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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -72.28%44.46億 | 9.51%160.38億 | 197.72%146.45億 | 68.92%49.19億 | -55.05%29.12億 | -29.63%64.78億 | 20.31%92.05億 | 4.71%76.51億 | -43.85%73.07億 | 23.33%130.14億 |
| その他の非現金項目 | -174.52%-12.05億 | 6.24%16.17億 | -7.98%15.22億 | 145.40%16.54億 | 134.83%6.74億 | -7,640.00%-19.35億 | -100.72%-2,500万 | 92.44%34.87億 | 192.69%18.12億 | -344.32%-19.55億 |
| 運転資金の増減額 | 88.72%-12.44億 | -307.46%-110.3億 | -144.85%-27.07億 | 469.40%60.36億 | -221.58%-16.34億 | 70.56%13.44億 | -79.87%7.88億 | 153.82%39.15億 | -271.39%-72.74億 | 182.44%42.44億 |
| -売掛金増減額 | 183.10%38.02億 | 344.18%13.43億 | -19.31%-5.5億 | -114.35%-4.61億 | 994.71%32.12億 | 89.92%-3.59億 | -506.27%-35.63億 | 233.46%8.77億 | -81.40%2.63億 | 173.53%14.14億 |
| -在庫増減額 | 98.56%-1.39億 | -122.71%-96.21億 | -206.85%-43.2億 | 178.04%40.43億 | -1,253.90%-51.81億 | -64.14%4.49億 | -65.81%12.52億 | 167.87%36.62億 | -744.68%-53.96億 | 205.68%8.37億 |
| -前払費用増減額 | -125.20%-1.25億 | 512.35%4.96億 | 124.70%8,100万 | -237.82%-3.28億 | 277.78%2.38億 | 110.79%6,300万 | -205.42%-5.84億 | 155.73%5.54億 | -317.98%-9.94億 | 223.24%4.56億 |
| -その他流動資産の変動 | -216.19%-1.22億 | 191.67%1.05億 | -67.27%3,600万 | 74.60%1.1億 | -73.97%6,300万 | -35.81%2.42億 | -1.31%3.77億 | 402.63%3.82億 | -81.09%7,600万 | 203.08%4.02億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.19%1.91億 |
| 利息の支払額 | -104.20%-21.87億 | -134.87%-10.71億 | 22.58%-4.56億 | 35.63%-5.89億 | 12.10%-9.15億 | -9.69%-10.41億 | -5.68%-9.49億 | 3.13%-8.98億 | -3.00%-9.27億 | 10.36%-9億 |
| 利息の受取額 | 27.87%3.67億 | 85.16%2.87億 | -4.91%1.55億 | -40.94%1.63億 | -6.76%2.76億 | 70.11%2.96億 | 123.08%1.74億 | -52.73%7,800万 | 34.15%1.65億 | -15.75%1.23億 |
| 支払済みの税金還付金 | 65.35%-28.84億 | -148.37%-83.23億 | -50.47%-33.51億 | 12.32%-22.27億 | 4.08%-25.4億 | 35.71%-26.48億 | -30.80%-41.19億 | 24.76%-31.49億 | -0.67%-41.85億 | -75.11%-41.57億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9.95%88.5億 | -52.12%98.28億 | 5.60%205.27億 | 144.70%194.39億 | -45.26%79.44億 | -0.21%145.11億 | -20.07%145.41億 | 335.22%181.92億 | -75.62%41.8億 | 110.81%171.43億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -66.85%-86.88億 | -7.74%-52.07億 | 5.03%-48.33億 | -5.01%-50.89億 | -46.94%-48.46億 | -10.63%-32.98億 | 20.34%-29.81億 | 18.39%-37.42億 | -45.23%-45.85億 | -85.92%-31.57億 |
| 無形資産取引の純額 | -14.43%-48.05億 | -54.20%-41.99億 | 41.48%-27.23億 | -38.03%-46.53億 | -41.88%-33.71億 | -26.32%-23.76億 | -106.48%-18.81億 | 43.31%-9.11億 | 35.69%-16.07億 | -33.00%-24.99億 |
| 事業取引の純額 | -2,764.93%-120.9億 | 76.14%-4.22億 | -229.31%-17.69億 | --13.68億 | ---- | 54.05%-13.51億 | -359.38%-29.4億 | 96.98%-6.4億 | -604.09%-211.58億 | -2,905.00%-30.05億 |
