96.31%19.37億 | 86.60%9.87億 | 18.96%5.29億 | -11.36%4.44億 | 23.32%5.01億 |
| その他の非現金項目 | -7,286.47%-1,487.6万 | -97.51%20.7万 | -81.24%831万 | 374.90%4,429.4万 | -27.83%932.7万 | -71.33%1,292.3万 | 99.99%4,506.9万 | -16.48%2,253.6万 | 189.53%2,698.4万 | -250.34%-3,013.9万 |
| 運転資金の増減額 | -52.50%-13.74億 | -273.91%-9.01億 | -137.27%-2.41億 | 135.45%6.47億 | 136.59%2.75億 | -24.48%-7.51億 | 16.29%-6.03億 | -75.24%-7.2億 | -171.14%-4.11億 | 336.59%5.78億 |
| -売上債権増減額 | -3,491.02%-19.24億 | -166.04%-5,358.1万 | -89.05%8,113.2万 | 244.28%7.41億 | 130.33%2.15億 | -544.69%-7.09億 | 80.12%-1.1億 | -513.98%-5.54億 | 592.72%1.34億 | 123.86%1,930.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 110.42%8,671.6万 | -57.11%-8.32億 | -1,111.11%-5.3億 | 184.75%5,239万 | 77.87%-6,181.4万 | 48.09%-2.79億 | -63.42%-5.38億 | 25.00%-3.29億 | -191.68%-4.39億 | 241.88%4.79億 |
| -その他流動資産の変動 | 953.06%4.23億 | -74.14%4,017.7万 | 531.26%1.55億 | -158.92%-3,602.7万 | -58.65%6,114.1万 | 21.65%1.48億 | 13,258.02%1.22億 | 100.99%91万 | -151.08%-9,232.7万 | 168.54%1.81億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 137.06%9,959.3万 | -5.60%4,201.1万 | 889,980.00%4,450.4万 | -99.69%5,000 |
| 利息の支払額 | 29.58%-571.2万 | 7.66%-811.1万 | 6.32%-878.4万 | 0.97%-937.7万 | 27.40%-946.9万 | 27.85%-1,304.2万 | 17.30%-1,807.5万 | 12.76%-2,185.6万 | 0.13%-2,505.2万 | -27.45%-2,508.5万 |
| 利息の受取額 | 160.52%2,051.1万 | 1,839.16%787.3万 | -27.63%40.6万 | -76.82%56.1万 | 103.19%242万 | 78.83%119.1万 | -42.29%66.6万 | -74.03%115.4万 | 213.77%444.3万 | 51.28%141.6万 |
| 法人税等の支払額 | -38.95%-5.26億 | 48.66%-3.79億 | -141.71%-7.38億 | 62.21%-3.05億 | -89.89%-8.08億 | -253.63%-4.25億 | -12.18%-1.2億 | 35.67%-1.07億 | -51.22%-1.67億 | -522.74%-1.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -98.11%828.3万 | 3.71%4.39億 | -82.15%4.23億 | 103.56%23.7億 | 23.38%11.64億 | 103.39%9.44億 | 265.22%4.64億 | -1,283.08%-2.81億 | -102.03%-2,030.1万 | 322.57%10億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -5.24%-1.34億 | -12.46%-1.27億 | -5.67%-1.13億 | 34.78%-1.07億 | -73.12%-1.64億 | -19.90%-9,467.5万 | -18.95%-7,896.1万 | 57.31%-6,637.9万 | -140.85%-1.55億 | 79.43%-6,455.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -128.48%-3,237.1万 | -23.20%-1,416.8万 | 9.11%-1,150万 | 15.64%-1,265.2万 | -18.89%-1,499.7万 | 1.94%-1,261.4万 | 75.47%-1,286.4万 | -689.06%-5,244.9万 | 39.15%-664.7万 | -234.75%-1,092.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --240.4万 | --0 | -400.00%-1億 | 95.20%-2,000万 | -1,079.24%-4.16億 | 113.12%4,251.6万 | -6.63%-3.24億 | ---3.04億 |
| 投資商品取引の純額 | -221.46%-157.9万 | -23.53%130万 | -91.50%170万 | --2,000万 | ---- | -99.48%281.7万 | 1,915.43%5.44億 | --2,700万 | ---- | 138.00%2,736.2万 |
