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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.06%15.51億 | 100.30%10.2億 | 232.41%5.09億 | -67.81%1.53億 | -34.36%4.76億 | 152.42%7.25億 | -29.11%2.87億 | -36.36%4.05億 | 30.57%6.37億 | 24.48%4.88億 |
| その他の非現金項目 | 396.65%1.29億 | -81.44%2,603.1万 | 146.54%1.4億 | -40.43%-3.01億 | -186.31%-2.15億 | 477.32%2.49億 | -60.15%4,305.4万 | 502.94%1.08億 | -124.03%-2,681.6万 | 242.87%1.12億 |
| 運転資金の増減額 | -11.10%-7.63億 | -5,147.11%-6.87億 | -97.04%1,361.5万 | 43.52%4.6億 | 178.18%3.2億 | -347.36%-4.1億 | 58.97%1.66億 | 327.19%1.04億 | 64.77%-4,587.8万 | -319.18%-1.3億 |
| -売掛金増減額 | 70.76%-1.46億 | -326.48%-4.99億 | -32.31%2.2億 | -9.98%3.26億 | 369.64%3.62億 | -118.69%-1.34億 | 91.30%7.18億 | 1,390.40%3.75億 | 103.18%2,517.8万 | -961.93%-7.93億 |
| -在庫増減額 | -70.56%-6.25億 | 4.75%-3.66億 | -293.19%-3.84億 | 643.58%1.99億 | 105.97%2,676.2万 | -45.61%-4.48億 | -2,295.69%-3.08億 | -14.86%-1,285.1万 | 88.88%-1,118.8万 | -595.14%-1.01億 |
| -その他流動資産の変動 | ---1,533.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%3,889.4万 | ---3,889.4万 |
| 利息の支払額 | -63.61%-4,714.5万 | -30.41%-2,881.5万 | 14.78%-2,209.5万 | 26.13%-2,592.8万 | -18.49%-3,510万 | -15.61%-2,962.3万 | 4.73%-2,562.3万 | 6.61%-2,689.5万 | -14.16%-2,879.9万 | -7.16%-2,522.6万 |
| 利息の受取額 | 18.67%2,408.7万 | 38.74%2,029.7万 | -37.63%1,462.9万 | -11.71%2,345.7万 | 11.49%2,656.8万 | -4.63%2,382.9万 | -4.59%2,498.7万 | 2.64%2,618.9万 | 14.04%2,551.6万 | 21.12%2,237.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | -53.99%-4.34億 | -499.70%-2.82億 | 30.64%-4,700.6万 | 77.41%-6,776.9万 | -201.63%-3億 | 49.48%-9,948万 | 37.29%-1.97億 | -62.59%-3.14億 | -6.28%-1.93億 | -53.72%-1.82億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62.34%10.02億 | -49.69%6.17億 | 48.94%12.27億 | 9.47%8.24億 | 5.56%7.53億 | -2.35%7.13億 | 11.39%7.3億 | -16.02%6.56億 | 23.34%7.81億 | 8.58%6.33億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 26.21%-2.76億 | 15.20%-3.74億 | 47.46%-4.41億 | -106.63%-8.39億 | -412.72%-4.06億 | 91.48%-7,918.9万 | -99.09%-9.3億 | -66.74%-4.67億 | -35.64%-2.8億 | 28.81%-2.06億 |
| 無形資産取引の純額 | 82.10%-636.1万 | -186.87%-3,553.5万 | 66.69%-1,238.7万 | 23.21%-3,718.2万 | 23.97%-4,841.8万 | -4.13%-6,368.2万 | 73.39%-6,115.5万 | -275.59%-2.3億 | -259.95%-6,118.4万 | 55.64%-1,699.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -156.88%-2,275万 | --4,000万 | --0 | ---9.46億 | ---- | ---- | ---- | 218.93%2,479.2万 | ---2,084.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 745.83%2,314万 | -101.38%-358.3万 | 786.19%2.59億 | 622.84%2,923.9万 | 2,228.95%404.5万 | -100.03%-19万 | 548.64%5.49億 | 46,365.03%8,466.5万 | 13.27%-18.3万 | -21.97%-21.1万 |
| その他の投資活動純額 | 59.58%8,738.3万 | 35.34%5,475.8万 | 129.06%4,046万 | -230.93%-1.39億 | -127.29%-4,206.9万 | 245.44%1.54億 | 45.57%-1.06億 | -1,077.44%-1.95億 | 118.16%1,992.2万 | -203.22%-1.1億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54.65%-1.72億 | -235.31%-3.8億 | 88.46%-1.13億 | 31.66%-9.81億 | -12,213.78%-14.36億 | 102.16%1,185.3万 | 32.62%-5.49億 | -175.12%-8.15億 | 15.75%-2.96億 | 3.58%-3.52億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 0.95%-3.61億 | 72.86%-3.64億 | -189.31%-13.41億 | 111.52%15.02億 | 414.92%7.1億 | -359.92%-2.25億 | 85.27%-4,901.5万 | -197.48%-3.33億 | 518.27%3.41億 | 218.85%5,519.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2.2万 | ---- | ---- | ---2.4万 | ---- | ---3万 | ---- | 88.33%-7,000 | ---6万 |
| 配当金支払総額 | -71.43%-2.69億 | -16.67%-1.57億 | 0.00%-1.34億 | 14.29%-1.34億 | -16.67%-1.57億 | 0.00%-1.34億 | 14.29%-1.34億 | -55.56%-1.57億 | 47.06%-1.01億 | -70.00%-1.9億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-4,000 | 0.00%-2,000 | 99.92%-2,000 | -83,533.33%-250.9万 | 100.00%-3,000 | ---7,301.7万 | ---- | 75.00%-1,000 | -100.00%-4,000 | -100.02%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.96%-6.83億 | 62.38%-5.75億 | -219.89%-15.27億 | 186.77%12.74億 | 182.62%4.44億 | -68.72%-5.38億 | 42.98%-3.19億 | -419.56%-5.59億 | 193.29%1.75億 | 18.45%-1.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.10%29.64億 | -8.31%31.9億 | 47.38%34.79億 | -9.97%23.61億 | 5.43%26.22億 | -3.89%24.87億 | -23.85%25.88億 | 20.64%33.99億 | 8.05%28.17億 | 7.49%26.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 143.57%1.47億 | 18.45%-3.37億 | -136.98%-4.13億 | 567.43%11.17億 | -227.47%-2.39億 | 236.03%1.87億 | 80.83%-1.38億 | -209.01%-7.19億 | 603.34%6.59億 | 897.44%9,373.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -20.38%8,764.5万 | -10.97%1.1億 | 5,996.99%1.24億 | 108.92%202.8万 | 56.64%-2,272.4万 | -241.30%-5,240.2万 | 140.24%3,708.5万 | -29.43%-9,215.6万 | -161.22%-7,119.9万 | -39.85%1.16億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 99.97%-2,000 | -658,200.00%-658.3万 | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.91%31.98億 | -7.10%29.64億 | -8.31%31.9億 | 47.38%34.79億 | -9.97%23.61億 | 5.43%26.22億 | -3.89%24.87億 | -23.85%25.88億 | 20.64%33.99億 | 8.05%28.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 246.25%7.19億 | -72.21%2.08億 | 937.57%7.47億 | -130.00%-8,916万 | 19.36%2.97億 | 191.58%2.49億 | -434.92%-2.72億 | -111.61%-5,081.8万 | 7.14%4.38億 | 67.23%4.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
