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| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | (Q2)2021/09/30 | (Q1)2021/06/30 | (FY)2021/03/31 | (Q4)2021/03/31 | (Q3)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3,690.35%20.81億 | -104.00%-5,796.5万 | -5.95%14.48億 | -30.30%2.39億 | -29.65%5.5億 | -5.71%3.59億 | 768.86%3億 | 213.61%15.39億 | 187.90%3.43億 | 390.61%7.82億 |
| その他の非現金項目 | -36.78%2.89億 | 6.45%4.57億 | 252.60%4.3億 | 184.78%9,928.6万 | -14.61%1.87億 | 16.36%3億 | 34.25%-1.56億 | -77.88%1.22億 | -138.12%-1.17億 | 88.86%2.19億 |
| 運転資金の増減額 | 113.30%10.1億 | 187.06%4.73億 | -296.95%-5.44億 | -148.45%-7.15億 | -560.39%-2.86億 | -29.40%-5.28億 | 215.32%9.84億 | -58.06%2.76億 | 0.21%14.75億 | -88.08%6,201.9万 |
| -売掛金増減額 | -72.52%3,481.3万 | 5.45%1.27億 | -80.75%1.2億 | -300.15%-3.58億 | -14.06%-1.97億 | 84.05%-1億 | -37.78%7.76億 | 261.18%6.24億 | 139.63%1.79億 | -115.83%-1.73億 |
| -在庫増減額 | 32.61%6.64億 | 305.00%5.01億 | -176.15%-2.44億 | -88.85%1.33億 | -86.05%5,029.6万 | -256.02%-2.44億 | 86.77%-1.84億 | 154.28%3.21億 | 60.30%11.95億 | 805.15%3.61億 |
| -前払費用増減額 | -130.52%-4,728.2万 | 199.68%1.55億 | -28,317.92%-1.55億 | -195.50%-1.04億 | 54.76%-4,927.7万 | -22.30%73.5万 | -104.61%-293.2万 | -100.05%-54.7万 | -53.68%1.09億 | 47.05%-1.09億 |
| 利息の支払額 | -18.58%-2.13億 | -4.07%-1.79億 | -2.08%-1.72億 | 6.21%-4,632.7万 | 1.00%-4,009.9万 | -6.68%-4,390.7万 | -11.23%-4,193.6万 | -1.80%-1.69億 | -17.90%-4,939.6万 | -17.98%-4,050.3万 |
| 利息の受取額 | 18.37%1,291.6万 | -0.05%1,091.2万 | 0.50%1,091.7万 | -39.04%72.3万 | 136.56%467.2万 | -11.65%161.6万 | -33.49%390.6万 | -21.27%1,086.3万 | 91.60%118.6万 | -60.00%197.5万 |
| 支払済みの税金還付金 | 104.59%2,081.7万 | -21.45%-4.54億 | 22.91%-3.74億 | ---392.5万 | 25.72%-1.88億 | -124.51%-799.1万 | 34.22%-1.74億 | 21.86%-4.85億 | --0 | 22.88%-2.53億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 79.98%60.23億 | 2.46%33.47億 | -11.49%32.66億 | -88.88%2.07億 | -58.69%6.27億 | -15.51%8.33億 | 335.35%15.99億 | -5.31%36.9億 | 6.39%18.66億 | 27.70%15.17億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -605.08%-38.07億 | 50.77%-5.4億 | 48.89%-10.97億 | -12.84%-2.58億 | 52.26%-1.46億 | 64.81%-4億 | 38.32%-2.93億 | 5.45%-21.46億 | 16.76%-2.29億 | 41.34%-3.06億 |
| 無形資産取引の純額 | -28.59%-2,521.6万 | 0.82%-1,961万 | 32.46%-1,977.2万 | 33.03%-860.6万 | 76.89%-276.2万 | 119.61%25.2万 | -171.69%-865.6万 | 91.25%-2,927.3万 | 74.90%-1,285万 | ---1,195.2万 |
| 事業取引の純額 | -106.68%-1,005.2万 | -17.02%1.5億 | -69.23%1.81億 | --0 | --2.38億 | --3.55億 | ---4.11億 | 377.09%5.89億 | --5.73億 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | 873.37%6,780.5万 | -95.58%696.6万 | 1,371.37%1.58億 | 2,422.39%1.14億 | 563.43%4,439万 | -2.52%-28.5万 | 0.00%-20.8万 | 134.22%1,071.5万 | 106.88%451万 | -83.36%669.1万 |
