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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.16%272.55億 | 12.82%333.01億 | 82.80%295.16億 | 50.84%161.47億 | -47.63%107.05億 | 18.04%204.43億 | 20.14%173.18億 | 8.87%144.15億 | 3.47%132.4億 | 40.77%127.96億 |
| 株式ベースの報酬 | 75.00%2.59億 | -20.00%1.48億 | 8.19%1.85億 | 26.67%1.71億 | -22.86%1.35億 | -4.89%1.75億 | 58.62%1.84億 | 0.00%1.16億 | 13.73%1.16億 | 3.03%1.02億 |
| その他の非現金項目 | 120.78%8.35億 | -438.74%-40.19億 | 73.16%-7.46億 | -705.51%-27.79億 | -162.50%-3.45億 | -40.71%5.52億 | 1,134.44%9.31億 | 67.86%-9,000万 | -218.18%-2.8億 | 64.94%-8,800万 |
| 運転資金の増減額 | 30.79%-173.66億 | -1,556.24%-250.92億 | -127.10%-15.15億 | 286.52%55.9億 | 48.69%-29.97億 | -36.60%-58.41億 | -4,401.05%-42.76億 | 97.84%-9,500万 | -95.95%-44.07億 | 41.95%-22.49億 |
| -売上債権増減額 | 137.04%16.25億 | 31.53%-43.87億 | -549.14%-64.07億 | -114.96%-9.87億 | 424.86%65.98億 | 59.62%-20.31億 | -111.79%-50.3億 | 26.10%-23.75億 | -98.89%-32.14億 | 61.36%-16.16億 |
| -棚卸資産増減額 | -4.18%-134.33億 | -80.18%-128.94億 | -104.98%-71.56億 | -1,941.52%-34.91億 | 97.83%-1.71億 | -49.22%-78.91億 | -235.75%-52.88億 | -30.92%-15.75億 | 56.46%-12.03億 | -307.90%-27.63億 |
| -その他流動資産の変動 | 159.39%10.72億 | -129.59%-18.05億 | 34.90%61億 | 1,271.50%45.22億 | ---3.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -118.92%-8,100万 | 21.28%-3,700万 | 31.88%-4,700万 | 17.86%-6,900万 | -211.11%-8,400万 | -8.00%-2,700万 | 3.85%-2,500万 | 18.75%-2,600万 | 5.88%-3,200万 | 44.26%-3,400万 |
| 利息の受取額 | -40.26%1.84億 | -20.41%3.08億 | 258.33%3.87億 | -16.92%1.08億 | -15.03%1.3億 | 86.59%1.53億 | -50.30%8,200万 | 30.95%1.65億 | 41.57%1.26億 | 18.67%8,900万 |
| 法人税等の支払額 | -42.96%-109.22億 | -0.57%-76.4億 | -482.59%-75.97億 | 80.44%-13.04億 | -15.58%-66.68億 | 2.60%-57.69億 | -63.12%-59.23億 | 4.95%-36.31億 | -85.53%-38.2億 | -148.67%-20.59億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 389.20%48.92億 | -95.80%10億 | 8.05%238.37億 | 269.86%220.62億 | -53.87%59.65億 | 18.31%129.32億 | -14.66%109.31億 | 77.66%128.09億 | -33.36%72.1億 | 68.17%108.2億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.31%-97.33億 | 15.47%-78.93億 | -61.07%-93.37億 | -31.33%-57.97億 | 60.55%-44.14億 | -568.34%-111.88億 | 67.18%-16.74億 | -61.63%-51.01億 | -109.28%-31.56億 | 6.16%-15.08億 |
| 無形資産取引の純額 | 0.30%-10.07億 | -181.34%-10.1億 | -90.96%-3.59億 | 57.47%-1.88億 | 74.76%-4.42億 | -56.20%-17.51億 | -706.47%-11.21億 | -51.09%-1.39億 | 33.33%-9,200万 | -115.63%-1.38億 |
| 事業取引の純額 | -1,050.00%-1.61億 | 88.89%-1,400万 | ---1.26億 | ---- | -155.89%-14.56億 | -43.32%-5.69億 | ---3.97億 | ---- | 120.36%1.02億 | -1,755.56%-5.01億 |
