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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 19.92%941.58億 | 65.75%294.52億 | 36.81%253.16億 | 25.53%257.12億 | -37.14%136.78億 | 38.30%785.15億 | 1.19%177.69億 | 14.79%185.04億 | 36.96%204.83億 | 167.47%217.59億 |
| その他の非現金項目 | -10.59%-16.19億 | -602.38%-5.9億 | -54.99%2.93億 | 80.14%-1.1億 | 17.94%-12.12億 | -3,670.73%-14.64億 | -110.97%-8,400万 | 278.85%6.51億 | -2,738.10%-5.54億 | -286.65%-14.77億 |
| 運転資金の増減額 | 1.21%139.22億 | -3,855.92%-635.32億 | 76.16%383億 | 95.15%-14.14億 | 78.33%405.68億 | -30.81%137.56億 | 69.32%-16.06億 | 274.35%217.42億 | -539.35%-291.29億 | 79.44%227.49億 |
| -売掛金増減額 | 96.81%-5.44億 | -1,340.26%-227.34億 | 150.22%119.35億 | 201.67%128.84億 | -114.98%-26.29億 | -308.36%-170.53億 | 136.05%18.33億 | -74.51%-237.66億 | -378.20%-126.72億 | 76.00%175.52億 |
| -在庫増減額 | -75.18%-370.83億 | 1,415.37%128.38億 | -266.10%-197.51億 | -339.98%-158.04億 | -28.20%-143.66億 | -283.57%-211.69億 | -119.15%-9.76億 | -129.18%-53.95億 | -252.07%-35.92億 | -5.49%-112.06億 |
| -その他流動資産の変動 | 287.43%601.83億 | 109.40%1.3億 | 52.85%250.53億 | -21.30%-46.07億 | 815.98%396.07億 | 646.01%155.34億 | 28.42%-13.83億 | 5,675.17%163.91億 | -3,660.40%-37.98億 | 934.75%43.24億 |
| -その他流動負債の変動 | -79.44%48.43億 | -244.65%-178.57億 | 12.49%120.96億 | -135.65%-272.44億 | 214.95%378.48億 | 31.25%235.54億 | 9.75%123.45億 | 215.99%107.53億 | -82.81%-115.61億 | 24.93%120.17億 |
| 利息の支払額 | 9.50%-2億 | 44.00%-2,800万 | -38.00%-6,900万 | 24.19%-4,700万 | 5.08%-5,600万 | 27.30%-2.21億 | 45.65%-5,000万 | 20.63%-5,000万 | 12.68%-6,200万 | 24.36%-5,900万 |
| 利息の受取額 | 37.93%13.09億 | 21.10%1.32億 | 37.70%5.15億 | 145.00%1.47億 | 26.85%5.15億 | 48.98%9.49億 | 127.08%1.09億 | 42.75%3.74億 | 81.82%6,000万 | 38.10%4.06億 |
| 支払済みの税金還付金 | 9.89%-229.23億 | -39.46%-8.34億 | 12.23%-87.33億 | 231.53%27.16億 | -25.30%-160.72億 | -184.69%-254.4億 | -65.65%-5.98億 | -313.55%-99.5億 | -126.92%-20.65億 | -143.91%-128.27億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30.24%962.55億 | -253.43%-310.73億 | 74.42%584.19億 | 419.53%291.06億 | 35.99%398.03億 | -9.60%739.06億 | 12.21%202.52億 | 52.34%334.94億 | -139.32%-91.09億 | 57.77%292.69億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -119.79%-367.1億 | -217.87%-164.37億 | -122.76%-45.8億 | 63.62%-16.37億 | -182.53%-140.56億 | -91.71%-167.02億 | -26.96%-51.71億 | -16.88%-20.56億 | -209.28%-45億 | -249.12%-49.75億 |
| 無形資産取引の純額 | -13.07%-22.32億 | -0.45%-8.95億 | 13.10%-4.71億 | -26.42%-4.69億 | -133.53%-3.97億 | -47.53%-19.74億 | -60.54%-8.91億 | -149.77%-5.42億 | -10.75%-3.71億 | 26.41%-1.7億 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --59.18億 | ---3.79億 | --0 | --0 | --62.97億 |