| その他の投資活動純額 | 3,265.27%1,357.9万 | 90.47%-42.9万 | -135.72%-450万 | 390.62%1,259.9万 | 113.47%256.8万 | -92.95%-1,906.9万 | 69.56%-988.3万 | -266.52%-3,246.6万 | 1,949,800.00%1,949.7万 | ---1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9.79%-1.54億 | -12.40%-1.4億 | -43.60%-1.25億 | 68.53%-8,694.8万 | -92.51%-2.76億 | -649.44%-1.44億 | 131.95%2,612.5万 | 82.48%-8,177.8万 | -32.57%-4.67億 | 11.81%-3.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -194.90%-5,703.6万 | 125.59%6,009.8万 | -201.04%-2.35億 | 193.95%2.32億 | 50.06%-2.47億 | -1,782.57%-4.95億 | -149.14%-2,631.4万 | -102.01%-1,056.2万 | -20.33%5.26億 | 214.11%6.6億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 137.76%2,397.2万 | 82.41%-6,348.4万 | -923.81%-3.61億 | 114.43%4,381.8万 | -112.99%-3.04億 | 5,956.36%23.37億 | 49.33%-3,991.3万 | -271.08%-7,877万 | 85.53%-2,122.7万 | -829.10%-1.47億 |
| 配当金支払総額 | -73.16%-3.84億 | 1.76%-2.21億 | -11.24%-2.25億 | -1.65%-2.03億 | -58.69%-1.99億 | -9.91%-1.26億 | -93.41%-1.14億 | 0.22%-5,910.4万 | -18.94%-5,923.3万 | -1.11%-4,979.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -4,421,800.00%-4,421.9万 | ---1,000 | ---- | ---3,600.2万 | ---- | 299.99%4,199.8万 | ---2,100万 | ---- | ---1.12億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.17%-4.7億 | 71.81%-2.35億 | -3,051.57%-8.32億 | 103.72%2,819.3万 | -143.26%-7.59億 | 953.77%17.54億 | -34.16%-2.05億 | -146.56%-1.53億 | -28.32%3.29億 | 225.76%4.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.67%68.53億 | -6.53%67.4億 | 47.97%72.11億 | 2.25%48.73億 | 114.62%47.66億 | 14.75%22.21億 | -20.84%19.35億 | -7.26%24.45億 | 75.80%26.36億 | -1.53%14.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,063.65%-6.15億 | 111.96%6,385.5万 | -123.10%-5.34億 | 1,692.64%23.11億 | -94.95%1.29億 | 797.55%25.54億 | 155.18%2.85億 | -226.23%-5.16億 | -114.29%-1.58億 | 5,193.26%11.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 54.24%7,524.9万 | -22.78%4,878.8万 | 134.74%6,318.3万 | 223.12%2,691.6万 | -152.32%-2,186.1万 | -1,080.09%-866.4万 | -86.02%88.4万 | 119.01%632.3万 | -210.72%-3,327万 | 1,928.97%3,005万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -7.88%63.13億 | 1.67%68.53億 | -6.53%67.4億 | 47.97%72.11億 | 2.25%48.73億 | 114.62%47.66億 | 14.75%22.21億 | -20.84%19.35億 | -7.26%24.45億 | 75.80%26.36億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -153.08%-1.58億 | 0.02%2.97億 | -86.79%2.97億 | 128.55%22.5億 | 21.98%9.85億 | 118.86%8.07億 | 191.96%3.69億 | -116.58%-4.01億 | -120.03%-1.85億 | 1,218.90%9.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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