| 投資商品取引の純額 | -50.00%5,400万 | -12.20%1.08億 | -84.93%1.23億 | 88.45%8.16億 | 418.38%4.33億 | 91.29%-1.36億 | -188.90%-15.61億 | 175,700.00%17.56億 | 98.41%-100万 | -120.26%-6,300万 |
| 受領配当金 | -32.18%2.74億 | 288.46%4.04億 | --1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 166.67%1,000万 | -102.95%-1,500万 | 2,216.67%5.08億 | 89.96%-2,400万 | 13.72%-2.39億 | -9,133.33%-2.77億 | ---300万 | ---- | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25.44%-105.63億 | 6.33%-84.21億 | -73.18%-89.9億 | 15.12%-51.91億 | 56.16%-61.16億 | -200.11%-139.52億 | -33.36%-46.49億 | 8.82%-34.86億 | -29.24%-38.23億 | -115.28%-29.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 37.50%110億 | 500.00%80億 | 0.00%-20億 | 0.00%-20億 | -120.00%-20億 | --100億 | ---- | 40.00%-3億 | -25.00%-5億 | 84.00%-4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 73.39%-3.93億 | 34.67%-14.77億 | 19.65%-22.61億 | -3,754.55%-28.14億 | 67.39%7,700万 | -64.89%4,600万 | 2.34%1.31億 | 36.17%1.28億 | 9.30%9,400万 | 138.89%8,600万 |
| 配当金支払総額 | -1.62%-86.78億 | -43.38%-85.4億 | -78.70%-59.56億 | 22.94%-33.33億 | 5.36%-43.25億 | -39.46%-45.7億 | -18.18%-32.77億 | -13.74%-27.73億 | -68.95%-24.38億 | -94.47%-14.43億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 174.33%16.16億 | 78.99%-21.74億 | -24.92%-103.46億 | -29.91%-82.82億 | -217.12%-63.75億 | 272.08%54.43億 | -7.11%-31.63億 | -3.58%-29.53億 | -61.80%-28.51億 | 45.68%-17.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -18.30%400.36億 | 12.34%490.06億 | 26.06%436.24億 | -16.19%346.05億 | 11.32%412.9億 | 9.65%370.9億 | 23.86%338.25億 | 1.99%273.08億 | 31.18%267.75億 | 12.48%204.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 57.74%-40.55億 | -313.17%-95.95億 | -47.60%45.01億 | 231.61%85.89億 | -247.55%-65.26億 | 41.81%44.23億 | -51.04%31.19億 | 1,088.43%63.7億 | -91.21%5.36億 | 235.90%61億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 20.80%7.55億 | -29.14%6.25億 | 105.59%8.82億 | 369.81%4.29億 | 28.70%-1.59億 | -251.70%-2.23億 | 213.08%1.47億 | 52.38%-1.3億 | -203.02%-2.73億 | -9.25%2.65億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---- | -100.36%-100万 | 2.59%2.77億 | 27,100.00%2.7億 | -100.64%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -8.24%367.36億 | -18.30%400.36億 | 12.34%490.06億 | 26.06%436.24億 | -16.19%346.05億 | 11.32%412.9億 | 9.65%370.9億 | 23.86%338.25億 | 1.99%273.08億 | 31.18%267.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 26.09%-59.6億 | -157.06%-80.64億 | -11.73%141.32億 | 1,368.81%160.1億 | 4,641.67%10.9億 | -100.30%-2,400万 | 7.67%81.31億 | 90.90%75.52億 | -56.80%39.56億 | 92.25%91.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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