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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.29%1.43億 | 420.74%1.88億 | 93.08%-5,868.1万 | -393.96%-8.48億 | -173.02%-1.72億 | 131.14%2.35億 | 91.74%1.02億 | 162.75%5,305.5万 | -172.95%-8,454.9万 | 132.31%1.16億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.74%-1,217.7万 | 358.26%865.2万 |
| その他の非現金項目 | -791.59%-1.11億 | 136.42%1,600.9万 | -77.08%-4,395.9万 | -204.67%-2,482.4万 | -50.78%2,371.6万 | -14.34%4,818.2万 | -29.01%5,624.8万 | 47.37%7,923.2万 | -8.79%5,376.3万 | 348.81%5,894.2万 |
| 運転資金の増減額 | -337.86%-1.07億 | 143.81%4,503.5万 | -138.56%-1.03億 | 9.91%2.67億 | 166.86%2.43億 | 9.11%-3.63億 | -176.70%-3.99億 | 16.29%-1.44億 | -312.02%-1.72億 | -121.10%-4,183.2万 |
| -売掛金増減額 | -170.05%-2.01億 | 217.73%2.87億 | -311.45%-2.43億 | -45.78%1.15億 | 2,296.53%2.12億 | 96.85%-966.4万 | -48.56%-3.06億 | -226.44%-2.06億 | 2,165.48%1.63億 | 95.77%-789.7万 |
| -在庫増減額 | 58.51%-8,470.6万 | -200.14%-2.04億 | -39.82%2.04億 | 401.59%3.39億 | 121.68%6,754.1万 | -463.41%-3.12億 | -30.00%-5,529.8万 | 88.30%-4,253.8万 | -5,736.64%-3.64億 | -96.61%645万 |
| -その他流動資産の変動 | 280.83%1.41億 | -195.98%-7,785.5万 | 621.85%8,111.6万 | -1,119.95%-1,554.4万 | -81.93%152.4万 | 128.73%843.3万 | -148.99%-2,935.6万 | 257.45%5,992.3万 | -204.92%-3,805.9万 | -45.12%3,627.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 167.98%3,565.5万 | 118.69%1,330.5万 | 34.65%-7,117.6万 | -688.34%-1.09億 | -138.11%-1,381.5万 | 158.51%3,625.1万 | 243.00%1,402.3万 | ---980.6万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -2.19%-6,022.7万 | 9.17%-5,893.9万 | -1.81%-6,489.1万 | -12.52%-6,374万 | -4.71%-5,664.9万 | 5.13%-5,410.2万 | 5.60%-5,702.7万 | 11.22%-6,040.8万 | 8.00%-6,804.6万 | 1.17%-7,396.3万 |
| 利息の受取額 | 22.04%476.8万 | 199.39%390.7万 | -78.04%130.5万 | 83.37%594.3万 | -19.86%324.1万 | -25.06%404.4万 | 45.17%539.6万 | -20.34%371.7万 | -11.58%466.6万 | 6.11%527.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 50.09%-3,253.1万 | -1,408.61%-6,518.2万 | 107.44%498.1万 | -43.47%-6,692.3万 | -142.75%-4,664.7万 | -139.66%-1,921.6万 | -30.82%-801.8万 | 83.56%-612.9万 | -118.21%-3,728.8万 | 34.97%-1,708.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20.26%3.38億 | 13.34%4.24億 | 5,714.72%3.74億 | -101.16%-665.7万 | 44.04%5.72億 | 448.46%3.97億 | -62.29%7,242.8万 | 21.83%1.92億 | -71.11%1.58億 | 46.99%5.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -80.42%-5.66億 | -242.71%-3.14億 | 24.16%-9,156.6万 | -17.27%-1.21億 | 81.60%-1.03億 | -39.90%-5.59億 | -62.95%-4億 | 17.92%-2.45億 | 33.14%-2.99億 | -144.31%-4.47億 |
| 無形資産取引の純額 | -320.72%-550.3万 | ---130.8万 | --0 | 80.69%-500万 | 72.80%-2,589.6万 | ---9,521.1万 | ---- | -1,978.20%-600.6万 | 98.16%-28.9万 | -2,811.85%-1,572.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -471.56%-4.8億 | ---8,392.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -111.12%-569.7万 | 1,217.92%5,122.3万 | -106.02%-458.2万 | 16.27%7,612.9万 | 212.32%6,547.8万 | 442.68%2,096.5万 | 12.58%-611.8万 | -119.90%-699.8万 | -52.16%3,517.3万 | 1,110.26%7,352.7万 |
| その他の投資活動純額 | 1,278.36%1.04億 | 284.60%751.5万 | 19.88%195.4万 | -75.43%163万 | 218.48%663.4万 | 157.73%208.3万 | 83.90%-360.8万 | -386.57%-2,241.3万 | -88.83%782.1万 | -46.88%7,002万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -84.80%-4.74億 | 64.09%-2.56億 | -441.22%-7.14億 | 67.56%-1.32億 | 35.59%-4.07億 | -54.22%-6.31億 | -45.90%-4.09億 | -9.70%-2.81億 | 20.16%-2.56億 | -442.99%-3.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 242.02%2.87億 | 21.54%-2.02億 | -117.77%-2.58億 | 1,081.69%14.5億 | -33.79%1.23億 | 140.43%1.85億 | -293.80%-4.58億 | -200.09%-1.16億 | 128.35%1.16億 | -690.13%-4.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.42%6,660.1万 | 1,289.99%6.95億 | -91.83%4,999.4万 | 2,040,843.33%6.12億 | -172.73%-3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --383.7万 | ---- | 162,050.00%323.9万 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 176.56%2.21億 | 15.01%-2.88億 | -124.73%-3.39億 | 616.58%13.73億 | -8.58%1.92億 | -59.13%2.1億 | 522.20%5.13億 | -119.11%-1.21億 | 225.29%6.35億 | -1,856.05%-5.07億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.59%15.32億 | -28.58%16.58億 | 115.98%23.21億 | 49.72%10.75億 | -3.58%7.18億 | 30.73%7.44億 | -26.68%5.69億 | 217.11%7.77億 | -58.39%2.45億 | 99.07%5.89億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 170.05%8,492.4万 | 82.16%-1.21億 | -155.06%-6.8億 | 245.59%12.34億 | 1,553.94%3.57億 | -113.97%-2,456.1万 | 183.73%1.76億 | -139.07%-2.1億 | 290.68%5.37億 | -198.40%-2.82億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,156.51%4,866.3万 | -128.45%-460.6万 | 32.72%1,618.9万 | 4,940.48%1,219.8万 | 87.80%-25.2万 | -153.50%-206.6万 | -130.05%-81.5万 | 148.59%271.2万 | -128.16%-558.1万 | 201.06%1,981.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---8,175.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.72%16.65億 | -7.59%15.32億 | -28.58%16.58億 | 115.98%23.21億 | 49.72%10.75億 | -3.58%7.18億 | 30.73%7.44億 | -26.68%5.69億 | 217.11%7.77億 | -58.39%2.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -315.50%-2.34億 | -61.43%1.09億 | 312.48%2.81億 | -138.91%-1.32億 | 229.89%3.4億 | 20.14%-2.62億 | -448.80%-3.28億 | 58.51%-5,977万 | -319.94%-1.44億 | 2,196.32%6,549.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
