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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.06%84.24億 | 8.07%80.18億 | 23.63%74.19億 | 24.22%60.01億 | -42.48%48.31億 | 61.87%83.99億 | 11.68%51.89億 | 14.63%46.46億 | -7.14%40.53億 | 10.76%43.65億 |
| その他の非現金項目 | 217.22%1.77億 | -11.03%-1.51億 | 56.69%-1.36億 | -300.00%-3.14億 | 210.18%1.57億 | -6.68%-1.43億 | 63.81%-1.34億 | -1,504.85%-3.69億 | -69.81%2,627.3万 | 436.78%8,703.1万 |
| 運転資金の増減額 | -256.73%-10.83億 | -15.42%6.91億 | 53.00%8.17億 | 139.56%5.34億 | -165.75%-13.5億 | -206.11%-5.08億 | 316.12%4.79億 | 131.29%1.15億 | 61.78%-3.68億 | -507.13%-9.62億 |
| -売上債権増減額 | -293.20%-5.78億 | 29.67%-1.47億 | 31.92%-2.09億 | -142.46%-3.07億 | 649.99%7.23億 | 33.79%-1.31億 | -204.56%-1.99億 | -40.12%1.9億 | 222.77%3.17億 | -15.36%-2.58億 |
| -棚卸資産増減額 | -85.77%3,900万 | -64.28%2.74億 | 134.56%7.67億 | 129.97%3.27億 | -143.77%-10.91億 | -78.90%-4.48億 | 22.85%-2.5億 | 51.87%-3.24億 | -63.33%-6.74億 | -135.30%-4.12億 |
| -その他流動資産の変動 | -34.66%-2.37億 | -10.00%-1.76億 | -138.65%-1.6億 | 212.20%4.14億 | -853.02%-3.69億 | -75.46%4,900.3万 | 25.10%2億 | 273.91%1.6億 | 49.37%-9,179.3万 | -1,244.78%-1.81億 |
| -その他流動負債の変動 | 83.91%1.6億 | -71.66%8,700万 | 458.18%3.07億 | 133.33%5,500万 | -249.84%-1.65億 | -57.31%1.1億 | 2,315.26%2.58億 | -123.79%-1,164.4万 | 172.45%4,894.9万 | -139.12%-6,756.3万 |
| 利息の支払額 | -200.00%-600万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -1,260.54%-200万 | 6.37%-14.7万 | -6.80%-15.7万 | 0.00%-14.7万 | 92.23%-14.7万 | -1,187.07%-189.2万 |
| 利息の受取額 | 34.15%2.2億 | 37.82%1.64億 | 85.94%1.19億 | -40.74%6,400万 | 25.79%1.08億 | 2.67%8,585.8万 | 68.98%8,362.6万 | -4.37%4,949万 | -1.08%5,175.2万 | 48.73%5,231.6万 |
| 法人税等の支払額 | -7.18%-22.98億 | 2.37%-21.44億 | -99.09%-21.96億 | 57.80%-11.03億 | -78.44%-26.14億 | 8.27%-14.65億 | -71.97%-15.97億 | 34.75%-9.29億 | 3.53%-14.23億 | -36.79%-14.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -2.69%78.1億 | 22.37%80.26億 | 2.74%65.59億 | 228.90%63.84億 | -63.41%19.41億 | -4.74%53.05億 | 16.20%55.69億 | 34.34%47.93億 | 22.04%35.68億 | -14.47%29.23億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -111.75%-74.09億 | -94.82%-34.99億 | 52.64%-17.96億 | -140.91%-37.92億 | -33.02%-15.74億 | -8.51%-11.83億 | 52.64%-10.9億 | -1.83%-23.03億 | -74.24%-22.61億 | -27.02%-12.98億 |
| 無形資産取引の純額 | -25.85%-2.58億 | -54.14%-2.05億 | -98.51%-1.33億 | 42.24%-6,700万 | 19.10%-1.16億 | 5.10%-1.43億 | -433.71%-1.51億 | 92.37%-2,830.9万 | -1,195.82%-3.71億 | -476.92%-2,862.1万 |
| 事業取引の純額 | 25.00%1,000万 | -50.00%800万 | -93.10%1,600万 | 314.29%2.32億 | 117.39%5,600万 | -85.12%2,576万 | 363.62%1.73億 | 17.75%3,733.7万 | 101.54%3,171万 | -3,856.52%-20.62億 |
| 投資商品取引の純額 | 415.26%10.12億 | -22.99%-3.21億 | -235.94%-2.61億 | -87.96%1.92億 | -24.91%15.95億 | 75.18%21.24億 | 1,820.60%12.13億 | 1,232.43%6,313.3万 | -115.20%-557.5万 | 105.27%3,666.8万 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%300万 | 0.00%100万 | 133.33%100万 | -400.00%-300万 | 107.69%100万 | ---1,300.3万 | ---- | -101.06%-1,000 | 100.02%9.4万 | -6,128.57%-6.22億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -65.39%-66.42億 | -84.81%-40.16億 | 36.79%-21.73億 | -8,947.37%-34.38億 | -104.69%-3,800万 | 462.37%8.1億 | 106.46%1.44億 | 14.41%-22.31億 | 34.42%-26.06億 | -136.96%-39.74億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -169.05%-93.9万 | ---34.9万 | ---- | ---5.41億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -15.78%-36.46億 | -33.32%-31.49億 | -9.10%-23.62億 | -4.84%-21.65億 | -16.48%-20.65億 | -54.67%-17.73億 | -8.94%-11.46億 | -11.02%-10.52億 | -10.16%-9.48億 | -21.62%-8.6億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.90%-37.03億 | -33.02%-32.51億 | -9.50%-24.44億 | -4.64%-22.32億 | -20.25%-21.33億 | -54.71%-17.74億 | -8.97%-11.47億 | 29.32%-10.52億 | -73.04%-14.89億 | -21.59%-8.6億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.76%237.98億 | 22.30%220.84億 | 6.39%180.57億 | 5.30%169.73億 | 33.96%161.19億 | 61.38%120.33億 | 28.66%74.56億 | -10.04%57.96億 | -22.81%64.42億 | 14.35%83.46億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -433.99%-25.35億 | -60.92%7.59億 | 171.99%19.42億 | 410.43%7.14億 | -105.30%-2.3億 | -4.93%43.42億 | 202.37%45.67億 | 386.76%15.1億 | 72.44%-5.27億 | -284.90%-19.11億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -125.65%-2.45億 | -54.20%9.55億 | 465.04%20.85億 | 151.02%3.69億 | 157.50%1.47億 | -2,762.33%-2.56億 | -93.62%960.2万 | 225.51%1.51億 | -1,729.32%-1.2億 | -47.60%736万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | ---- | -99.89%100万 | --9.37億 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.69%210.17億 | 7.76%237.98億 | 22.30%220.84億 | 6.39%180.57億 | 5.30%169.73億 | 33.96%161.19億 | 61.38%120.33億 | 28.66%74.56億 | -10.04%57.96億 | -22.81%64.42億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -97.00%1.29億 | -6.70%43.06億 | 82.92%46.15億 | 913.25%25.23億 | -93.74%2.49億 | -7.62%39.78億 | 74.93%43.07億 | 163.77%24.62億 | -41.46%9.33億 | -33.32%15.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |