フジクラ
5803
日本電信電話
9432
リミックスポイント
3825
4
楽天グループ
4755
5
トヨタ自動車
7203
| (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 72.59%436.92億 | 19.62%307.57億 | 103.90%278.9億 | 19.92%941.58億 | 65.75%294.52億 | 36.81%253.16億 | 25.53%257.12億 | -37.14%136.78億 | 38.30%785.15億 | 1.19%177.69億 |
| その他の非現金項目 | -320.32%-21.9億 | 286.56%15.13億 | 3.14%-11.74億 | -10.59%-16.19億 | -602.38%-5.9億 | 52.69%9.94億 | -46.39%-8.11億 | 17.94%-12.12億 | -3,670.73%-14.64億 | -110.97%-8,400万 |
| 運転資金の増減額 | -153.09%-203.29億 | 1,710.98%226.02億 | -210.97%-450.2億 | 1.21%139.22億 | -3,855.92%-635.32億 | 76.11%382.89億 | 95.18%-14.03億 | 78.33%405.68億 | -30.81%137.56億 | 69.32%-16.06億 |
| -売上債権増減額 | -322.61%-265.68億 | -4.21%123.41億 | 925.83%217.11億 | 96.81%-5.44億 | -1,340.26%-227.34億 | 150.22%119.35億 | 201.67%128.84億 | -114.98%-26.29億 | -308.36%-170.53億 | 136.05%18.33億 |
| -棚卸資産増減額 | 185.67%169.2億 | 26.46%-116.23億 | -35.42%-194.54億 | -75.18%-370.83億 | 1,415.37%128.38億 | -266.10%-197.51億 | -339.98%-158.04億 | -28.20%-143.66億 | -283.57%-211.69億 | -119.15%-9.76億 |
| -その他流動資産の変動 | -161.56%-154.22億 | 793.99%319.72億 | -169.67%-275.94億 | 287.43%601.83億 | 109.40%1.3億 | 52.85%250.53億 | -21.30%-46.07億 | 815.98%396.07億 | 646.01%155.34億 | 28.42%-13.83億 |
| -その他流動負債の変動 | -105.64%-6.94億 | 75.34%-67.71億 | -87.29%48.12億 | -79.44%48.43億 | -244.65%-178.57億 | 14.47%123.09億 | -137.50%-274.57億 | 214.95%378.48億 | 31.25%235.54億 | 9.75%123.45億 |
| 利息の支払額 | 65.22%-2,400万 | 25.53%-3,500万 | 25.00%-4,200万 | 9.50%-2億 | 44.00%-2,800万 | -38.00%-6,900万 | 24.19%-4,700万 | 5.08%-5,600万 | 27.30%-2.21億 | 45.65%-5,000万 |
| 利息の受取額 | 13.40%5.84億 | 10.88%1.63億 | 22.33%6.3億 | 37.93%13.09億 | 21.10%1.32億 | 37.70%5.15億 | 145.00%1.47億 | 26.85%5.15億 | 48.98%9.49億 | 127.08%1.09億 |
| 法人税等の支払額 | -58.86%-138.73億 | 177.95%75.49億 | -9.71%-176.32億 | 9.89%-229.23億 | -39.46%-8.34億 | 12.23%-87.33億 | 231.53%27.16億 | -25.30%-160.72億 | -184.69%-254.4億 | -65.65%-5.98億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -81.29%109.31億 | 125.43%656.14億 | -180.70%-321.2億 | 30.24%962.55億 | -253.43%-310.73億 | 74.42%584.19億 | 419.53%291.06億 | 35.99%398.03億 | -9.60%739.06億 | 12.21%202.52億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 56.99%-19.7億 | -243.37%-56.21億 | 52.82%-66.31億 | -119.79%-367.1億 | -217.87%-164.37億 | -122.76%-45.8億 | 63.62%-16.37億 | -182.53%-140.56億 | -91.71%-167.02億 | -26.96%-51.71億 |
| 無形資産取引の純額 | -92.36%-9.06億 | -55.65%-7.3億 | -64.23%-6.52億 | -13.07%-22.32億 | -0.45%-8.95億 | 13.10%-4.71億 | -26.42%-4.69億 | -133.53%-3.97億 | -47.53%-19.74億 | -60.54%-8.91億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --59.18億 | ---3.79億 |