| 投資商品取引の純額 | -1,344.36%-39.72億 | -5,268.57%-18.09億 | -3,820.00%-3.92億 | 139.62%6,300万 | -1,200.71%-18.34億 | -274.05%-2.75億 | -60.67%3,500万 | 80.77%-1,000万 | -194.44%-1.59億 | -180.57%-1.41億 |
| その他の投資活動純額 | -204.43%-5.42億 | -65.57%-10.58億 | 914.75%4.97億 | 165.78%13.05億 | -276.65%-12.86億 | 965.00%5.19億 | 11.13%-6.39億 | -132.11%-6,100万 | -27.37%4.91億 | 451.69%7.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -247.26%-434.56億 | -186.71%-201.99億 | -85.31%-49.46億 | 83.74%-7.38億 | -1,110.52%-175.73億 | -25.74%-125.14億 | -33.99%-70.45億 | -45.21%-26.69億 | -288.61%-45.39億 | 203.02%17.39億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -38.92%-84.2億 | -4,457.78%-82.04億 | --0 | -8.00%-2.16億 | --0 | -977.13%-60.61億 | 10.00%-1.8億 | --0 | ---2億 | ---56.81億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -280.00%-1,900万 | -700.00%-800万 | -100.00%-400万 | 50.00%-100万 | ---600万 | 50.00%-500万 | 66.67%-100万 | 33.33%-200万 | 33.33%-200万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -84.65%-252.7億 | -850.00%-1,900万 | -263,966.67%-79.22億 | -32.89%-4.04億 | -26.53%-169.25億 | -225.21%-136.85億 | 33.33%-200万 | -50.00%-300万 | -171.43%-3.04億 | -226.96%-133.76億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---200万 | --0 | --0 | ---100万 | ---100万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -67.65%-351.42億 | -1,702.89%-87.26億 | -2,316.13%-82.39億 | -21.88%-9.58億 | 11.01%-172.19億 | -323.37%-209.61億 | 11.19%-4.84億 | -0.89%-3.41億 | -294.55%-7.86億 | -332.69%-193.5億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.55%1,736.6億 | 57.59%2,540.84億 | 58.10%2,096.1億 | 24.32%1,814.2億 | 32.55%1,736.6億 | 115.68%1,310.11億 | 38.26%1,612.28億 | 38.15%1,325.8億 | 98.39%1,459.25億 | 115.68%1,310.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -56.33%176.57億 | -571.57%-599.98億 | 48.39%452.34億 | 289.90%274.1億 | -57.02%50.11億 | -39.52%404.31億 | 3.90%127.23億 | 53.88%304.84億 | -164.43%-144.34億 | -5.92%116.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 85.16%41.05億 | 557.19%13.35億 | 58.66%-7.59億 | -28.31%7.8億 | -15.60%27.49億 | -35.12%22.17億 | -113.54%-2.92億 | -320.67%-18.36億 | 10,780.00%10.88億 | 677.33%32.57億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%100万 | --200万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.53%1,954.23億 | 12.53%1,954.23億 | 57.59%2,540.84億 | 58.10%2,096.1億 | 24.32%1,814.2億 | 32.55%1,736.6億 | 32.55%1,736.6億 | 38.26%1,612.28億 | 38.15%1,325.8億 | 98.39%1,459.25億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 5.29%559.18億 | -488.98%-485.84億 | 72.68%530.4億 | 285.33%261.5億 | 5.40%253.12億 | -25.82%531.11億 | -6.87%124.9億 | 53.55%307.15億 | -166.19%-141.1億 | 42.38%240.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
