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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 51.19%15.69億 | 321.45%10.38億 | 7.48%2.46億 | -81.37%2.29億 | 145.02%12.3億 | 224.47%5.02億 | 3,614.93%1.55億 | 98.14%-440.2万 | -134.94%-2.36億 | 641.71%6.76億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,439.4万 | ---- | ---- | 206.19%3,285.7万 | -683.61%-3,094.3万 | 105.87%530.2万 |
| その他の非現金項目 | 235.78%6,412.4万 | 101.02%1,909.7万 | 1,046.22%950万 | 23.01%-100.4万 | -109.18%-130.4万 | -78.13%1,420.5万 | 115.92%6,494.1万 | -24.68%3,007.7万 | -58.29%3,993万 | -6.19%9,572.1万 |
| 運転資金の増減額 | -1,021.10%-5.3億 | 93.25%-4,723.4万 | -582.50%-7億 | 61.30%-1.03億 | 28.65%-2.65億 | -437.22%-3.71億 | -1,112.26%-6,911.7万 | 103.11%682.8万 | -204.17%-2.19億 | -23.57%2.1億 |
| -売掛金増減額 | 57.11%-2.78億 | -2.78%-6.47億 | -179.14%-6.3億 | 830.95%7.96億 | 85.52%-1.09億 | -127.50%-7.52億 | -166.98%-3.3億 | 294.37%4.93億 | 13.36%-2.54億 | -168.74%-2.93億 |
| -在庫増減額 | 17.03%-6.5億 | -833.10%-7.83億 | 271.58%1.07億 | 83.34%-6,228.1万 | -60.65%-3.74億 | 17.41%-2.33億 | -65.46%-2.82億 | 53.78%-1.7億 | -302.32%-3.68億 | 374.71%1.82億 |
| -その他流動資産の変動 | -19.47%-3.89億 | -903.85%-3.26億 | 273.85%4,051.8万 | -126.17%-2,330.6万 | 198.09%8,907.2万 | -187.55%-9,080.4万 | -37.96%1.04億 | 20.65%1.67億 | 189.73%1.39億 | -348.45%-1.54億 |
| -その他流動負債の変動 | -20.41%9,293.3万 | 1,004.63%1.17億 | 85.39%-1,290.7万 | -262.87%-8,834万 | -55.88%5,424万 | 456.30%1.23億 | -191.44%-3,450.4万 | 2.92%3,773.6万 | 172.94%3,666.7万 | -71.16%-5,027万 |
| 利息の支払額 | -16.68%-6,739.6万 | -10.36%-5,776.2万 | 7.13%-5,233.8万 | -1.02%-5,635.5万 | -0.55%-5,578.6万 | 13.41%-5,548.3万 | 17.71%-6,407.6万 | -2.97%-7,786.6万 | 31.64%-7,562万 | 17.45%-1.11億 |
| 利息の受取額 | 15.34%5,662.8万 | 23.58%4,909.8万 | -26.78%3,972.9万 | 2.24%5,426.3万 | 0.41%5,307.6万 | 8.96%5,285.9万 | 3.58%4,851.3万 | 27.54%4,683.8万 | 23.65%3,672.3万 | -67.11%2,969.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -365.91%-6.95億 | -214.84%-1.49億 | 124.80%1.3億 | -83.64%-5.24億 | -68.48%-2.85億 | -495.34%-1.69億 | 78.33%-2,845万 | -194.41%-1.31億 | 10.58%-4,458.6万 | 11.41%-4,986.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -37.26%13.49億 | 304.81%21.5億 | 21.64%5.31億 | -69.20%4.37億 | 154.64%14.18億 | -29.04%5.57億 | -7.20%7.85億 | 172.64%8.46億 | -51.03%3.1億 | -38.43%6.33億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -98.04%-14.01億 | 21.41%-7.08億 | 29.02%-9億 | -30.69%-12.68億 | -56.03%-9.7億 | -83.08%-6.22億 | 58.03%-3.4億 | -234.21%-8.09億 | -111.02%-2.42億 | 680.04%21.99億 |
| 事業取引の純額 | ---9,000万 | --0 | ---- | -77.19%154万 | -85.33%675.2万 | --4,603.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 317.87%6,462.9万 | -929.53%-2,966.4万 | -95.37%357.6万 | 17.46%7,723.2万 | -67.32%6,575.1万 | 18,064.38%2.01億 | -9.16%-112万 | 73.24%-102.6万 | 94.21%-383.4万 | 95.92%-6,624.4万 |