| 投資商品取引の純額 | 97.45%-1,000万 | -222.22%-7,700万 | 99.18%-1,500万 | -1,344.36%-39.72億 | -5,268.57%-18.09億 | -3,820.00%-3.92億 | 139.62%6,300万 | -1,200.71%-18.34億 | -274.05%-2.75億 | -60.67%3,500万 |
| その他の投資活動純額 | -90.74%4,600万 | -111.49%-1.5億 | 49.38%-6.51億 | -204.43%-5.42億 | -65.57%-10.58億 | 914.75%4.97億 | 165.78%13.05億 | -276.65%-12.86億 | 965.00%5.19億 | 11.13%-6.39億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 42.58%-28.4億 | -791.33%-65.78億 | 54.77%-79.49億 | -247.26%-434.56億 | -186.71%-201.99億 | -85.31%-49.46億 | 83.74%-7.38億 | -1,110.52%-175.73億 | -25.74%-125.14億 | -33.99%-70.45億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---1,900万 | -57.41%-3.4億 | ---300万 | -38.92%-84.2億 | -4,457.78%-82.04億 | --0 | -8.00%-2.16億 | --0 | -977.13%-60.61億 | 10.00%-1.8億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 75.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-600万 | -280.00%-1,900万 | -700.00%-800万 | -100.00%-400万 | 50.00%-100万 | ---600万 | 50.00%-500万 | 66.67%-100万 |
| 配当金支払総額 | -47.26%-116.66億 | 34.41%-2.65億 | 21.13%-133.48億 | -84.65%-252.7億 | -850.00%-1,900万 | -263,966.67%-79.22億 | -32.89%-4.04億 | -26.53%-169.25億 | -225.21%-136.85億 | 33.33%-200万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --100万 | ---- | ---- | ---200万 | --0 | --0 | ---100万 | ---100万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45.83%-120.15億 | -8.35%-10.38億 | 20.49%-136.91億 | -67.65%-351.42億 | -1,702.89%-87.26億 | -2,316.13%-82.39億 | -21.88%-9.58億 | 11.01%-172.19億 | -323.37%-209.61億 | 11.19%-4.84億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -5.33%1,984.41億 | -20.63%1,440.01億 | 12.53%1,954.23億 | 32.55%1,736.6億 | 57.59%2,540.84億 | 58.10%2,096.1億 | 24.32%1,814.2億 | 32.55%1,736.6億 | 115.68%1,310.11億 | 38.26%1,612.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -108.67%-39.24億 | 111.59%579.98億 | -1,172.84%-537.6億 | -56.33%176.57億 | -571.57%-599.98億 | 48.39%452.34億 | 289.90%274.1億 | -57.02%50.11億 | -39.52%404.31億 | 3.90%127.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 490.65%29.65億 | -556.28%-35.59億 | -18.12%22.51億 | 85.16%41.05億 | 557.19%13.35億 | 58.66%-7.59億 | -28.31%7.8億 | -15.60%27.49億 | -35.12%22.17億 | -113.54%-2.92億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | --100万 | --8,700万 | 0.00%100万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.28%1,974.84億 | -5.33%1,984.41億 | -20.63%1,440.01億 | 12.53%1,954.23億 | 12.53%1,954.23億 | 57.59%2,540.84億 | 58.10%2,096.1億 | 24.32%1,814.2億 | 32.55%1,736.6億 | 32.55%1,736.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.05%79.3億 | 126.58%592.5億 | -255.75%-394.23億 | 5.29%559.18億 | -488.98%-485.84億 | 72.68%530.4億 | 285.33%261.5億 | 5.40%253.12億 | -25.82%531.11億 | -6.87%124.9億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |