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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4.63%122.98億 | 33.16%117.54億 | 32.54%88.27億 | 7.63%66.6億 | 6.70%61.88億 | 27.51%57.99億 | -13.31%45.48億 | 45.95%52.47億 | -6.27%35.95億 | 12.28%38.35億 |
| その他の非現金項目 | -552.08%-12.09億 | -75.87%2.68億 | 220.28%11.08億 | -951.50%-9.22億 | 120.02%1.08億 | -18.15%-5.41億 | 62.50%-4.58億 | -1,807.18%-12.2億 | 68.64%-6,399.2万 | 50.90%-2.04億 |
| 運転資金の増減額 | -11.19%-67.7億 | -730.68%-60.89億 | 50.86%-7.33億 | 1.29%-14.92億 | -39.70%-15.11億 | -16.69%-10.82億 | -535.71%-9.27億 | 138.80%2.13億 | -10.63%-5.48億 | -268.65%-4.96億 |
| -売掛金増減額 | 30.93%-7.55億 | -769.30%-10.93億 | 120.35%1.63億 | -77.66%-8.03億 | -748.70%-4.52億 | 96.68%-5,324.9万 | -497.92%-16.04億 | 131.81%4.03億 | -198.01%-12.67億 | -198.85%-4.25億 |
| -在庫増減額 | 7.62%-51.2億 | -87.09%-55.42億 | -4,697.98%-29.62億 | 152.12%6,442.8万 | 90.59%-1.24億 | -133.07%-13.14億 | -341.83%-5.64億 | 174.60%2.33億 | -113.22%-3.12億 | -150.69%-1.47億 |
| -その他流動資産の変動 | -2,276.52%-3.29億 | 90.17%-1,385.3万 | 79.05%-1.41億 | -106.09%-6.73億 | -1,517.29%-3.27億 | -36.06%2,304.3万 | 129.18%3,604.1万 | -140.78%-1.23億 | 267.63%3.03億 | 57.78%-1.81億 |
| 利息の支払額 | -4.68%-4,296.1万 | 13.43%-4,104.1万 | -39.84%-4,740.7万 | -21.53%-3,390.2万 | 2.38%-2,789.5万 | 2.61%-2,857.5万 | 8.59%-2,934.1万 | 14.54%-3,209.8万 | 8.00%-3,755.9万 | 11.08%-4,082.7万 |
| 利息の受取額 | 13.43%2.77億 | 36.87%2.45億 | 5.46%1.79億 | 2.84%1.69億 | 8.13%1.65億 | 19.61%1.52億 | 18.13%1.27億 | -13.27%1.08億 | -5.13%1.24億 | -7.78%1.31億 |
| 支払済みの税金還付金 | -6.91%-35.95億 | -79.08%-33.63億 | 10.62%-18.78億 | -46.42%-21.01億 | 8.34%-14.35億 | -29.99%-15.66億 | -9.23%-12.04億 | -17.46%-11.03億 | 25.52%-9.39億 | -31.84%-12.6億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.48%22.19億 | -49.39%45.73億 | 121.12%90.35億 | -21.92%40.86億 | 23.99%52.33億 | 25.09%42.2億 | -18.46%33.74億 | 19.56%41.37億 | 43.55%34.6億 | -21.40%24.1億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -83.68%-17.96億 | -22.79%-9.78億 | 69.63%-7.96億 | 30.48%-26.22億 | -414.76%-37.72億 | -13.60%-7.33億 | 72.17%-6.45億 | -768.93%-23.17億 | 81.78%-2.67億 | 48.72%-14.64億 |
| 無形資産取引の純額 | -634.39%-4.81億 | -26.35%-6,555.2万 | 67.78%-5,188.3万 | 42.36%-1.61億 | -57.39%-2.79億 | 12.35%-1.78億 | 21.53%-2.03億 | -342.81%-2.58億 | 61.76%-5,829.2万 | -50.45%-1.52億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 891.76%4.8億 | -202.13%-6,068.5万 | --5,941.8万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -151.86%-2.22億 | 125.04%4.28億 | -9,420.22%-17.11億 | -97.46%1,836.1万 | 217.42%7.24億 | -249.11%-6.16億 | -56.60%4.13億 | 126.19%9.52億 | -968.66%-36.35億 | 329.81%4.18億 |
| その他の投資活動純額 | 50.00%-1,000 | 99.97%-2,000 | -175.85%-628.3万 | --828.4万 | ---- | ---- | -50.00%1,000 | 200.00%2,000 | -100.17%-2,000 | -63.62%120.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280.13%-24.63億 | 74.74%-6.48億 | 6.92%-25.66億 | 17.17%-27.56億 | -218.16%-33.28億 | -111.28%-10.46億 | 68.35%-4.95億 | 60.50%-15.64億 | -231.00%-39.6億 | 61.83%-11.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | ---3億 | --0 | --0 | --0 | --0 | -434.75%-5,347.5万 | 50.00%-1,000万 | 42.86%-2,000万 | -15.76%-3,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -187.85%-132.7万 | -27.70%-46.1万 | 39.73%-36.1万 | -19.80%-59.9万 | -38.50%-50万 | -0.28%-36.1万 | 43.04%-36万 | -150.79%-63.2万 | 61.35%-25.2万 | -51.63%-65.2万 |
| 配当金支払総額 | -1.27%-18.6億 | -83.66%-18.37億 | -2.48%-10億 | -7.69%-9.76億 | -18.25%-9.06億 | -32.02%-7.66億 | -8.74%-5.8億 | -9.61%-5.34億 | -13.53%-4.87億 | -8.86%-4.29億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 100.00%-1,000 | -8.61%-16.09億 | -32.86%-14.81億 | -55,749,750.00%-11.15億 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.10%-24.64億 | -44.09%-42.55億 | -19.43%-29.53億 | -107.21%-24.73億 | -17.86%-11.93億 | -18.40%-10.13億 | -9.25%-8.55億 | -1.04%-7.83億 | -12.46%-7.75億 | -5.52%-6.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.13%189.13億 | 29.12%179.9億 | -7.22%139.33億 | 4.67%150.16億 | 17.21%143.46億 | 17.88%122.4億 | 18.03%103.83億 | -12.84%87.97億 | 10.01%100.93億 | -3.47%91.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -719.35%-27.09億 | -109.40%-3.31億 | 407.44%35.16億 | -260.73%-11.43億 | -67.09%7.11億 | 6.84%21.62億 | 13.02%20.23億 | 240.45%17.9億 | -342.74%-12.75億 | 172.88%5.25億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -5.12%9.63億 | 87.58%10.15億 | 805.01%5.41億 | 244.05%5,980.4万 | 24.58%-4,151.5万 | 67.01%-5,504.6万 | 18.29%-1.67億 | -871.08%-2.04億 | -105.35%-2,102.7万 | 0.72%3.93億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | --2.39億 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.23%171.67億 | 5.13%189.13億 | 29.12%179.9億 | -7.22%139.33億 | 4.67%150.16億 | 17.21%143.46億 | 17.88%122.4億 | 18.03%103.83億 | -12.84%87.97億 | 10.01%100.93億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -112.02%-4.16億 | -57.65%34.62億 | 528.14%81.75億 | 10.29%13.02億 | -62.92%11.8億 | 90.13%31.83億 | 13.47%16.74億 | -44.91%14.75億 | 387.41%26.78億 | 416.77%5.49億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