| その他の投資活動純額 | 128.88%743.4万 | 80.36%-2,574万 | -158.57%-1.31億 | -188.13%-1.52億 | 272.82%674.8万 | 8,056.22%1,769.9万 | -3,231.93%-396.5万 | -461.44%-5,069.5万 | -23,273.13%-5,260.3万 | -96.02%181万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -753.96%-37.64億 | 50.01%-4.41億 | 47.00%-8.82億 | -212.06%-3.19億 | 145.69%1.41億 | 97.58%-2,811.1万 | -41.50%-6.76億 | 37.23%-16.63億 | 206.89%2.85億 | 64.97%-3.09億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 203.20%6.9億 | 41.81%-6.68億 | -184.93%-11.49億 | 80.44%-5.82億 | -4.38%-2.07億 | -415.36%-7.45億 | -84.78%3.86億 | -130.10%-4.03億 | -247.99%-29.75億 | -118.86%-1.99億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 336,077,400.00%33.61億 | 95.65%-1,000 | ---2.3万 | --0 | --0 | --0 | ---2.3万 | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 0.03%-3億 | -0.07%-3億 | 0.04%-3億 | 99.32%-1万 | -506.88%-132.3万 | -18.37%-626.3万 | 0.24%-2.93億 | 0.01%-3億 | -4,518.75%-147.8万 | -890.91%-21.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -120.77%-2,000.2万 | 371.20%9,630万 | 152.92%2,043.7万 | --0 | --0 | --0 | 132.52%2,043.7万 | 89.06%-3,861.6万 | 95.28%-992.3万 | 139.48%3,414.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245.36%26.44億 | 24.93%-18.19億 | -40.32%-24.23億 | 74.11%-8.37億 | -8.62%-4.61億 | -9,897.96%-9.97億 | -106.62%-1.28億 | -530.88%-17.27億 | -147.40%-32.32億 | -158.92%-4.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.35%49.39億 | -1.95%38.78億 | 8.52%39.55億 | -3.97%48.11億 | 6.16%45.14億 | 6.08%47.2億 | 8.52%39.55億 | 38.50%36.45億 | 44.52%50.1億 | 75.92%42.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 351.15%49.03億 | 2,928.31%10.87億 | -112.81%-3,842.8万 | 12.28%-9.49億 | -60.75%3.08億 | -3.82%-1.92億 | 1.55%7.95億 | -69.20%3億 | -698.45%-10.81億 | -23.49%7.84億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 140.37%1,052.2万 | 32.93%-2,606.4万 | -475.09%-3,886.3万 | -42.34%1,527.3万 | 60.01%-1,022.5万 | -10.02%-1,363.2万 | -238.71%-3,027.9万 | -73.61%1,036.1万 | 1,147.45%2,649万 | -201.20%-2,556.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | --0 | -100.00%-2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 99.50%98.53億 | 27.35%49.39億 | -1.95%38.78億 | -1.95%38.78億 | -3.97%48.11億 | 6.16%45.14億 | 6.08%47.2億 | 8.52%39.55億 | 8.52%39.55億 | 44.52%50.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.38%21.91億 | 29.66%27.87億 | 41.85%21.49億 | -103.66%-5,941.2万 | -60.15%4.78億 | 386.19%4.34億 | 212.08%12.97億 | 17.18%15.15億 | 13.76%16.24億 | 212.79%12億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