| 投資商品取引の純額 | 78.84%-3.69億 | -110.63%-17.44億 | 32.90%-8.28億 | -184.52%-12.34億 | 142.12%14.6億 | 150.89%6.03億 | -569.49%-11.85億 | -270.19%-1.77億 | 122.86%1.04億 | -513.64%-4.55億 |
| その他の投資活動純額 | 52.90%-5.77億 | -444.10%-12.25億 | 447.69%3.56億 | 254.76%6,500万 | -35.48%-4,200万 | 56.94%-3,100万 | -112.16%-7,200万 | 1,359.57%5.92億 | 46.59%-4,700万 | -183.87%-8,800万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.65%-266.22億 | -30.47%-127.59億 | -5.99%-97.79億 | -35.56%-92.26億 | -2.08%-68.06億 | 26.36%-66.67億 | -82.74%-90.53億 | 81.85%-49.54億 | -197.01%-273.01億 | -160.25%-91.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 436.79%245.53億 | 146.39%45.74億 | -192.38%-98.59億 | -144.32%-33.72億 | 262.04%76.08億 | -5.41%-46.95億 | 58.84%-44.54億 | -150.91%-108.2億 | 461.60%212.55億 | -5.11%-58.78億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---10.79億 | --0 | ---100万 | --0 | -101,300.00%-20.28億 | -100.00%-200万 |
| 配当金支払総額 | 8.63%-44.23億 | -130.19%-48.41億 | -100.10%-21.03億 | 61.70%-10.51億 | -17.67%-27.44億 | -22.22%-23.32億 | 10.00%-19.08億 | 1.76%-21.2億 | -53.92%-21.58億 | -44.98%-14.02億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11,200.00%-1.13億 | 66.67%-100万 | 98.71%-300万 | 25.16%-2.32億 | -15,400.00%-3.1億 | 99.12%-200万 | -7,466.67%-2.27億 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,028.70%179.89億 | 85.76%-19.37億 | -119.63%-136.06億 | -410.53%-61.95億 | 125.59%19.95億 | -7.43%-77.97億 | 47.43%-72.58億 | -160.32%-138.07億 | 401.09%228.89億 | -10.54%-76.02億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -21.35%149.5億 | -7.03%190.09億 | 29.54%204.46億 | 22.03%157.84億 | 1.87%129.35億 | -13.64%126.98億 | -5.14%147.03億 | -4.63%154.99億 | 8.14%162.52億 | -10.98%150.29億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 104.46%2.17億 | -70.33%-48.68億 | -171.13%-28.58億 | 28.25%40.18億 | 6,565.96%31.33億 | 102.66%4,700万 | -211.07%-17.7億 | -145.26%-5.69億 | -166.48%-2.32億 | 115.33%3.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 85.78%15.03億 | -43.03%8.09億 | 120.16%14.2億 | 326.32%6.45億 | -250.79%-2.85億 | 180.77%1.89億 | -70.80%-2.34億 | 73.70%-1.37億 | -166.62%-5.21億 | 84.87%7.82億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---- | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | 98.89%-100万 | ---9,000万 | ---- | --9,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.52%166.72億 | -21.35%149.5億 | -7.03%190.09億 | 29.54%204.46億 | 22.03%157.84億 | 1.87%129.35億 | -13.64%126.98億 | -5.14%147.03億 | -4.63%154.99億 | 8.14%162.52億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1,504.08%-48.16億 | -97.33%3.43億 | 35.04%128.61億 | 2,599.74%95.24億 | -104.34%-3.81億 | -7.35%87.72億 | -29.34%94.68億 | 646.72%134億 | -121.71%-24.51億 | 178.68%112.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
