ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.22%628.41億 | 25.45%641.9億 | 9.61%2,365.64億 | 33.51%720.93億 | 29.07%496.89億 | 2.91%636.16億 | -16.83%511.66億 | 2.43%2,158.32億 | 0.41%539.97億 | -25.86%384.97億 |
| その他の非現金項目 | 93.73%-2.97億 | 61.33%-17.24億 | -2,547.94%-192.77億 | -167.11%-97.04億 | -108.30%-3.76億 | -588.05%-47.39億 | -71.79%-44.58億 | 64.57%-7.28億 | 24.49%-36.33億 | 36.50%45.29億 |
| 運転資金の増減額 | -17.35%-32億 | -164.07%-69.48億 | 93.05%-13.05億 | 110.35%15.46億 | -2,439.12%-109.69億 | 24.71%-27.27億 | 5,089.00%108.45億 | -100.06%-187.78億 | -1,423.78%-149.33億 | 93.26%-4.32億 |
| -売上債権増減額 | -360.94%-14.43億 | -189.02%-98.34億 | 126.96%8億 | 93.81%-11.03億 | -190.92%-96.97億 | -39.16%5.53億 | 238.35%110.47億 | 65.88%-29.67億 | -1,600.08%-178.06億 | 253.98%106.65億 |
| -棚卸資産増減額 | -48,741.67%-58.37億 | 108.38%3.09億 | 42.68%-52.83億 | -66.48%9.94億 | 55.56%-26.01億 | 100.48%1,200万 | 3.00%-36.88億 | -29.95%-92.16億 | 194.64%29.65億 | -103.37%-58.53億 |
| 配当金の受取額 | 0.00%100万 | 22.22%1,100万 | 87.30%1.18億 | -90.74%500万 | --1.03億 | 0.00%100万 | 12.50%900万 | 50.00%6,300万 | 74.19%5,400万 | --0 |
| 利息の支払額 | -52.35%-2.27億 | -52.48%-2.15億 | -37.02%-7.18億 | 9.09%-2.5億 | -304.55%-1.78億 | -40.57%-1.49億 | -42.42%-1.41億 | -43.17%-5.24億 | -587.50%-2.75億 | 57.69%-4,400万 |
| 利息の受取額 | 113.25%66.49億 | 111.05%59.79億 | 115.57%127.79億 | 32.71%33.15億 | 74.52%35.13億 | 212.11%31.18億 | 577.75%28.33億 | 520.73%59.28億 | 949.58%24.98億 | 656.77%20.13億 |
| 法人税等の支払額 | -9.97%-96.63億 | 0.84%-191.04億 | -3.34%-517.52億 | -12.96%-40.01億 | -6.25%-196.99億 | -4.50%-87.87億 | 1.65%-192.65億 | -6.87%-500.8億 | 17.18%-35.42億 | -22.79%-185.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 18.22%696.66億 | -4.48%529.14億 | 10.39%2,228.02億 | 37.65%659.31億 | -10.77%425.48億 | 0.07%589.27億 | 16.96%553.96億 | 6.20%2,018.29億 | -11.37%478.97億 | 2.95%476.85億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -17.41%-119.49億 | -57.62%-112.92億 | -26.77%-390.88億 | -81.86%-126.74億 | 27.14%-90.73億 | -91.66%-101.77億 | -17.38%-71.64億 | -12.52%-308.34億 | -2.53%-69.69億 | -128.90%-124.52億 |
| 事業取引の純額 | 96.77%-1.13億 | --0 | 95.38%-2.7億 | 99.09%-500万 | -20.00%-6,000万 | 12.06%-35.01億 | 360.35%32.96億 | -515.65%-58.44億 | 16.36%-5.47億 | -107.87%-5,000万 |
| 投資商品取引の純額 | -215.38%-7,500万 | 2,052.41%60.72億 | 121.50%18.72億 | -91.66%2.92億 | 115.70%18.26億 | 109.73%6,500万 | -441.76%-3.11億 | -45,931.58%-87.08億 | 2,348.95%35.02億 | ---116.33億 |
| その他の投資活動純額 | -9.68%-4.08億 | -104.15%-1.13億 | 179.53%16.78億 | 36.25%-5.61億 | 50.88%-1.12億 | 54.96%-3.72億 | 1,647.16%27.23億 | 36.45%-21.1億 | 45.95%-8.8億 | 66.57%-2.28億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 86.32%-19.13億 | -266.28%-53.33億 | 24.61%-358.08億 | -164.57%-129.48億 | 69.55%-74.19億 | -29.67%-139.85億 | 80.47%-14.56億 | -62.11%-474.96億 | 45.23%-48.94億 | -344.01%-243.63億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 842.40%18.56億 | 1,418.24%19.51億 | 94.31%-2,100万 | 311.16%5.3億 | -2,450.00%-1.53億 | -135.85%-2.5億 | -2,366.67%-1.48億 | -65.47%-3.69億 | -136.79%-2.51億 | 14.29%-600万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 40.34%-249.58億 | -328.49%-247.88億 | 63.67%-556.66億 | 100.06%2,000万 | 51.02%-80.67億 | 27.09%-418.34億 | 87.27%-57.85億 | -135.13%-1,532.03億 | 43.33%-338.98億 | -6,361.98%-164.69億 |
| 配当金支払総額 | -16.33%-5,700万 | 1.02%-227.07億 | 2.55%-387.78億 | 6.67%-1,400万 | 1.82%-157.74億 | 12.50%-4,900万 | 3.03%-229.41億 | -19.86%-397.94億 | 6.25%-1,500万 | 3.09%-160.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---24.57億 | 0.00%-100万 | -199.89%-75.54億 | 100.48%100万 | -197.18%-75.54億 | --0 | ---100万 | 4,483.03%75.62億 | ---2.1億 | 388,550.00%77.73億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36.90%-279.04億 | -53.35%-476.73億 | 43.01%-1,108.92億 | 95.51%-16.38億 | -25.17%-339.42億 | 25.96%-442.24億 | 56.37%-310.88億 | -82.34%-1,945.93億 | 41.15%-365億 | -46.40%-271.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.41%5,529.83億 | 29.39%5,251.62億 | -3.22%4,058.88億 | 14.26%4,505.48億 | 9.78%4,656.01億 | 8.40%4,554.7億 | -3.22%4,058.88億 | 25.23%4,194.04億 | -5.22%3,943.13億 | 9.73%4,241.25億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 5,450.00%398.49億 | -100.40%-9,200万 | 289.03%761.02億 | 689.56%513.45億 | 131.28%11.87億 | 106.17%7.18億 | 172.92%228.52億 | -174.51%-402.6億 | 138.44%65.03億 | -117.01%-37.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -593.07%-464.18億 | 4.43%279.13億 | 61.43%431.72億 | 358.86%232.69億 | 37.58%-162.41億 | -39.61%94.14億 | -16.73%267.3億 | -12.24%267.43億 | -74.99%50.71億 | -460.70%-260.17億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%100万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.36%5,464.14億 | 21.41%5,529.83億 | 29.39%5,251.62億 | 29.39%5,251.62億 | 14.26%4,505.48億 | 9.78%4,656.01億 | 8.40%4,554.7億 | -3.22%4,058.88億 | -3.22%4,058.88億 | -5.22%3,943.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.63%576.81億 | -13.76%415.5億 | 7.94%1,817.28億 | 29.58%526.51億 | -8.25%322.75億 | -7.58%486.22億 | 20.65%481.8億 | 4.45%1,683.56億 | -13.85%406.33億 | -13.86%351.79億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
データなし