| その他の投資活動純額 | -126.41%-381.6万 | 298.76%1,445.1万 | -85.92%362.4万 | 672.28%2,574.1万 | -136.59%-449.8万 | -56.01%1,229.3万 | 181.97%2,794.6万 | -8.68%-3,409.2万 | 18.18%-3,136.9万 | -36.18%-3,834.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -99.57%-14.3億 | 19.26%-7.16億 | 21.62%-8.87億 | -22.84%-11.32億 | -154.31%-9.22億 | -15.83%-3.62億 | 62.95%-3.13億 | -204.46%-8.45億 | -113.58%-2.77億 | 200.65%20.43億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 237.29%14.56億 | -318.78%-10.61億 | -6.21%4.85億 | 377.44%5.17億 | -130.94%-1.86億 | 202.52%6.02億 | -1,921.38%-5.87億 | -90.16%3,225.3万 | 114.37%3.28億 | -2,259.44%-22.8億 |
| 配当金支払総額 | -150.33%-1.42億 | 33.02%-5,668.1万 | 39.79%-8,461.8万 | -100.30%-1.41億 | -24.99%-7,015.7万 | -100.00%-5,612.9万 | 0.00%-2,806.5万 | 50.00%-2,806.6万 | -100.00%-5,613.4万 | 50.00%-2,806.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 58.35%-57.9万 | 90.86%-139万 | -1,114.14%-1,520.1万 | -105.60%-125.2万 | 2,673.73%2,234万 | 95.72%-86.8万 | -1.03%-2,027万 | -124.89%-2,006.3万 | 74,725.00%8,059.5万 | 46.00%-10.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 253.59%11.49億 | -337.48%-7.48億 | 16.67%3.15億 | 171.74%2.7億 | -200.16%-3.76億 | 146.44%3.76億 | -351.85%-8.09億 | -193.69%-1.79億 | 107.90%1.91億 | -724.08%-24.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33.23%28.46億 | -3.54%21.36億 | -15.56%22.15億 | 3.78%26.23億 | 30.52%25.27億 | -14.92%19.37億 | -9.24%22.76億 | 11.82%25.08億 | 15.12%22.43億 | -39.78%19.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 55.78%10.69億 | 1,768.92%6.86億 | 90.34%-4,109.9万 | -454.80%-4.25億 | -78.97%1.2億 | 269.03%5.7億 | -89.47%-3.37億 | -179.53%-1.78億 | -12.99%2.24億 | 119.87%2.57億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 89.47%4,548.5万 | 164.29%2,400.6万 | -317.12%-3,733.8万 | 170.80%1,719.7万 | -216.84%-2,429.1万 | 1,031.45%2,079万 | 95.85%-223.2万 | -230.28%-5,379.1万 | 10.68%4,128.9万 | 358.39%3,730.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 150.00%1,000 | -200.00%-2,000 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 0.00%2,000 | 100.00%2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.14%39.6億 | 33.23%28.46億 | -3.54%21.36億 | -15.56%22.15億 | 3.78%26.23億 | 30.52%25.27億 | -14.92%19.37億 | -9.24%22.76億 | 11.82%25.08億 | 15.12%22.43億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -104.78%-6,891.7万 | 490.44%14.43億 | 55.92%-3.7億 | -287.36%-8.38億 | 525.13%4.47億 | -123.73%-1.05億 | 1,130.14%4.44億 | 32.85%3,606.3万 | -88.83%2,714.6万 | -62.59%2.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
