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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.03%79.52億 | 36.86%75.71億 | 21.96%55.32億 | 32.52%45.36億 | 26.26%34.23億 | 16.25%27.11億 | 137.23%23.32億 | -0.71%9.83億 | 10.74%9.9億 | -10.96%8.94億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -59.92%1.03億 | 137.96%2.57億 |
| その他の非現金項目 | -10.32%9.21億 | 139.39%10.27億 | 195.76%4.29億 | 8.94%-4.48億 | -629.03%-4.92億 | -93.34%9,300万 | 586.76%13.97億 | -190.82%-2.87億 | -37.05%3.16億 | 417.53%5.02億 |
| 運転資金の増減額 | 74.28%-11.36億 | -4.13%-44.17億 | -1,343.99%-42.42億 | -35.17%3.41億 | 125.91%5.26億 | -375.41%-20.3億 | -197.27%-4.27億 | -50.23%4.39億 | 157.61%8.82億 | -155.17%-15.31億 |
| -売掛金増減額 | -157.47%-21.19億 | 41.09%-8.23億 | -240.97%-13.97億 | 99.80%9.91億 | 166.67%4.96億 | 35.25%-7.44億 | -4,003.57%-11.49億 | -106.91%-2,800万 | 141.58%4.05億 | -22.36%-9.74億 |
| -在庫増減額 | 137.04%11.25億 | 3.71%-30.37億 | -3,404.44%-31.54億 | -111.14%-9,000万 | 165.27%8.08億 | -424.58%-12.38億 | -151.08%-2.36億 | 113.89%4.62億 | 123.43%2.16億 | -15,466.67%-9.22億 |
| -その他流動資産の変動 | -270.30%-1.72億 | 559.09%1.01億 | 71.79%-2,200万 | ---7,800万 | ---- | ---- | ---- | ---9,100万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -46.45%-4.13億 | -95.83%-2.82億 | 14.29%-1.44億 | 27.59%-1.68億 | 0.00%-2.32億 | -22.75%-2.32億 | -7.39%-1.89億 | 16.59%-1.76億 | 15.26%-2.11億 | 5.68%-2.49億 |
| 利息の受取額 | 33.33%2.84億 | 102.86%2.13億 | 43.84%1.05億 | -9.88%7,300万 | -10.99%8,100万 | 21.33%9,100万 | 2.74%7,500万 | 5.80%7,300万 | 60.47%6,900万 | -4.44%4,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | -32.01%-24.7億 | -17.16%-18.71億 | -46.65%-15.97億 | -4.11%-10.89億 | -40.97%-10.46億 | 1.20%-7.42億 | -238.29%-7.51億 | 63.78%-2.22億 | -144.22%-6.13億 | 12.24%-2.51億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75.81%72.01億 | 129.85%40.96億 | -65.69%17.82億 | 20.54%51.94億 | 92.62%43.09億 | -45.60%22.37億 | 75.80%41.12億 | -19.57%23.39億 | 157.57%29.08億 | -26.26%11.29億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -89.24%-16.71億 | 55.56%-8.83億 | -21.16%-19.87億 | -167.54%-16.4億 | 34.44%-6.13億 | 5.65%-9.35億 | -11.47%-9.91億 | 21.47%-8.89億 | 21.06%-11.32億 | -80.60%-14.34億 |
| 無形資産取引の純額 | 33.49%-4.25億 | -29.61%-6.39億 | 2.76%-4.93億 | -9.98%-5.07億 | 11.52%-4.61億 | 21.54%-5.21億 | 1.63%-6.64億 | 6.64%-6.75億 | -0.84%-7.23億 | -73.61%-7.17億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 400.00%1,200万 | 84.62%-400万 | ---2,600万 | --0 | ---2.89億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -44.91%9,200万 | 53.21%1.67億 | 284.75%1.09億 | -25.53%-5,900万 | -2,450.00%-4,700万 | -97.53%200万 | -40.88%8,100万 | 1,153.85%1.37億 | -1,200.00%-1,300万 | 98.04%-100万 |
| その他の投資活動純額 | 72.73%-300万 | -1,200.00%-1,100万 | 105.00%100万 | -433.33%-2,000万 | 200.00%600万 | -60.00%200万 | 115.63%500万 | -18.52%-3,200万 | 85.41%-2,700万 | -551.22%-1.85億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47.14%-20.07億 | 43.05%-13.64億 | -7.79%-23.95億 | -102.00%-22.22億 | 24.35%-11億 | 4.09%-14.54億 | -4.26%-15.16億 | 35.95%-14.54億 | -7.23%-22.7億 | -73.38%-21.17億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -388.47%-44.28億 | 1,390.29%15.35億 | 116.12%1.03億 | -16.61%-6.39億 | -572.41%-5.48億 | 111.04%1.16億 | -236.67%-10.51億 | 15,480.00%7.69億 | -100.38%-500万 | 188.48%13.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | --1.27億 | --0 | ---- | ---4.76億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -29.62%-9.67億 | -42.37%-7.46億 | -25.36%-5.24億 | -0.48%-4.18億 | -42.47%-4.16億 | -16.80%-2.92億 | 3.10%-2.5億 | 0.00%-2.58億 | -1.57%-2.58億 | -33.68%-2.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2.56%-3,800万 | ---3,900万 | ---- | 720.86%10.12億 | -1,153.85%-1.63億 | ---1,300万 | ---- | 97.50%-900万 | -446.15%-3.6億 | -4.59%1.04億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,355.31%-56.74億 | 161.00%4.52億 | -188.33%-7.41億 | 80.35%-2.57億 | -297.57%-13.08億 | 76.48%-3.29億 | -3,153.49%-13.99億 | 94.83%-4,300万 | -183.62%-8.32億 | 182.37%9.95億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.99%143.15億 | -9.21%110.12億 | 33.21%121.29億 | 20.96%91.05億 | 4.67%75.27億 | 18.47%71.91億 | 16.19%60.7億 | -8.22%52.24億 | 3.51%56.92億 | -11.62%54.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -115.08%-4.8億 | 335.16%31.84億 | -149.87%-13.54億 | 42.82%27.15億 | 318.72%19.01億 | -62.07%4.54億 | 42.16%11.97億 | 534.02%8.42億 | -2,871.43%-1.94億 | 100.78%700万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 55.56%1.82億 | -50.63%1.17億 | -23.05%2.37億 | 195.95%3.08億 | -174.36%-3.21億 | -56.00%-1.17億 | -1,975.00%-7,500万 | 101.47%400万 | -247.57%-2.73億 | 5.71%1.85億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-100万 | --200万 | ---- | 150.00%100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.09%140.16億 | 29.99%143.15億 | -9.21%110.12億 | 33.21%121.29億 | 20.96%91.05億 | 4.67%75.27億 | 18.47%71.91億 | 16.19%60.7億 | -8.22%52.24億 | 3.51%56.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 98.37%51.02億 | 428.90%25.72億 | -125.71%-7.82億 | -5.79%30.42億 | 324.31%32.29億 | -68.95%7.61億 | 229.88%24.51億 | -19.33%7.43億 | 178.92%9.21億 | -513.83%-11.67億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
