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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 22.80%217.89億 | 12.80%177.43億 | 19.78%157.3億 | 3.74%131.32億 | -15.37%126.58億 | 10.47%149.57億 | 25.48%135.39億 | 17.13%107.9億 | 10.21%92.12億 | 32.00%83.59億 |
| その他の非現金項目 | 209.35%13.22億 | 30.87%-12.09億 | -75.78%-17.49億 | -4,875.00%-9.95億 | 81.25%-2,000万 | -125.76%-1.07億 | -17.01%4.14億 | 38.24%4.99億 | 264.02%3.61億 | -255.19%-2.2億 |
| 運転資金の増減額 | 559.21%70.81億 | -40.69%-15.42億 | 75.02%-10.96億 | -60.11%-43.87億 | 7.43%-27.4億 | -22.05%-29.6億 | -70.01%-24.25億 | -353.74%-14.26億 | 80.20%-3.14億 | -158.48%-15.88億 |
| -売上債権増減額 | -3,018.60%-26.82億 | 92.54%-8,600万 | 61.11%-11.53億 | -329.84%-29.65億 | 220.40%12.9億 | -102.02%-10.71億 | 46.74%-5.3億 | -28.71%-9.96億 | -179.99%-7.74億 | 76.48%-2.76億 |
| -棚卸資産増減額 | 259.54%44.56億 | 14.33%-27.93億 | -36.57%-32.6億 | 35.29%-23.87億 | -64.68%-36.89億 | 15.95%-22.4億 | -2,070.30%-26.65億 | 74.98%-1.23億 | 59.19%-4.91億 | -6,562.97%-12.02億 |
| -その他流動資産の変動 | 486.50%43.46億 | -60.33%7.41億 | --18.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 36.02%-1.67億 | -61.11%-2.61億 | -21.80%-1.62億 | -60.24%-1.33億 | -38.32%-8,300万 | -19.05%-6,000.6万 | -16.16%-5,040.6万 | -43.00%-4,339.3万 | 22.63%-3,034.5万 | 22.39%-3,921.9万 |
| 利息の受取額 | 94.74%1.85億 | 0.00%9,500万 | 43.94%9,500万 | 13.79%6,600万 | -21.53%5,800万 | -3.69%7,390.9万 | 84.66%7,674.4万 | 32.78%4,155.9万 | 1.95%3,129.8万 | -13.26%3,069.9万 |
| 法人税等の支払額 | -8.57%-53.23億 | -42.69%-49.03億 | 10.22%-34.36億 | -23.65%-38.27億 | 20.81%-30.95億 | -34.00%-39.08億 | -26.65%-29.17億 | 21.24%-23.03億 | -59.23%-29.24億 | 14.19%-18.36億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 81.36%347.08億 | 10.61%191.38億 | 93.97%173.02億 | -20.11%89.2億 | -4.73%111.66億 | 0.02%117.2億 | 14.23%117.18億 | 18.96%102.58億 | 29.36%86.23億 | 32.92%66.66億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.64%-98.77億 | -54.00%-122.91億 | 19.43%-79.81億 | -11.05%-99.06億 | -4.04%-89.2億 | -8.99%-85.74億 | -72.98%-78.67億 | -41.84%-45.48億 | 6.95%-32.06億 | -104.02%-34.46億 |
| 無形資産取引の純額 | -58.06%-6.67億 | 27.12%-4.22億 | 63.40%-5.79億 | -97.50%-15.82億 | -15.25%-8.01億 | -97.60%-6.95億 | -25.83%-3.52億 | -54.38%-2.8億 | 40.10%-1.81億 | 3.57%-3.02億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | -87.91%-69.34億 | ---36.9億 | ---- | ---26.85億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -731.17%-93.34億 | 57.72%-11.23億 | -469.96%-26.56億 | 27.75%-4.66億 | -154.33%-6.45億 | 154.81%11.87億 | -582.77%-21.66億 | -861.82%-3.17億 | -107.40%-3,298.4万 | -14.12%4.46億 |
| その他の投資活動純額 | -3.46%-13.44億 | -134.90%-12.99億 | 19.03%-5.53億 | -2,869.57%-6.83億 | 71.99%-2,300万 | 46.19%-8,211万 | -22.95%-1.53億 | 70.51%-1.24億 | -895.30%-4.21億 | 229.20%5,292.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.22%-212.22億 | 19.08%-151.35億 | -14.55%-187.03億 | -57.16%-163.27億 | 4.24%-103.89億 | -2.96%-108.49億 | -100.00%-105.37億 | -37.16%-52.69億 | -18.21%-38.41億 | -188.74%-32.49億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -762.52%-82.02億 | -41.30%12.38億 | 210,800.00%21.09億 | -99.95%100万 | 1,267.62%19.04億 | 91.98%-1.63億 | -58.96%-20.33億 | -1,376.43%-12.79億 | 61.98%-8,663.7万 | 90.18%-2.28億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -0.51%123.83億 | 7,930.32%124.47億 | -94.85%1.55億 | 982.44%30.09億 | -94.21%2.78億 | 260.21%48.02億 | -30,375.61%-29.98億 | -94.91%990.1万 |
| 配当金支払総額 | -20.79%-39.33億 | -8.75%-32.56億 | -30.46%-29.94億 | 18.36%-22.95億 | -11.97%-28.11億 | -28.10%-25.1億 | -3.30%-19.6億 | -30.08%-18.97億 | -33.52%-14.58億 | -46.17%-10.92億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -67,800.00%-13.58億 | 60.00%-200万 | -109.09%-500万 | 252.78%5,500万 | -0.67%-3,600万 | -3.47%-3,576万 | -24.15%-3,456万 | -188.92%-2,783.7万 | -896.38%-963.5万 | 98.01%-96.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -492.57%-138.78億 | -120.60%-23.42億 | 12.44%113.68億 | 1,289.41%101.1億 | -417.33%-8.5億 | 107.14%2.68億 | -334.64%-37.5億 | 135.10%15.98億 | -247.17%-45.52億 | 55.10%-13.11億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.93%348.84億 | 51.33%323.21億 | 15.11%213.58億 | -1.19%185.54億 | 7.33%187.77億 | -12.50%174.94億 | 54.55%199.93億 | -3.06%129.36億 | 22.25%133.45億 | 10.27%109.16億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -123.60%-3.92億 | -83.34%16.61億 | 268.74%99.67億 | 3,802.74%27.03億 | -106.41%-7,300万 | 144.32%11.39億 | -139.01%-25.69億 | 2,769.50%65.87億 | -89.10%2.3億 | 117.26%21.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 29.05%11.64億 | -9.35%9.02億 | 895.00%9.95億 | 166.67%1億 | -203.73%-1.5億 | 102.96%1.45億 | -84.84%7,124.9万 | 173.62%4.7億 | -297.51%-6.38億 | 577.64%3.23億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2.22%356.58億 | 7.93%348.84億 | 51.33%323.21億 | 15.11%213.58億 | -1.19%185.54億 | 7.34%187.78億 | -12.50%174.94億 | 54.55%199.93億 | -3.06%129.36億 | 22.25%133.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 276.09%241.64億 | -26.50%64.25億 | 440.42%87.42億 | -277.72%-25.68億 | -41.05%14.45億 | -29.95%24.51億 | -34.98%34.99億 | 9.28%53.81億 | 75.30%49.24億 | -3.58%28.09億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |