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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 21.54%139.72億 | 54.97%114.96億 | 157.12%74.18億 | -61.03%28.85億 | 24.15%74.03億 | 41.24%59.63億 | 53.98%42.22億 | -53.47%27.42億 | -3.55%58.93億 | 26.47%61.1億 |
| その他の非現金項目 | 96.91%-1,600万 | -192.09%-5.17億 | -130.46%-1.77億 | 117.60%5.81億 | 186.41%2.67億 | -133.92%-3.09億 | 703.31%9.11億 | 87.09%-1.51億 | -3,100.00%-11.7億 | 146.43%3,900万 |
| 運転資金の増減額 | -39.40%-35.49億 | -203.82%-25.46億 | -139.72%-8.38億 | 48.59%21.1億 | 1,768.42%14.2億 | -38.71%7,600万 | -91.73%1.24億 | 21,328.57%15億 | 100.35%700万 | -161.78%-19.93億 |
| -売掛金増減額 | -668.82%-29.92億 | -68.95%5.26億 | -28.40%16.94億 | 1,185.87%23.66億 | 383.08%1.84億 | 82.29%-6,500万 | -129.13%-3.67億 | -44.35%12.6億 | 193.75%22.64億 | -182.51%-24.15億 |
| -在庫増減額 | -33.74%-12.13億 | 55.28%-9.07億 | -391.80%-20.28億 | -45.62%6.95億 | 283.36%12.78億 | -263.02%-6.97億 | -108.48%-1.92億 | 182.68%22.63億 | -325.45%-27.37億 | -60.47%12.14億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -167.37%-6,400万 | -6.86%9,500万 | -90.76%1.02億 | --11.04億 |
| 利息の支払額 | -71.79%-6,700万 | -105.26%-3,900万 | 40.63%-1,900万 | 27.27%-3,200万 | 0.00%-4,400万 | -4.76%-4,400万 | 2.33%-4,200万 | 6.52%-4,300万 | 29.23%-4,600万 | 24.42%-6,500万 |
| 利息の受取額 | 39.23%1.81億 | 71.05%1.3億 | -10.59%7,600万 | -44.08%8,500万 | 4.11%1.52億 | 40.38%1.46億 | 8.33%1.04億 | 15.66%9,600万 | -14.43%8,300万 | 76.36%9,700万 |
| 支払済みの税金還付金 | -43.00%-35.75億 | -812.41%-25億 | 85.53%-2.74億 | -50.44%-18.94億 | 11.28%-12.59億 | -23.07%-14.19億 | -6.86%-11.53億 | 53.79%-10.79億 | -29.51%-23.35億 | 1.74%-18.03億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8.61%100.27億 | 6.61%92.32億 | 14.64%86.6億 | -30.86%75.54億 | 45.22%109.25億 | -1.80%75.23億 | 17.19%76.61億 | 5.20%65.37億 | 0.10%62.14億 | -35.35%62.08億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -51.14%-46.55億 | -55.71%-30.8億 | 32.45%-19.78億 | -13.49%-29.28億 | -19.78%-25.8億 | 9.87%-21.54億 | -4.55%-23.9億 | 4.75%-22.86億 | -6.67%-24億 | 60.89%-22.5億 |
| 無形資産取引の純額 | -363.56%-5.47億 | -174.42%-1.18億 | 51.14%-4,300万 | 60.36%-8,800万 | -77.60%-2.22億 | -108.33%-1.25億 | 70.59%-6,000万 | -56.92%-2.04億 | 39.25%-1.3億 | -27.38%-2.14億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---93.83億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 99.82%-100万 | 68.78%-5.56億 | -178,000.00%-17.81億 | 94.12%-100万 | -111.72%-1,700万 | -40.57%1.45億 | 24,500.00%2.44億 | 0.00%-100万 | 98.90%-100万 | -111.63%-9,100万 |
| その他の投資活動純額 | 152.25%5,800万 | -604.55%-1.11億 | -66.67%2,200万 | 250.00%6,600万 | 40.54%-4,400万 | -396.00%-7,400万 | 148.08%2,500万 | -30.00%-5,200万 | -117.94%-4,000万 | 409.72%2.23億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33.12%-51.45億 | -2.25%-38.65億 | 69.35%-37.8億 | -330.81%-123.34億 | -30.02%-28.63億 | -1.29%-22.02億 | 14.41%-21.74億 | 0.47%-25.4億 | -8.55%-25.52億 | 61.08%-23.51億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 55.32%-6,300万 | 30.54%-1.41億 | 54.89%-2.03億 | -27.84%-4.5億 | -162.69%-3.52億 | 85.47%-1.34億 | -3,074.19%-9.22億 | 158.49%3,100万 | 96.76%-5,300万 | -3,436.73%-16.35億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --2,400万 | --0 | --0 | ---4.29億 | --0 | ---- | ---36.93億 | ---- |
| 配当金支払総額 | -43.71%-26.4億 | -74.95%-18.37億 | 35.94%-10.5億 | -5.40%-16.39億 | -19.98%-15.55億 | 9.18%-12.96億 | 8.17%-14.27億 | -5.64%-15.54億 | -7.14%-14.71億 | -0.07%-13.73億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13.64%-7,500万 | -214.29%-6,600万 | 8.70%-2,100万 | -43.75%-2,300万 | -700.00%-1,600万 | 0.00%-200万 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35.91%-27.78億 | -63.52%-20.44億 | 40.81%-12.5億 | -9.83%-21.12億 | -3.33%-19.23億 | 20.84%-18.61億 | -54.27%-23.51億 | 70.80%-15.24億 | -73.45%-52.19億 | -127.27%-30.09億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.93%299.48億 | 20.61%258.32億 | -24.55%214.17億 | 26.50%283.84億 | 15.48%224.38億 | 21.22%194.31億 | 12.95%160.3億 | -10.83%141.92億 | 11.32%159.15億 | 32.11%142.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -36.68%21.04億 | -8.46%33.23億 | 152.67%36.3億 | -212.27%-68.92億 | 77.43%61.39億 | 10.33%34.6億 | 26.81%31.36億 | 258.83%24.73億 | -283.61%-15.57億 | -62.09%8.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -25.63%5.89億 | 0.76%7.92億 | 1,162.16%7.86億 | 61.66%-7,400万 | 57.30%-1.93億 | -270.57%-4.52億 | 141.73%2.65億 | -13.19%-6.35億 | -172.76%-5.61億 | -37.72%7.71億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | 39,600.00%3.95億 | ---100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.99%326.4億 | 15.93%299.48億 | 20.61%258.32億 | -24.55%214.17億 | 26.50%283.84億 | 15.48%224.38億 | 21.22%194.31億 | 12.95%160.3億 | -10.83%141.92億 | 11.32%159.15億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.04%48.25億 | -9.11%60.34億 | 46.30%66.39億 | -44.13%45.38億 | 54.90%81.23億 | 0.63%52.44億 | 28.76%52.11億 | 9.85%40.47億 | -1.60%36.84億 | 1.71%37.44億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
