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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 1.64%90.24億 | 25.52%88.78億 | 29.68%70.73億 | -31.53%54.54億 | -16.92%79.65億 | -3.15%95.87億 | 24.66%98.99億 | -25.17%79.41億 | -0.71%106.12億 | -9.79%106.88億 |
| その他の非現金項目 | -46.91%9.79億 | 636.05%18.44億 | -45.76%-3.44億 | -116.99%-2.36億 | 623.44%13.89億 | -85.87%1.92億 | -16.01%13.59億 | 800.43%16.18億 | 62.68%-2.31億 | -222.57%-6.19億 |
| 運転資金の増減額 | 89.35%-7.55億 | -18.40%-70.92億 | -477.63%-59.9億 | 34.24%-10.37億 | 49.34%-15.77億 | 6.88%-31.13億 | -45.35%-33.43億 | -420.33%-23億 | 257.46%7.18億 | 94.40%-4.56億 |
| -売掛金増減額 | 215.62%37.61億 | -58.68%-32.53億 | -227.25%-20.5億 | 870.48%16.11億 | 876.47%1.66億 | 101.64%1,700万 | -5.70%-10.39億 | -124.80%-9.83億 | 332.98%39.63億 | 75.01%-17.01億 |
| -在庫増減額 | 71.03%-8.91億 | 38.41%-30.76億 | -549.41%-49.94億 | -355.03%-7.69億 | 88.01%-1.69億 | -76.69%-14.1億 | -817.24%-7.98億 | -117.68%-8,700万 | 10.07%4.92億 | 4.20%4.47億 |
| -その他流動資産の変動 | 24.84%-16.07億 | ---21.38億 | --0 | ---- | ---- | 50.46%-10.84億 | -47.24%-21.88億 | -1.99%-14.86億 | -371.52%-14.57億 | ---3.09億 |
| 利息の支払額 | 27.27%-2,400万 | -1,550.00%-3,300万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 48.18%1.63億 | 7.84%1.1億 | 12.09%1.02億 | -1.09%9,100万 | 19.48%9,200万 | 1.32%7,700万 | -17.39%7,600万 | 19.48%9,200万 | 50.98%7,700万 | 6.25%5,100万 |
| 支払済みの税金還付金 | -16.23%-37.6億 | -139.99%-32.35億 | 28.98%-13.48億 | 19.23%-18.98億 | -9.86%-23.5億 | -38.90%-21.39億 | 48.87%-15.4億 | 22.59%-30.12億 | -10.89%-38.91億 | -1.53%-35.09億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145.02%102億 | 51.71%41.63億 | -48.26%27.44億 | -34.11%53.03億 | 11.90%80.48億 | -25.69%71.92億 | 28.10%96.79億 | -28.36%75.56億 | 3.82%105.47億 | 128.50%101.59億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 43.23%-28.34億 | 9.73%-49.92億 | -27.65%-55.3億 | -14.66%-43.32億 | -38.69%-37.78億 | -81.96%-27.24億 | 51.35%-14.97億 | -24.73%-30.77億 | 35.25%-24.67億 | 13.13%-38.1億 |
| 無形資産取引の純額 | 49.70%-1.67億 | -55.14%-3.32億 | 23.84%-2.14億 | 21.29%-2.81億 | -9.17%-3.57億 | -54.25%-3.27億 | 44.36%-2.12億 | -20.57%-3.81億 | -42.34%-3.16億 | -72.09%-2.22億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -450.00%-1,100万 | 99.83%-200万 | -1,659.70%-11.79億 | 80.64%-6,700万 | 29.96%-3.46億 | -90.73%-4.94億 | -273.83%-2.59億 | 7,550.00%1.49億 | 97.67%-200万 | -104.84%-8,600万 |
| その他の投資活動純額 | -79.88%-2.95億 | -168.85%-1.64億 | -200.00%-6,100万 | 135.67%6,100万 | -217.12%-1.71億 | 206.57%1.46億 | -156.15%-1.37億 | 172.62%2.44億 | -239.39%-3.36億 | 39.26%-9,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 39.76%-33.07億 | -10.15%-54.9億 | -37.72%-49.84億 | -36.46%-36.19億 | 78.89%-26.52億 | -533.85%-125.6億 | 135.90%28.95億 | 55.49%-80.65億 | -329.71%-181.21億 | -36.03%-42.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | -72.73%3億 | -47.62%11億 | --21億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---14.99億 |
| 配当金支払総額 | -9.25%-24.56億 | -9.87%-22.48億 | 16.59%-20.46億 | 24.85%-24.53億 | 0.15%-32.64億 | -33.48%-32.69億 | -0.12%-24.49億 | 0.04%-24.46億 | 1.57%-24.47億 | 0.20%-24.86億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -99.38%2,300万 | 162.46%37.19億 | -2.21%14.17億 | 4,040.00%14.49億 | -97.43%3,500万 | 2,251.72%13.64億 | 5,900.00%5,800万 | 66.67%-100万 | 25.00%-300万 | -300.00%-400万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -243.02%-24.6億 | 265.18%17.2億 | -57.03%4.71億 | 133.94%10.96億 | -69.50%-32.29億 | 20.33%-19.05億 | 2.29%-23.91億 | 0.12%-24.47億 | 38.58%-24.5億 | -60.07%-39.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.12%233.44億 | -5.64%222.06億 | 12.43%235.33億 | 11.50%209.32億 | -28.17%187.73億 | 62.93%261.34億 | -16.41%160.4億 | -34.90%191.89億 | 7.87%294.76億 | -4.08%273.26億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,027.99%44.33億 | 122.22%3.93億 | -163.63%-17.69億 | 28.29%27.8億 | 129.80%21.67億 | -171.42%-72.73億 | 444.49%101.83億 | 70.51%-29.56億 | -613.26%-100.24億 | 270.42%19.53億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -69.22%2.29億 | 68.71%7.44億 | 346.37%4.41億 | -2,457.14%-1.79億 | 91.86%-700万 | 4.44%-8,600万 | 53.13%-9,000万 | 27.00%-1.92億 | -187.38%-2.63億 | 1,981.25%3.01億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -82,400.00%-8.23億 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 50.00%-100万 | -300.00%-200万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -10,300.00%-1.04億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.45%271.83億 | 5.12%233.44億 | -5.64%222.06億 | 12.43%235.33億 | 11.50%209.32億 | -28.17%187.73億 | 62.93%261.34億 | -16.41%160.4億 | -34.90%191.89億 | 7.87%294.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 685.91%68.61億 | 61.03%-11.71億 | -535.51%-30.05億 | -82.30%6.9億 | -4.79%38.99億 | -48.06%40.95億 | 92.43%78.84億 | -47.20%40.97億 | 26.66%77.59億 | 7,662.96%61.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
